每日开放式基金净值

每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

对比	序号	基金代码	基金简称	2009-03-05		备注	2009-03-04		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	1.0920	2.7730	----	1.0940	2.7750	-0.0020	-0.18%	开放申赎
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金净值档案	5.9730	6.2530	----	5.9510	6.2310	0.0220	0.37%	停止申购
	3	000021	华夏优势基金估值图基金净值档案	1.6930	1.8130	----	1.6940	1.8140	-0.0010	-0.06%	开放申赎
	4	000031	华夏复兴基金估值图基金净值档案	0.7690	0.7690	----	0.7660	0.7660	0.0030	0.39%	开放申赎
	5	000041	华夏全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	6	001001	华夏债券基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1480	1.4980	---	---	开放申赎
	7	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1360	1.4860	---	---	开放申赎
	8	001011	华夏希望A基金估值图基金净值档案	1.0890	1.1190	----	1.0880	1.1180	0.0010	0.09%	开放申赎
	9	001013	华夏希望C基金估值图基金净值档案	1.0860	1.1160	----	1.0840	1.1140	0.0020	0.18%	开放申赎
	10	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.0920	3.1040	----	1.0920	3.1040	0.0000	0.00	开放申赎
	11	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	2.2710	3.1040	----	2.2610	3.0940	0.0100	0.44%	停止申购
	12	002021	华夏回报贰基金估值图基金净值档案	0.8860	2.1740	----	0.8860	2.1740	0.0000	0.00	开放申赎
	13	002031	华夏策略基金估值图基金净值档案	1.2100	1.2100	----	1.2020	1.2020	0.0080	0.67%	封闭期内
	14	020001	国泰金鹰基金估值图基金净值档案	0.6840	3.5570	----	0.6820	3.5550	0.0020	0.29%	开放申赎
	15	020002	国泰债券基金估值图基金净值档案	1.0090	1.3380	----	1.0100	1.3390	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	16	020003	国泰精选基金估值图基金净值档案	0.6090	2.7840	----	0.6090	2.7840	0.0000	0.00	开放申赎
	17	020005	国泰金马基金估值图基金净值档案	0.6190	2.5990	----	0.6180	2.5950	0.0010	0.16%	开放申赎
	18	020008	国泰金鹿基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	停止申购
	19	020009	国泰金鹏基金估值图基金净值档案	0.7690	1.6540	----	0.7650	1.6500	0.0040	0.52%	开放申赎
	20	020010	国泰金牛基金估值图基金净值档案	0.7350	0.7850	----	0.7320	0.7820	0.0030	0.41%	开放申赎
	21	020011	国泰300基金估值图基金净值档案	0.4690	0.6710	----	0.4660	0.6670	0.0030	0.64%	开放申赎
	22	020012	国泰债券C基金估值图基金净值档案	1.0070	1.3360	----	1.0080	1.3370	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	23	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金净值档案	1.0570	1.0570	----	1.0570	1.0570	0.0000	0.00	开放申赎
	24	020019	国泰双利A基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	25	020020	国泰双利C基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	26	040001	华安创新基金估值图基金净值档案	0.6020	2.8170	----	0.5990	2.8041	0.0030	0.50%	开放申赎
	27	040002	华安A股基金估值图基金净值档案	0.6440	2.4835	----	0.6410	2.4736	0.0030	0.47%	开放申赎
	28	040004	华安宝利基金估值图基金净值档案	0.7890	3.0690	----	0.7870	3.0670	0.0020	0.25%	开放申赎
	29	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	2.0014	2.3914	----	2.0017	2.3917	-0.0003	-0.01%	开放申赎
	30	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	0.8185	2.1334	----	0.8168	2.1317	0.0017	0.21%	开放申赎
	31	040008	华安优选基金估值图基金净值档案	0.5685	2.1048	----	0.5682	2.1045	0.0003	0.05%	开放申赎
	32	040009	华安债券A基金估值图基金净值档案	1.0488	1.0788	----	1.0488	1.0788	0.0000	0.00	开放申赎
	33	040010	华安债券B基金估值图基金净值档案	1.0449	1.0749	----	1.0450	1.0750	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	34	040011	华安核心基金估值图基金净值档案	1.1221	1.1221	----	1.1230	1.1230	-0.0009	-0.08%	开放申赎
	35	040012	华安强债A基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	36	040013	华安强债B基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	37	050001	博时增长基金估值图基金净值档案	0.5950	3.0970	----	0.5930	3.0950	0.0020	0.34%	开放申赎
	38	050002	博时裕富基金估值图基金净值档案	0.6330	2.6130	----	0.6280	2.6080	0.0050	0.80%	开放申赎
	39	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.1944	2.5844	----	1.1881	2.5781	0.0063	0.53%	开放申赎
	40	050006	博时稳定B基金估值图基金净值档案	1.0980	1.2060	----	1.0990	1.2070	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	41	050007	博时平衡基金估值图基金净值档案	1.0580	2.1190	----	1.0530	2.1140	0.0050	0.47%	开放申赎
	42	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	0.8860	1.9600	----	0.8830	1.9530	0.0030	0.34%	开放申赎
	43	050009	博时新兴成长基金估值图基金净值档案	0.6490	2.4350	----	0.6450	2.4200	0.0040	0.62%	开放申赎
	44	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	1.0560	1.0560	----	1.0520	1.0520	0.0040	0.38%	开放申赎
	45	050106	博时稳定A基金估值图基金净值档案	1.1040	1.2120	----	1.1050	1.2130	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	46	050201	博时价值贰基金估值图基金净值档案	0.5580	2.0130	----	0.5550	2.0100	0.0030	0.54%	开放申赎
	47	070001	嘉实成长基金估值图基金净值档案	0.6878	2.7114	----	0.6903	2.7156	-0.0025	-0.36%	开放申赎
	48	070002	嘉实增长基金估值图基金净值档案	3.0880	3.6290	----	3.0980	3.6390	-0.0100	-0.32%	开放申赎
