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关于支付2006年记账式附息(九期)国债等十三只债券利息有关事项

2016-12-13 09:51 南方财富网

  关于支付2006年记账式附息(九期)国债等十三只债券利息有关事项的通知

  日期: 2016-12-12

  各会员单位:

  2006年记账式附息(九期)国债、2007年记账式附息(十期)国债、2010年记账式附息(十九期)国债、2016年内蒙古自治区政府一般债券(十二期)、2016年内蒙古自治区政府专项债券(四期)、2014年广东省政府债券(三期)、2015年海南省政府一般债券(四期)、2015年青岛市政府一般债券(四期)、2015年江苏省政府专项债券(三期)、2015年贵州省政府一般债券(十七期)、2015年贵州省政府一般债券(十八期)、2015年贵州省政府一般债券(十九期)、2015年贵州省政府一般债券(二十期)将于2016年12月26日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2006年记账式附息(九期)国债证券代码为“100609”,证券简称为“国债0609”,是2006年6月26日发行的20年期债券,票面利率为3.7%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.85元。

  二、2007年记账式附息(十期)国债证券代码为“100710”,证券简称为“国债0710”,是2007年6月25日发行的10年期债券,票面利率为4.4%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.2元。

  三、2010年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101019”,证券简称为“国债1019”,是2010年6月24日发行的10年期债券,票面利率为3.41%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.705元。

  四、2016年内蒙古自治区政府一般债券(十二期)证券代码为“107130”,证券简称为“内蒙1612”,是2016年6月24日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

  五、2016年内蒙古自治区政府专项债券(四期)证券代码为“107134”,证券简称为“内蒙16Z4”,是2016年6月24日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

  六、2014年广东省政府债券(三期)证券代码为“109123”,证券简称为“广东1403”,是2014年6月24日发行的10年期债券,票面利率为4.05%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.025元。

  七、2015年海南省政府一般债券(四期)证券代码为“109256”,证券简称为“海南1504”,是2015年6月24日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

  八、2015年青岛市政府一般债券(四期)证券代码为“109260”,证券简称为“青岛1504”,是2015年6月24日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

  九、2015年江苏省政府专项债券(三期)证券代码为“109263”,证券简称为“江苏15Z3”,是2015年6月26日发行的10年期债券,票面利率为3.59%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.795元。

  十、2015年贵州省政府一般债券(十七期)证券代码为“109777”,证券简称为“贵州1517”,是2015年12月24日发行的3年期债券,票面利率为2.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.79元。

  十一、2015年贵州省政府一般债券(十八期)证券代码为“109778”,证券简称为“贵州1518”,是2015年12月24日发行的5年期债券,票面利率为2.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.99元。

  十二、2015年贵州省政府一般债券(十九期)证券代码为“109779”,证券简称为“贵州1519”,是2015年12月24日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。

  十三、2015年贵州省政府一般债券(二十期)证券代码为“109780”,证券简称为“贵州1520”,是2015年12月24日发行的10年期债券,票面利率为3.23%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.615元。

  十四、本所从2016年12月16日至2016年12月23日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  十五、上述债券付息债权登记日为2016年12月23日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年12月26日除息交易。

  十六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一六年十二月十二日

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