设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南财
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南财”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

关于支付2009年记账式附息(十六期)国债等三只债券利息有关事项

2017-01-10 13:56 南方财富网

  关于支付2009年记账式附息(十六期)国债等三只债券利息有关事项的通知

  日期: 2017-1-9

  各会员单位:

  2009年记账式附息(十六期)国债、2015年记账式附息(二期)国债、2015年广东省政府一般债券(八期)将于2017年1月23日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2009年记账式附息(十六期)国债证券代码为“100916”,证券简称为“国债0916”,是2009年7月23日发行的10年期债券,票面利率为3.48%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.74元。

  二、2015年记账式附息(二期)国债证券代码为“101502”,证券简称为“国债1502”,是2015年1月22日发行的7年期债券,票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.36元。

  三、2015年广东省政府一般债券(八期)证券代码为“109344”,证券简称为“广东1508”,是2015年7月22日发行的10年期债券,票面利率为3.53%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.765元。

  四、本所从2017年1月13日至2017年1月20日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  五、上述债券付息债权登记日为2017年1月20日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年1月23日除息交易。

  六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一七年一月九日

  南方财富网微信号:南财

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。