	49	070003	嘉实稳健基金估值图基金净值档案	0.7430	2.2680	----	0.7400	2.2620	0.0030	0.41%	开放申赎
	50	070005	嘉实债券基金估值图基金净值档案	1.2260	1.6360	----	1.2260	1.6360	0.0000	0.00	开放申赎
	51	070006	嘉实服务基金估值图基金净值档案	2.5450	2.8650	----	2.5490	2.8690	-0.0040	-0.16%	开放申赎
	52	070009	嘉实短债基金估值图基金净值档案	1.0131	1.1054	----	1.0131	1.0994	0.0000	0.00	停止大额申购
	53	070010	嘉实主题基金估值图基金净值档案	0.8180	2.3260	----	0.8240	2.3320	-0.0060	-0.73%	开放申赎
	54	070011	嘉实策略基金估值图基金净值档案	0.8450	1.0350	----	0.8470	1.0370	-0.0020	-0.24%	开放申赎
	55	070012	嘉实海外基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	56	070013	嘉实精选基金估值图基金净值档案	1.1920	1.1920	----	1.1940	1.1940	-0.0020	-0.17%	开放申赎
	57	070015	嘉实多元A基金估值图基金净值档案	1.0280	1.0490	分红(红利发放)	1.0270	1.0480	0.0010	0.10%	开放申赎
	58	070016	嘉实多元B基金估值图基金净值档案	1.0270	1.0460	分红(红利发放)	1.0270	1.0460	0.0000	0.00	开放申赎
	59	070017	嘉实量化基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	60	070099	嘉实优质基金估值图基金净值档案	0.5850	1.4810	----	0.5890	1.4850	-0.0040	-0.68%	开放申赎
	61	080001	长盛价值基金估值图基金净值档案	0.7330	2.5770	----	0.7320	2.5760	0.0010	0.14%	开放申赎
	62	080002	长盛创新基金估值图基金净值档案	1.0126	1.0126	----	1.0122	1.0122	0.0004	0.04%	开放申赎
	63	080003	长盛积债基金估值图基金净值档案	1.0277	1.0277	----	1.0284	1.0284	-0.0007	-0.07%	开放申赎
	64	090001	大成价值基金估值图基金净值档案	0.5943	3.2543	----	0.5937	3.2537	0.0006	0.10%	开放申赎
	65	090002	大成债券基金估值图基金净值档案	1.0486	1.4086	----	1.0504	1.4104	-0.0018	-0.17%	开放申赎
	66	090003	大成蓝筹基金估值图基金净值档案	0.5546	3.1246	----	0.5539	3.1239	0.0007	0.13%	开放申赎
	67	090004	大成精选基金估值图基金净值档案	0.7422	2.6427	----	0.7396	2.6401	0.0026	0.35%	开放申赎
	68	090006	大成2020基金估值图基金净值档案	0.5100	2.3320	----	0.5100	2.3320	0.0000	0.00	开放申赎
	69	090007	大成回报基金估值图基金净值档案	1.0450	1.1950	----	1.0390	1.1890	0.0060	0.58%	开放申赎
	70	090008	大成强债基金估值图基金净值档案	1.0695	1.0695	----	1.0704	1.0704	-0.0009	-0.08%	开放申赎
	71	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0304	1.3904	----	1.0322	1.3922	-0.0018	-0.17%	开放申赎
	72	100016	富国天源基金估值图基金净值档案	0.8038	2.0644	----	0.8031	2.0637	0.0007	0.09%	开放申赎
	73	100018	富国天利基金估值图基金净值档案	1.2672	1.8122	----	1.2646	1.8096	0.0026	0.21%	开放申赎
	74	100020	富国天益基金估值图基金净值档案	0.6738	3.6851	----	0.6769	3.6882	-0.0031	-0.46%	开放申赎
	75	100022	富国天瑞基金估值图基金净值档案	0.6146	2.6284	----	0.6123	2.6230	0.0023	0.38%	开放申赎
	76	100026	富国天合基金估值图基金净值档案	0.6513	2.0308	----	0.6528	2.0323	-0.0015	-0.23%	开放申赎
	77	100029	富国天成基金估值图基金净值档案	0.9166	0.9166	----	0.9161	0.9161	0.0005	0.05%	开放申赎
	78	100032	富国天鼎A基金估值图基金净值档案	1.1040	1.2430	----	1.0970	1.2350	0.0070	0.64%	开放申赎
	79	100033	富国天鼎B基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	80	110001	易基平稳基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.3360	2.5660	---	---	开放申赎
	81	110002	易基策略基金估值图基金净值档案	3.0400	3.7900	----	3.0490	3.7990	-0.0090	-0.30%	开放申赎
	82	110003	易基50基金估值图基金净值档案	0.6393	2.4893	----	0.6316	2.4816	0.0077	1.22%	开放申赎
	83	110005	易基积极基金估值图基金净值档案	0.9763	3.3518	----	0.9768	3.3531	-0.0005	-0.05%	开放申赎
	84	110007	易基债券A基金估值图基金净值档案	1.0204	1.1090	----	1.0218	1.1104	-0.0014	-0.14%	开放申赎
	85	110008	易基债券B基金估值图基金净值档案	1.0216	1.1132	----	1.0229	1.1145	-0.0013	-0.13%	开放申赎
	86	110009	易基价值精选基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1174	2.1674	---	---	开放申赎
	87	110010	易基价值成长基金估值图基金净值档案	0.9214	0.9814	----	0.9166	0.9766	0.0048	0.52%	开放申赎
	88	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	1.1433	1.1433	----	1.1443	1.1443	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	89	110012	易方达科汇基金估值图基金净值档案	1.1690	4.7850	----	1.1710	4.7870	-0.0020	-0.17%	开放申赎
	90	110013	易方达科翔基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1640	4.8400	---	---	开放申赎
	91	110015	易方达领先基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	92	110017	易方达强债A基金估值图基金净值档案	1.0310	1.0910	----	1.0310	1.0910	0.0000	0.00	开放申赎
	93	110018	易方达强债B基金估值图基金净值档案	1.0260	1.0860	----	1.0260	1.0860	0.0000	0.00	开放申赎
	94	110029	易方达科讯基金估值图基金净值档案	0.6446	3.9061	----	0.6422	3.8993	0.0024	0.37%	开放申赎
	95	112002	易基策略贰基金估值图基金净值档案	1.1120	2.6470	----	1.1150	2.6500	-0.0030	-0.27%	开放申赎
	96	121001	国投融华基金估值图基金净值档案	1.1509	2.1029	----	1.1492	2.1012	0.0017	0.15%	开放申赎
	97	121002	国投景气基金估值图基金净值档案	0.6868	2.6558	----	0.6873	2.6563	-0.0005	-0.07%	开放申赎
	98	121003	国投核心基金估值图基金净值档案	0.7331	2.1731	----	0.7308	2.1708	0.0023	0.31%	开放申赎
	99	121005	国投创新基金估值图基金净值档案	0.9214	1.7761	----	0.9197	1.7733	0.0017	0.18%	开放申赎
	100	121006	国投灵活配置A基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.0440	1.0440	---	---	开放申赎
