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九州通(600998):关于2017年度第六期超短期融资券兑付完成的公

2017-12-07 09:57 钱龙网

  九州通:关于2017年度第六期超短期融资券兑付完成的公告

  一、本次超短期融资券发行及兑付情况

  九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月2日发行了2017年度第六期超短期融资券(简称:17九州通SCP006,代码:011759101),发行总额为14亿元人民币,期限30天,发行利率为4.70%,本期起息日期为2017年11月6日,计息结束日期为2017年12月5日。

  公司于2017年12月6日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作,本次付息兑付总额为人民币1405408219.18元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

  二、本年度历次超短期融资券发行及兑付情况

  2017年,公司已发行六期超短期融资券,发行及兑付情况如下:

  简称 发行额度 发行日 兑付日 兑付情况

  (人民币)

  17九州通SCP001 5亿元 2017年1月16日 2017年3月29日 已兑付

  17九州通SCP002 5亿元 2017年2月27日 2017年3月31日 已兑付

  17九州通SCP003 5亿元 2017年4月19日 2017年6月8日 已兑付

  17九州通SCP004 8亿元 2017年8月10日 2017年12月29日 未兑付

  17九州通SCP005 8亿元 2017年10月13日 2017年11月17日 已兑付

  17九州通SCP006 14亿元 2017年11月2日 2017年12月6日 已兑付

  截至本公告披露日,公司2017年度已发行的超短期融资券尚未兑付金额为8亿元人民币。

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