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关于支付2011年记账式附息(二期)国债等二十一只债券利息有关事

2017-07-07 09:30 深圳证券交易所

  关于支付2011年记账式附息(二期)国债等二十一只债券利息有关事项的通知

  日期: 2017-7-6

  各会员单位:

  2011年记账式附息(二期)国债、2016年贵州省政府一般债券(九期)、2016年贵州省政府一般债券(十期)、2016年贵州省政府一般债券(十一期)、2016年贵州省政府一般债券(十二期)、2016年贵州省政府专项债券(五期)、2016年贵州省政府专项债券(六期)、2015年广西壮族自治区政府专项债券(一期)、2015年广西壮族自治区政府专项债券(二期)、2015年广西壮族自治区政府一般债券(五期)、2015年广西壮族自治区政府一般债券(六期)、2015年广西壮族自治区政府一般债券(七期)、2015年广西壮族自治区政府一般债券(八期)、2015年湖北省政府专项债券(一期)、2015年湖北省政府专项债券(二期)、2015年湖北省政府专项债券(三期)、2015年湖北省政府专项债券(四期)、2015年湖北省政府一般债券(九期)、2015年湖北省政府一般债券(十期)、2015年湖北省政府一般债券(十一期)、2015年湖北省政府一般债券(十二期)将于2017年7月20日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2011年记账式附息(二期)国债证券代码为“101102”,证券简称为“国债1102”,是2011年1月20日发行的10年期债券,票面利率为3.94%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.97元。

  二、2016年贵州省政府一般债券(九期)证券代码为“107182”,证券简称为“贵州1609”,是2016年7月20日发行的3年期债券,票面利率为2.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.7元。

  三、2016年贵州省政府一般债券(十期)证券代码为“107183”,证券简称为“贵州1610”,是2016年7月20日发行的5年期债券,票面利率为2.84%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.84元。

  四、2016年贵州省政府一般债券(十一期)证券代码为“107184”,证券简称为“贵州1611”,是2016年7月20日发行的7年期债券,票面利率为2.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.98元。

  五、2016年贵州省政府一般债券(十二期)证券代码为“107185”,证券简称为“贵州1612”,是2016年7月20日发行的10年期债券,票面利率为3.07%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.535元。

  六、2016年贵州省政府专项债券(五期)证券代码为“107186”,证券简称为“贵州16Z5”,是2016年7月20日发行的3年期债券,票面利率为2.68%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.68元。

  七、2016年贵州省政府专项债券(六期)证券代码为“107187”,证券简称为“贵州16Z6”,是2016年7月20日发行的7年期债券,票面利率为2.96%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.96元。

  八、2015年广西壮族自治区政府专项债券(一期)证券代码为“109327”,证券简称为“广西15Z1”,是2015年7月20日发行的5年期债券,票面利率为3.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.15元。

  九、2015年广西壮族自治区政府专项债券(二期)证券代码为“109328”,证券简称为“广西15Z2”,是2015年7月20日发行的7年期债券,票面利率为3.49%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.49元。

  十、2015年广西壮族自治区政府一般债券(五期)证券代码为“109329”,证券简称为“广西1505”,是2015年7月20日发行的3年期债券,票面利率为2.84%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.84元。

  十一、2015年广西壮族自治区政府一般债券(六期)证券代码为“109330”,证券简称为“广西1506”,是2015年7月20日发行的5年期债券,票面利率为3.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.15元。

  十二、2015年广西壮族自治区政府一般债券(七期)证券代码为“109331”,证券简称为“广西1507”,是2015年7月20日发行的7年期债券,票面利率为3.49%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.49元。

  十三、2015年广西壮族自治区政府一般债券(八期)证券代码为“109332”,证券简称为“广西1508”,是2015年7月20日发行的10年期债券,票面利率为3.52%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.76元。

  十四、2015年湖北省政府专项债券(一期)证券代码为“109333”,证券简称为“湖北15Z1”,是2015年7月20日发行的3年期债券,票面利率为2.84%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.84元。

  十五、2015年湖北省政府专项债券(二期)证券代码为“109334”,证券简称为“湖北15Z2”,是2015年7月20日发行的5年期债券,票面利率为3.17%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.17元。

  十六、2015年湖北省政府专项债券(三期)证券代码为“109335”,证券简称为“湖北15Z3”,是2015年7月20日发行的7年期债券,票面利率为3.59%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.59元。

  十七、2015年湖北省政府专项债券(四期)证券代码为“109336”,证券简称为“湖北15Z4”,是2015年7月20日发行的10年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。

  十八、2015年湖北省政府一般债券(九期)证券代码为“109337”,证券简称为“湖北1509”,是2015年7月20日发行的3年期债券,票面利率为2.84%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.84元。

  十九、2015年湖北省政府一般债券(十期)证券代码为“109338”,证券简称为“湖北1510”,是2015年7月20日发行的5年期债券,票面利率为3.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.15元。

  二十、2015年湖北省政府一般债券(十一期)证券代码为“109339”,证券简称为“湖北1511”,是2015年7月20日发行的7年期债券,票面利率为3.49%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.49元。

  二十一、2015年湖北省政府一般债券(十二期)证券代码为“109340”,证券简称为“湖北1512”,是2015年7月20日发行的10年期债券,票面利率为3.52%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.76元。

  二十二、本所从2017年7月12日至2017年7月19日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  二十三、上述债券付息债权登记日为2017年7月19日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年7月20日除息交易。

  二十四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一七年七月六日

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