	101	121008	国投成长基金估值图基金净值档案	0.6758	1.4816	----	0.6734	1.4763	0.0024	0.36%	开放申赎
	102	121009	国投增利基金估值图基金净值档案	1.0396	1.0946	----	1.0400	1.0950	-0.0004	-0.04%	开放申赎
	103	121011	国投货币A基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	104	128006	国投灵活配置B基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	105	128011	国投货币B基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	106	150103	银河银泰基金估值图基金净值档案	0.6755	3.2155	----	0.6745	3.2145	0.0010	0.15%	开放申赎
	107	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	0.7034	2.7724	----	0.7008	2.7688	0.0026	0.37%	开放申赎
	108	151002	银河收益基金估值图基金净值档案	1.5329	1.9129	----	1.5325	1.9125	0.0004	0.03%	开放申赎
	109	159901	深100ETF基金估值图基金净值档案	2.5630	2.6830	----	2.5570	2.6770	0.0060	0.23%	仅场内交易
	110	159902	中小板ETF基金估值图基金净值档案	1.6690	1.6690	----	1.6710	1.6710	-0.0020	-0.12%	仅场内交易
	111	160105	南方积配基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9244	2.2884	---	---	开放申赎
	112	160106	南方高增基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.2035	2.5075	---	---	开放申赎
	113	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9180	2.8520	----	0.9160	2.8470	0.0020	0.22%	开放申赎
	114	160314	华夏行业基金估值图基金净值档案	0.6850	3.2850	----	0.6810	3.2700	0.0040	0.59%	开放申赎
	115	160505	博时主题基金估值图基金净值档案	1.5680	3.0290	----	1.5610	3.0220	0.0070	0.45%	开放申赎
	116	160602	鹏华债券基金估值图基金净值档案	1.1290	1.3080	----	1.1290	1.3080	0.0000	0.00	开放申赎
	117	160603	鹏华收益基金估值图基金净值档案	0.6140	3.0600	----	0.6120	3.0580	0.0020	0.33%	开放申赎
	118	160605	鹏华50基金估值图基金净值档案	1.3210	2.8510	----	1.3190	2.8490	0.0020	0.15%	开放申赎
	119	160607	鹏华价值基金估值图基金净值档案	0.6250	1.9830	----	0.6200	1.9680	0.0050	0.81%	开放申赎
	120	160608	鹏华债券B基金估值图基金净值档案	1.1040	1.2830	----	1.1030	1.2820	0.0010	0.09%	开放申赎
	121	160610	鹏华动力基金估值图基金净值档案	1.0270	1.2270	----	1.0240	1.2240	0.0030	0.29%	开放申赎
	122	160611	鹏华治理基金估值图基金净值档案	0.8180	0.8180	----	0.8140	0.8140	0.0040	0.49%	开放申赎
	123	160612	鹏华丰收基金估值图基金净值档案	1.0780	1.0980	----	1.0780	1.0980	0.0000	0.00	封闭期内
	124	160613	鹏华盛世基金估值图基金净值档案	1.1150	1.1150	----	1.1140	1.1140	0.0010	0.09%	开放申赎
	125	160615	鹏华300基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	126	160706	嘉实300基金估值图基金净值档案	0.5920	2.4600	----	0.5870	2.4550	0.0050	0.85%	开放申赎
	127	160805	长盛同智基金估值图基金净值档案	0.7350	2.0762	----	0.7318	2.0730	0.0032	0.44%	开放申赎
	128	160910	大成创新成长基金估值图基金净值档案	0.6580	1.8690	----	0.6550	1.8660	0.0030	0.46%	开放申赎
	129	161005	富国天惠基金估值图基金净值档案	1.0742	2.5742	----	1.0778	2.5778	-0.0036	-0.33%	开放申赎
	130	161010	富国天丰基金估值图基金净值档案	1.0540	1.0630	----	1.0510	1.0600	0.0030	0.29%	开放申赎
	131	161601	融通新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.6518	2.9468	----	0.6489	2.9439	0.0029	0.45%	开放申赎
	132	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	1.2070	1.4320	----	1.2070	1.4320	0.0000	0.00	开放申赎
	133	161604	融通100基金估值图基金净值档案	0.9810	2.1510	----	0.9780	2.1480	0.0030	0.31%	开放申赎
	134	161605	融通蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0640	2.1940	----	1.0590	2.1890	0.0050	0.47%	开放申赎
	135	161606	融通行业基金估值图基金净值档案	0.6610	2.6010	----	0.6570	2.5970	0.0040	0.61%	开放申赎
	136	161607	融通巨潮基金估值图基金净值档案	0.7320	2.2460	----	0.7250	2.2390	0.0070	0.97%	开放申赎
	137	161609	融通动力基金估值图基金净值档案	1.1760	1.5760	----	1.1730	1.5730	0.0030	0.26%	开放申赎
	138	161610	融通领先基金估值图基金净值档案	0.7870	2.1040	----	0.7840	2.0960	0.0030	0.38%	开放申赎
	139	161706	招商成长基金估值图基金净值档案	0.9593	2.8696	----	0.9574	2.8677	0.0019	0.20%	开放申赎
	140	161902	万家债券基金估值图基金净值档案	1.0375	1.5399	----	1.0374	1.5398	0.0001	0.01%	开放申赎
	141	161903	万家公用基金估值图基金净值档案	0.6234	1.8360	----	0.6178	1.8260	0.0056	0.91%	开放申赎
	142	162006	长城久富基金估值图基金净值档案	1.1356	3.0264	----	1.1267	3.0175	0.0089	0.79%	开放申赎
	143	162102	金鹰小盘基金估值图基金净值档案	1.2097	1.9697	----	1.2047	1.9647	0.0050	0.42%	开放申赎
	144	162201	合丰成长基金估值图基金净值档案	0.8670	2.5770	----	0.8676	2.5776	-0.0006	-0.07%	开放申赎
	145	162202	合丰周期基金估值图基金净值档案	0.7821	2.7071	----	0.7833	2.7083	-0.0012	-0.15%	开放申赎
	146	162203	合丰稳定基金估值图基金净值档案	0.5446	2.4846	----	0.5437	2.4837	0.0009	0.17%	开放申赎
	147	162204	荷银精选基金估值图基金净值档案	3.3705	3.5405	----	3.3638	3.5338	0.0067	0.20%	开放申赎
	148	162205	荷银预算基金估值图基金净值档案	1.3636	2.1136	----	1.3589	2.1089	0.0047	0.35%	开放申赎
	149	162207	荷银效率基金估值图基金净值档案	0.6338	1.5244	----	0.6347	1.5266	-0.0009	-0.14%	开放申赎
	150	162208	荷银首选基金估值图基金净值档案	1.0796	1.1296	----	1.0780	1.1280	0.0016	0.15%	开放申赎
	151	162209	荷银市值基金估值图基金净值档案	0.5508	0.5508	----	0.5517	0.5517	-0.0009	-0.16%	开放申赎
	152	162210	泰达集利A基金估值图基金净值档案	1.0309	1.0309	----	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%	开放申赎
