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关于支付2016年吉林省政府一般债券(五期)等十五只债券利息有关

2017-07-19 09:35 深圳证券交易所

  关于支付2016年吉林省政府一般债券(五期)等十五只债券利息有关事项的通知

  日期: 2017-7-18

  各会员单位:

  2016年吉林省政府一般债券(五期)、2016年吉林省政府一般债券(六期)、2016年吉林省政府一般债券(七期)、2016年吉林省政府一般债券(八期)、2016年吉林省政府专项债券(四期)、2016年吉林省政府专项债券(五期)、2016年吉林省政府专项债券(六期)、2016年江苏省政府一般债券(九期)、2016年江苏省政府一般债券(十期)、2016年江苏省政府一般债券(十一期)、2016年江苏省政府一般债券(十二期)、2016年江苏省政府专项债券(九期)、2016年江苏省政府专项债券(十期)、2016年江苏省政府专项债券(十一期)、2016年江苏省政府专项债券(十二期)将于2017年8月1日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2016年吉林省政府一般债券(五期)证券代码为“107198”,证券简称为“吉林1605”,是2016年8月1日发行的3年期债券,票面利率为2.54%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.54元。

  二、2016年吉林省政府一般债券(六期)证券代码为“107199”,证券简称为“吉林1606”,是2016年8月1日发行的5年期债券,票面利率为2.69%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.69元。

  三、2016年吉林省政府一般债券(七期)证券代码为“107200”,证券简称为“吉林1607”,是2016年8月1日发行的7年期债券,票面利率为2.89%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.89元。

  四、2016年吉林省政府一般债券(八期)证券代码为“107201”,证券简称为“吉林1608”,是2016年8月1日发行的10年期债券,票面利率为2.99%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.495元。

  五、2016年吉林省政府专项债券(四期)证券代码为“107202”,证券简称为“吉林16Z4”,是2016年8月1日发行的5年期债券,票面利率为2.68%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.68元。

  六、2016年吉林省政府专项债券(五期)证券代码为“107203”,证券简称为“吉林16Z5”,是2016年8月1日发行的7年期债券,票面利率为2.84%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.84元。

  七、2016年吉林省政府专项债券(六期)证券代码为“107204”,证券简称为“吉林16Z6”,是2016年8月1日发行的10年期债券,票面利率为2.99%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.495元。

  八、2016年江苏省政府一般债券(九期)证券代码为“107205”,证券简称为“江苏1609”,是2016年8月1日发行的3年期债券,票面利率为2.51%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.51元。

  九、2016年江苏省政府一般债券(十期)证券代码为“107206”,证券简称为“江苏1610”,是2016年8月1日发行的5年期债券,票面利率为2.59%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.59元。

  十、2016年江苏省政府一般债券(十一期)证券代码为“107207”,证券简称为“江苏1611”,是2016年8月1日发行的7年期债券,票面利率为2.82%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.82元。

  十一、2016年江苏省政府一般债券(十二期)证券代码为“107208”,证券简称为“江苏1612”,是2016年8月1日发行的10年期债券,票面利率为2.9%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.45元。

  十二、2016年江苏省政府专项债券(九期)证券代码为“107209”,证券简称为“江苏16Z9”,是2016年8月1日发行的3年期债券,票面利率为2.49%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.49元。

  十三、2016年江苏省政府专项债券(十期)证券代码为“107210”,证券简称为“江苏1613”,是2016年8月1日发行的5年期债券,票面利率为2.59%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.59元。

  十四、2016年江苏省政府专项债券(十一期)证券代码为“107211”,证券简称为“江苏1614”,是2016年8月1日发行的7年期债券,票面利率为2.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.79元。

  十五、2016年江苏省政府专项债券(十二期)证券代码为“107212”,证券简称为“江苏1615”,是2016年8月1日发行的10年期债券,票面利率为2.79%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.395元。

  十六、本所从2017年7月24日至2017年7月31日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  十七、上述债券付息债权登记日为2017年7月31日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年8月1日除息交易。

  十八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一七年七月十八日

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