	153	162211	荷银品质基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	154	162299	泰达集利C基金估值图基金净值档案	1.0295	1.0295	----	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%	开放申赎
	155	162605	景顺鼎益基金估值图基金净值档案	0.8200	2.9200	----	0.8180	2.9180	0.0020	0.24%	开放申赎
	156	162607	景顺资源基金估值图基金净值档案	0.6140	2.5750	----	0.6110	2.5720	0.0030	0.49%	开放申赎
	157	162703	广发小盘基金估值图基金净值档案	1.4706	2.7806	----	1.4725	2.7825	-0.0019	-0.13%	开放申赎
	158	163302	大摩资源基金估值图基金净值档案	1.3345	2.5695	----	1.3314	2.5664	0.0031	0.23%	开放申赎
	159	163402	兴业趋势基金估值图基金净值档案	0.8767	4.2884	----	0.8715	4.2676	0.0052	0.60%	开放申赎
	160	163503	天治核心基金估值图基金净值档案	0.4368	1.8623	----	0.4390	1.8666	-0.0022	-0.50%	开放申赎
	161	163801	中银中国基金估值图基金净值档案	1.3025	2.7325	----	1.3004	2.7304	0.0021	0.16%	开放申赎
	162	163803	中银增长基金估值图基金净值档案	0.7241	2.2712	----	0.7225	2.2671	0.0016	0.22%	开放申赎
	163	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	0.6964	1.8764	----	0.6982	1.8782	-0.0018	-0.26%	开放申赎
	164	163805	中银策略基金估值图基金净值档案	0.9611	0.9611	----	0.9587	0.9587	0.0024	0.25%	开放申赎
	165	163806	中银增利基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	----	1.0030	1.0030	0.0000	0.00	开放申赎
	166	163807	中银优选基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	167	166001	中欧趋势基金估值图基金净值档案	0.8155	1.0155	----	0.8125	1.0125	0.0030	0.37%	开放申赎
	168	166002	中欧蓝筹基金估值图基金净值档案	1.1638	1.1638	----	1.1644	1.1644	-0.0006	-0.05%	开放申赎
	169	180001	银华优势基金估值图基金净值档案	0.8425	2.4625	----	0.8371	2.4571	0.0054	0.65%	开放申赎
	170	180002	银华保本基金估值图基金净值档案	1.0641	1.2041	----	1.0626	1.2026	0.0015	0.14%	开放申赎
	171	180003	银华88基金估值图基金净值档案	0.7617	2.5617	----	0.7559	2.5559	0.0058	0.77%	开放申赎
	172	180010	银华优质基金估值图基金净值档案	1.2993	2.4993	----	1.2914	2.4914	0.0079	0.61%	开放申赎
	173	180012	银华富裕基金估值图基金净值档案	0.7386	1.6736	----	0.7345	1.6695	0.0041	0.56%	开放申赎
	174	180013	银华领先基金估值图基金净值档案	1.2610	1.2610	----	1.2553	1.2553	0.0057	0.45%	开放申赎
	175	180015	银华强债基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	----	1.0030	1.0030	0.0000	0.00	开放申赎
	176	183001	银华全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	177	200001	长城久恒基金估值图基金净值档案	1.2070	2.3170	----	1.2080	2.3180	-0.0010	-0.08%	开放申赎
	178	200002	长城久泰基金估值图基金净值档案	0.8937	3.7537	----	0.8876	3.7476	0.0061	0.69%	开放申赎
	179	200006	长城消费基金估值图基金净值档案	0.6223	2.0623	----	0.6163	2.0563	0.0060	0.97%	开放申赎
	180	200007	长城回报基金估值图基金净值档案	0.4886	1.4100	----	0.4876	1.4077	0.0010	0.21%	开放申赎
	181	200008	长城品牌基金估值图基金净值档案	0.6457	0.6457	----	0.6399	0.6399	0.0058	0.91%	开放申赎
	182	200009	长城增利基金估值图基金净值档案	1.0780	1.0780	----	1.0760	1.0760	0.0020	0.19%	开放申赎
	183	200010	长城双动力基金估值图基金净值档案	0.9960	0.9960	----	0.9974	0.9974	-0.0014	-0.14%	开放申赎
	184	202001	南方稳健基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.8896	2.6846	---	---	开放申赎
	185	202002	南稳贰号基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.7534	1.6012	---	---	开放申赎
	186	202003	南方绩优基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1973	1.7473	---	---	开放申赎
	187	202005	南方成份基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.7545	0.7545	---	---	开放申赎
	188	202007	南方隆元基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.5300	0.5300	---	---	开放申赎
	189	202011	南方优选A基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1290	1.1290	---	---	开放申赎
	190	202012	南方优选B基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	191	202015	南方300基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	192	202101	南方宝元基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.0349	2.2549	---	---	开放申赎
	193	202102	南方多利基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.0856	1.1508	---	---	开放申赎
	194	202202	南方避险基金估值图基金净值档案	---	---	----	2.1607	2.7047	---	---	停止申赎
	195	202211	南方恒元基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.0270	1.0270	---	---	开放申赎
	196	202801	南方全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	197	206001	鹏华成长基金估值图基金净值档案	0.7281	2.7895	----	0.7279	2.7888	0.0002	0.03%	开放申赎
	198	210001	金鹰优选基金估值图基金净值档案	0.5841	2.1337	----	0.5840	2.1335	0.0001	0.02%	开放申赎
	199	210002	金鹰红利基金估值图基金净值档案	1.2101	1.2101	----	1.2116	1.2116	-0.0015	-0.12%	开放申赎
	200	213001	宝盈鸿利基金估值图基金净值档案	0.5742	2.4239	----	0.5734	2.4228	0.0008	0.14%	开放申赎
	201	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金净值档案	0.5609	2.1691	----	0.5595	2.1667	0.0014	0.25%	开放申赎
	202	213003	宝盈策略基金估值图基金净值档案	0.9617	1.1617	----	0.9532	1.1532	0.0085	0.89%	开放申赎
	203	213006	宝盈优势基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	204	213007	宝盈债券基金估值图基金净值档案	1.0843	1.0843	----	1.0845	1.0845	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	205	213008	宝盈资源基金估值图基金净值档案	0.8850	0.9626	----	0.8762	0.9531	0.0088	1.00%	开放申赎
	206	213917	宝盈债券C基金估值图基金净值档案	1.0826	1.0826	----	1.0829	1.0829	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	207	217001	招商股票基金估值图基金净值档案	0.6589	3.2729	----	0.6589	3.2729	0.0000	0.00	开放申赎
	208	217002	招商平衡基金估值图基金净值档案	1.6847	2.2997	----	1.6853	2.3003	-0.0006	-0.04%	开放申赎
	209	217003	招商债券基金估值图基金净值档案	1.1046	1.4211	----	1.1068	1.4233	-0.0022	-0.20%	开放申赎
	210	217005	招商先锋基金估值图基金净值档案	0.6000	2.5500	----	0.6001	2.5501	-0.0001	-0.02%	开放申赎
	211	217008	招商安本基金估值图基金净值档案	1.1300	1.2300	----	1.1324	1.2324	-0.0024	-0.21%	开放申赎
	212	217009	招商价值基金估值图基金净值档案	0.8777	0.8777	----	0.8801	0.8801	-0.0024	-0.27%	开放申赎
	213	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0870	1.0870	----	1.0830	1.0830	0.0040	0.37%	开放申赎
	214	217011	招商安心基金估值图基金净值档案	1.0300	1.0300	----	1.0300	1.0300	0.0000	0.00	开放申赎
	215	217203	招商债券B基金估值图基金净值档案	1.0900	1.4065	----	1.0922	1.4087	-0.0022	-0.20%	开放申赎
	216	233001	大摩基础基金估值图基金净值档案	0.4874	2.0324	----	0.4879	2.0329	-0.0005	-0.10%	开放申赎
	217	240001	宝康消费基金估值图基金净值档案	1.0934	3.2633	----	1.0911	3.2575	0.0023	0.21%	开放申赎
	218	240002	宝康配置基金估值图基金净值档案	1.2607	2.8507	----	1.2610	2.8510	-0.0003	-0.02%	开放申赎
	219	240003	宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1892	1.6092	----	1.1895	1.6095	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	220	240004	华宝动力基金估值图基金净值档案	0.6905	3.2005	----	0.6881	3.1981	0.0024	0.35%	开放申赎
	221	240005	华宝策略基金估值图基金净值档案	0.5250	3.8296	----	0.5232	3.8255	0.0018	0.34%	开放申赎
	222	240008	华宝收益基金估值图基金净值档案	2.2491	2.2491	----	2.2393	2.2393	0.0098	0.44%	开放申赎
	223	240009	华宝成长基金估值图基金净值档案	1.7611	1.7611	----	1.7608	1.7608	0.0003	0.02%	开放申赎
	224	240010	华宝行业基金估值图基金净值档案	0.7258	0.7258	----	0.7212	0.7212	0.0046	0.64%	开放申赎
	225	240011	华宝大盘基金估值图基金净值档案	1.2218	1.2218	----	1.2144	1.2144	0.0074	0.61%	开放申赎
	226	240012	华宝强债A基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	227	240013	华宝强债B基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	228	241001	华宝海外基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	229	253010	德盛安心基金估值图基金净值档案	0.8030	1.7480	----	0.8030	1.7480	0.0000	0.00	开放申赎
	230	253020	德盛增利基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	231	255010	德盛稳健基金估值图基金净值档案	1.5360	2.1560	----	1.5360	2.1560	0.0000	0.00	开放申赎
	232	257010	德盛小盘基金估值图基金净值档案	0.6730	2.8030	----	0.6690	2.7990	0.0040	0.60%	开放申赎
	233	257020	德盛精选基金估值图基金净值档案	0.6850	2.3600	----	0.6750	2.3440	0.0100	1.48%	开放申赎
	234	257030	德盛优势基金估值图基金净值档案	0.9350	1.0350	----	0.9380	1.0380	-0.0030	-0.32%	开放申赎
	235	257040	德盛红利基金估值图基金净值档案	1.1400	1.1400	----	1.1400	1.1400	0.0000	0.00	封闭期内
	236	260101	景顺优选基金估值图基金净值档案	0.8638	2.7545	----	0.8646	2.7553	-0.0008	-0.09%	开放申赎
	237	260103	景顺平衡基金估值图基金净值档案	0.6035	2.8935	----	0.6033	2.8933	0.0002	0.03%	开放申赎
	238	260104	景顺增长基金估值图基金净值档案	2.5200	3.3900	----	2.5030	3.3730	0.0170	0.68%	开放申赎
	239	260108	景顺成长基金估值图基金净值档案	0.8430	2.1930	----	0.8460	2.1960	-0.0030	-0.35%	开放申赎
	240	260109	景顺增长贰基金估值图基金净值档案	1.2250	1.6650	----	1.2170	1.6570	0.0080	0.66%	开放申赎
	241	260110	景顺精选基金估值图基金净值档案	0.7090	0.7090	----	0.7040	0.7040	0.0050	0.71%	停止申购
	242	260111	景顺治理基金估值图基金净值档案	1.1060	1.1060	----	1.1030	1.1030	0.0030	0.27%	开放申赎
	243	270001	广发聚富基金估值图基金净值档案	0.9317	3.2417	----	0.9273	3.2373	0.0044	0.47%	开放申赎
	244	270002	广发稳健基金估值图基金净值档案	1.1577	2.7777	----	1.1541	2.7741	0.0036	0.31%	开放申赎
	245	270005	广发聚丰基金估值图基金净值档案	0.5480	3.3071	----	0.5484	3.3089	-0.0004	-0.07%	停止申购
	246	270006	广发优选基金估值图基金净值档案	1.2683	1.9483	----	1.2666	1.9466	0.0017	0.13%	开放申赎
	247	270007	广发大盘基金估值图基金净值档案	0.6405	0.6405	----	0.6380	0.6380	0.0025	0.39%	停止申购
	248	270008	广发精选基金估值图基金净值档案	1.1550	1.1550	----	1.1500	1.1500	0.0050	0.43%	开放申赎
	249	270009	广发强债基金估值图基金净值档案	1.0790	1.1090	----	1.0790	1.1090	0.0000	0.00	开放申赎
	250	270010	广发300基金估值图基金净值档案	1.2210	1.2210	----	1.2120	1.2120	0.0090	0.74%	开放申赎
	251	288001	中信配置基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.6248	2.6248	---	---	停止申赎
	252	288002	中信红利基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.7670	3.1670	---	---	停止申赎
	253	288102	中信双利基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.0992	1.3882	---	---	停止申购
	254	290002	泰信先行基金估值图基金净值档案	0.5626	2.2953	----	0.5619	2.2937	0.0007	0.12%	开放申赎
	255	290003	泰信双息基金估值图基金净值档案	1.0094	1.1137	----	1.0102	1.1145	-0.0008	-0.08%	停止大额申购
	256	290004	泰信优质基金估值图基金净值档案	0.8749	1.3749	----	0.8734	1.3734	0.0015	0.17%	开放申赎
	257	290005	泰信优势基金估值图基金净值档案	1.0740	1.1040	----	1.0660	1.0960	0.0080	0.75%	开放申赎
	258	290006	泰信蓝筹基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	259	310308	盛利精选基金估值图基金净值档案	0.7177	2.2897	----	0.7165	2.2885	0.0012	0.17%	开放申赎
	260	310318	盛利配置基金估值图基金净值档案	0.9795	1.7155	----	0.9790	1.7150	0.0005	0.05%	开放申赎
	261	310328	新动力基金估值图基金净值档案	0.6108	2.3258	----	0.6090	2.3226	0.0018	0.30%	开放申赎
	262	310358	新经济基金估值图基金净值档案	0.5622	1.8941	----	0.5596	1.8915	0.0026	0.46%	开放申赎
	263	310368	竞争优势基金估值图基金净值档案	1.1235	1.1235	----	1.1204	1.1204	0.0031	0.28%	开放申赎
	264	310378	添益宝A基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9980	0.9980	---	---	开放申赎
	265	310379	添益宝B基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9970	0.9970	---	---	开放申赎
	266	320001	诺安平衡基金估值图基金净值档案	0.6043	2.8643	----	0.6034	2.8634	0.0009	0.15%	开放申赎
	267	320003	诺安股票基金估值图基金净值档案	0.7832	2.6667	----	0.7795	2.6630	0.0037	0.47%	开放申赎
	268	320004	诺安债券基金估值图基金净值档案	1.0510	1.1006	----	1.0527	1.1023	-0.0017	-0.16%	开放申赎
	269	320005	诺安价值基金估值图基金净值档案	0.6296	1.5746	----	0.6282	1.5732	0.0014	0.22%	开放申赎
	270	320006	诺安灵活配置基金估值图基金净值档案	0.9860	0.9860	----	0.9850	0.9850	0.0010	0.10%	开放申赎
	271	320007	诺安成长基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	272	340001	兴业转基基金估值图基金净值档案	1.1245	2.5905	----	1.1218	2.5878	0.0027	0.24%	开放申赎
	273	340006	兴业全球基金估值图基金净值档案	2.3593	2.3593	----	2.3539	2.3539	0.0054	0.23%	开放申赎
	274	340007	兴业社会责任基金估值图基金净值档案	0.9770	0.9770	----	0.9750	0.9750	0.0020	0.21%	开放申赎
	275	340008	兴业有机增长基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	276	350001	天治财富基金估值图基金净值档案	0.6452	2.1905	----	0.6452	2.1905	0.0000	0.00	开放申赎
	277	350002	天治品质基金估值图基金净值档案	0.6238	3.1338	----	0.6250	3.1350	-0.0012	-0.19%	开放申赎
	278	350005	天治创新基金估值图基金净值档案	1.0283	1.0283	----	1.0324	1.0324	-0.0041	-0.40%	开放申赎
	279	350006	天治双盈基金估值图基金净值档案	1.0042	1.0042	----	1.0038	1.0038	0.0004	0.04%	开放申赎
	280	360001	量化核心基金估值图基金净值档案	0.6526	2.5963	----	0.6463	2.5900	0.0063	0.97%	开放申赎
	281	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	1.7308	2.3888	----	1.7252	2.3832	0.0056	0.32%	开放申赎
	282	360006	光大增长基金估值图基金净值档案	0.8811	2.1611	----	0.8769	2.1569	0.0042	0.48%	开放申赎
	283	360007	光大优势基金估值图基金净值档案	0.5562	0.5562	----	0.5527	0.5527	0.0035	0.63%	开放申赎
	284	360008	光大增利A基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0100	----	1.0110	1.0110	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	285	360009	光大增利C基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	----	1.0100	1.0100	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	286	360010	光大精选基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	287	373010	上投双息基金估值图基金净值档案	0.7759	2.2051	----	0.7764	2.2056	-0.0005	-0.06%	开放申赎
	288	373020	上投双核基金估值图基金净值档案	1.0126	1.0126	----	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%	开放申赎
	289	375010	上投优势基金估值图基金净值档案	1.8650	4.4850	----	1.8596	4.4796	0.0054	0.29%	开放申赎
	290	377010	上投α基金估值图基金净值档案	3.8748	3.9148	----	3.8846	3.9246	-0.0098	-0.25%	开放申赎
	291	377016	上投亚太基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	292	377020	上投内需基金估值图基金净值档案	0.8727	0.9727	----	0.8770	0.9770	-0.0043	-0.49%	开放申赎
	293	378010	上投先锋基金估值图基金净值档案	1.8089	1.8089	----	1.8242	1.8242	-0.0153	-0.84%	开放申赎
	294	379010	上投中小盘基金估值图基金净值档案	1.0610	1.0610	----	1.0670	1.0670	-0.0060	-0.56%	开放申赎
	295	395001	中海债券基金估值图基金净值档案	1.0790	1.1090	----	1.0800	1.1100	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	296	398001	中海成长基金估值图基金净值档案	0.5883	2.3618	----	0.5880	2.3611	0.0003	0.05%	开放申赎
	297	398011	中海分红基金估值图基金净值档案	0.5884	1.9884	----	0.5866	1.9866	0.0018	0.31%	开放申赎
	298	398021	中海能源基金估值图基金净值档案	0.6664	0.9764	----	0.6641	0.9741	0.0023	0.35%	开放申赎
	299	398031	中海蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0555	1.0555	----	1.0572	1.0572	-0.0017	-0.16%	开放申赎
	300	400001	东方龙基金估值图基金净值档案	0.5121	2.2736	----	0.5108	2.2723	0.0013	0.25%	开放申赎
	301	400003	东方精选基金估值图基金净值档案	0.6685	2.4008	----	0.6641	2.3888	0.0044	0.66%	开放申赎
	302	400007	东方策略基金估值图基金净值档案	0.9910	0.9910	----	0.9861	0.9861	0.0049	0.50%	开放申赎
	303	400009	东方稳健基金估值图基金净值档案	0.9860	0.9860	----	0.9880	0.9880	-0.0020	-0.20%	封闭期内
	304	410001	华富优选基金估值图基金净值档案	0.6453	1.9225	----	0.6447	1.9214	0.0006	0.09%	开放申赎
	305	410003	华富成长基金估值图基金净值档案	0.5436	0.8336	----	0.5444	0.8344	-0.0008	-0.15%	开放申赎
	306	410004	华富收益A基金估值图基金净值档案	1.0986	1.1186	----	1.0963	1.1163	0.0023	0.21%	开放申赎
	307	410005	华富收益B基金估值图基金净值档案	1.0950	1.1150	----	1.0927	1.1127	0.0023	0.21%	开放申赎
	308	410006	华富策略基金估值图基金净值档案	1.0177	1.0177	----	1.0204	1.0204	-0.0027	-0.26%	开放申赎
	309	420001	天弘精选基金估值图基金净值档案	0.5169	1.5643	----	0.5183	1.5674	-0.0014	-0.27%	开放申赎
	310	420002	天弘债券A基金估值图基金净值档案	1.0067	1.0687	----	1.0068	1.0688	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	311	420003	天弘永定基金估值图基金净值档案	0.9788	0.9788	----	0.9810	0.9810	-0.0022	-0.22%	开放申赎
	312	420102	天弘债券B基金估值图基金净值档案	1.0071	1.0731	----	1.0073	1.0733	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	313	450001	国富收益基金估值图基金净值档案	0.7484	1.7717	----	0.7474	1.7700	0.0010	0.13%	开放申赎
	314	450002	国富弹性基金估值图基金净值档案	1.2751	2.1851	----	1.2690	2.1790	0.0061	0.48%	开放申赎
	315	450003	国富潜力基金估值图基金净值档案	1.0843	1.0843	----	1.0826	1.0826	0.0017	0.16%	开放申赎
	316	450004	国富价值基金估值图基金净值档案	1.1411	1.1411	----	1.1325	1.1325	0.0086	0.76%	开放申赎
	317	450005	国富强债基金估值图基金净值档案	1.0329	1.0329	----	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%	开放申赎
	318	450006	国富强债C基金估值图基金净值档案	1.0325	1.0325	----	1.0323	1.0323	0.0002	0.02%	开放申赎
	319	450007	国富成长基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	320	460001	友邦盛世基金估值图基金净值档案	0.4642	2.2722	----	0.4645	2.2729	-0.0003	-0.06%	开放申赎
	321	460002	友邦成长基金估值图基金净值档案	0.9033	0.9033	----	0.8998	0.8998	0.0035	0.39%	开放申赎
	322	460003	友邦增利B基金估值图基金净值档案	1.1002	1.1332	----	1.1015	1.1345	-0.0013	-0.12%	开放申赎
	323	460005	友邦增长基金估值图基金净值档案	1.1327	1.1327	----	1.1274	1.1274	0.0053	0.47%	开放申赎
	324	481001	工银价值基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.7197	3.0129	---	---	开放申赎
	325	481004	工银成长基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1921	1.1921	---	---	开放申赎
	326	481006	工银红利基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.7270	0.7670	---	---	开放申赎
	327	481008	工银蓝筹基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1020	1.1020	---	---	开放申赎
	328	481009	工银300基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	329	483003	工银平衡基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.6597	1.6279	---	---	开放申赎
	330	485005	工银强债B基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1215	1.2215	---	---	开放申赎
	331	485007	工银添利B基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1140	1.1340	---	---	开放申赎
	332	485105	工银强债基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1306	1.2306	---	---	开放申赎
	333	485107	工银添利A基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1182	1.1382	---	---	开放申赎
	334	486001	工银全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	335	510050	华夏50ETF基金估值图基金净值档案	1.7000	2.1560	----	1.6780	2.1300	0.0220	1.31%	仅场内交易
	336	510080	长盛债券基金估值图基金净值档案	1.2030	1.8730	----	1.2029	1.8729	0.0001	0.01%	开放申赎
	337	510081	长盛精选基金估值图基金净值档案	0.8253	2.5253	----	0.8235	2.5235	0.0018	0.22%	开放申赎
	338	510180	华安180ETF基金估值图基金净值档案	5.2410	5.2860	----	5.1890	5.2340	0.0520	1.00%	仅场内交易
	339	510880	红利ETF基金估值图基金净值档案	1.8960	1.8960	----	1.8760	1.8760	0.0200	1.07%	仅场内交易
	340	519001	银华优选基金估值图基金净值档案	0.8980	3.1229	----	0.8945	3.1116	0.0035	0.39%	开放申赎
	341	519003	海富收益基金估值图基金净值档案	0.5870	2.2020	----	0.5850	2.2000	0.0020	0.34%	开放申赎
	342	519005	海富股票基金估值图基金净值档案	0.5190	2.4680	----	0.5200	2.4690	-0.0010	-0.19%	开放申赎
	343	519007	海富回报基金估值图基金净值档案	0.5580	2.0540	----	0.5550	2.0510	0.0030	0.54%	开放申赎
	344	519008	添富优势基金估值图基金净值档案	2.1217	3.6817	----	2.1238	3.6838	-0.0021	-0.10%	开放申赎
	345	519011	海富精选基金估值图基金净值档案	0.6640	3.0886	----	0.6640	3.0886	0.0000	0.00	开放申赎
	346	519013	海富优势基金估值图基金净值档案	0.8730	1.6290	----	0.8680	1.6240	0.0050	0.58%	开放申赎
	347	519015	海富精选贰基金估值图基金净值档案	0.5460	0.8660	----	0.5480	0.8680	-0.0020	-0.36%	开放申赎
	348	519017	大成积极成长基金估值图基金净值档案	0.7440	1.7960	----	0.7420	1.7940	0.0020	0.27%	开放申赎
	349	519018	添富均衡基金估值图基金净值档案	0.6298	1.8359	----	0.6312	1.8395	-0.0014	-0.22%	开放申赎
	350	519019	大成景阳基金估值图基金净值档案	0.5210	3.5000	----	0.5210	3.5000	0.0000	0.00	开放申赎
	351	519021	金鼎价值基金估值图基金净值档案	0.7940	1.4390	----	0.7900	1.4350	0.0040	0.51%	开放申赎
	352	519023	海富债券基金估值图基金净值档案	1.0300	1.0300	----	1.0310	1.0310	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	353	519029	华夏稳增基金估值图基金净值档案	1.2390	1.9440	----	1.2370	1.9420	0.0020	0.16%	开放申赎
	354	519035	富国天博基金估值图基金净值档案	0.5962	2.2859	----	0.5974	2.2891	-0.0012	-0.20%	开放申赎
	355	519039	长盛同德基金估值图基金净值档案	0.6742	1.9319	----	0.6703	1.9208	0.0039	0.58%	开放申赎
	356	519066	添富蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0630	1.0630	----	1.0610	1.0610	0.0020	0.19%	开放申赎
	357	519068	添富焦点基金估值图基金净值档案	0.8257	0.9757	----	0.8276	0.9776	-0.0019	-0.23%	开放申赎
	358	519069	添富价值精选基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	359	519078	添富增收基金估值图基金净值档案	1.0540	1.0840	----	1.0550	1.0850	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	360	519087	世纪分红基金估值图基金净值档案	0.5288	2.0416	----	0.5265	2.0379	0.0023	0.44%	开放申赎
	361	519089	世纪成长基金估值图基金净值档案	1.2191	1.2691	----	1.2158	1.2658	0.0033	0.27%	开放申赎
	362	519100	长盛100基金估值图基金净值档案	0.7043	1.2743	----	0.6973	1.2673	0.0070	1.00%	开放申赎
	363	519110	浦银价值基金估值图基金净值档案	0.6710	0.6710	----	0.6700	0.6700	0.0010	0.15%	开放申赎
	364	519111	浦银收益基金估值图基金净值档案	0.9960	0.9960	----	0.9970	0.9970	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	365	519180	万家180基金估值图基金净值档案	0.5355	2.8755	----	0.5304	2.8704	0.0051	0.96%	开放申赎
	366	519181	万家和谐基金估值图基金净值档案	0.5176	1.1795	----	0.5177	1.1797	-0.0001	-0.02%	开放申赎
	367	519183	万家引擎基金估值图基金净值档案	1.1504	1.1704	----	1.1479	1.1679	0.0025	0.22%	开放申赎
	368	519300	大成300基金估值图基金净值档案	0.7737	2.0937	----	0.7672	2.0872	0.0065	0.85%	开放申赎
	369	519519	友邦增利A基金估值图基金净值档案	1.1040	1.1370	----	1.1052	1.1382	-0.0012	-0.11%	开放申赎
	370	519601	海富海外基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	371	519666	银河银信B基金估值图基金净值档案	1.0861	1.2071	----	1.0863	1.2073	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	372	519667	银河银信A基金估值图基金净值档案	1.0893	1.2103	----	1.0895	1.2105	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	373	519668	银河成长基金估值图基金净值档案	1.1108	1.1108	----	1.1021	1.1021	0.0087	0.79%	开放申赎
	374	519680	交银债券A基金估值图基金净值档案	1.0570	1.1280	----	1.0567	1.1277	0.0003	0.03%	开放申赎
	375	519682	交银债券C基金估值图基金净值档案	1.0573	1.1233	----	1.0570	1.1230	0.0003	0.03%	开放申赎
	376	519688	交银精选基金估值图基金净值档案	0.7733	2.7691	----	0.7737	2.7695	-0.0004	-0.05%	开放申赎
	377	519690	交银稳健基金估值图基金净值档案	1.4115	2.2415	----	1.4122	2.2422	-0.0007	-0.05%	开放申赎
	378	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	1.7706	1.9506	----	1.7647	1.9447	0.0059	0.33%	开放申赎
	379	519694	交银蓝筹基金估值图基金净值档案	0.6147	0.6297	----	0.6157	0.6307	-0.0010	-0.16%	开放申赎
	380	519696	交银环球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	381	519697	交银保本基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	382	519698	交银先锋基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	383	519989	长信利丰基金估值图基金净值档案	1.0050	1.0050	----	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%	开放申赎
	384	519991	长信双利基金估值图基金净值档案	0.9880	0.9880	----	0.9820	0.9820	0.0060	0.61%	开放申赎
	385	519993	长信增利基金估值图基金净值档案	0.6903	1.9293	----	0.6906	1.9296	-0.0003	-0.04%	开放申赎
	386	519994	长信金利基金估值图基金净值档案	0.5628	1.7716	----	0.5618	1.7691	0.0010	0.18%	开放申赎
	387	519996	长信银利基金估值图基金净值档案	0.5666	2.4866	----	0.5635	2.4835	0.0031	0.55%	开放申赎
	388	530001	建信价值基金估值图基金净值档案	0.6309	2.0351	----	0.6314	2.0356	-0.0005	-0.08%	开放申赎
	389	530003	建信成长基金估值图基金净值档案	0.7215	2.1715	----	0.7210	2.1710	0.0005	0.07%	开放申赎
	390	530005	建信优化基金估值图基金净值档案	0.6594	1.2094	----	0.6557	1.2057	0.0037	0.56%	开放申赎
	391	530006	建信精选基金估值图基金净值档案	1.1390	1.1390	----	1.1340	1.1340	0.0050	0.44%	开放申赎
	392	530008	建信债券基金估值图基金净值档案	1.1110	1.1260	----	1.1100	1.1250	0.0010	0.09%	开放申赎
	393	540001	汇丰2016基金估值图基金净值档案	1.7688	1.8688	----	1.7677	1.8677	0.0011	0.06%	开放申赎
	394	540002	汇丰龙腾基金估值图基金净值档案	1.2797	1.7457	----	1.2760	1.7420	0.0037	0.29%	开放申赎
	395	540003	汇丰策略基金估值图基金净值档案	0.8653	0.8653	----	0.8642	0.8642	0.0011	0.13%	开放申赎
	396	540004	汇丰2026基金估值图基金净值档案	1.1270	1.1270	----	1.1270	1.1270	0.0000	0.00	开放申赎
	397	540005	汇丰增利基金估值图基金净值档案	0.9981	0.9981	----	0.9987	0.9987	-0.0006	-0.06%	开放申赎
	398	550001	信诚四季红基金估值图基金净值档案	0.7087	1.8697	----	0.7071	1.8681	0.0016	0.23%	开放申赎
	399	550002	信诚精萃基金估值图基金净值档案	0.6787	1.6201	----	0.6769	1.6161	0.0018	0.27%	开放申赎
	400	550003	信诚蓝筹基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1690	1.1690	---	---	开放申赎
	401	550004	信诚三得益A基金估值图基金净值档案	1.0350	1.0380	----	1.0360	1.0390	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	402	550005	信诚三得益B基金估值图基金净值档案	1.0330	1.0360	----	1.0340	1.0370	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	403	550006	信诚优债A基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	404	550007	信诚优债B基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	405	560002	益民红利基金估值图基金净值档案	0.6083	1.5580	----	0.6058	1.5534	0.0025	0.41%	开放申赎
	406	560003	益民优势基金估值图基金净值档案	0.6728	0.6928	----	0.6696	0.6896	0.0032	0.48%	开放申赎
	407	560005	益民债券基金估值图基金净值档案	1.0276	1.0686	----	1.0283	1.0693	-0.0007	-0.07%	开放申赎
	408	570001	诺德价值基金估值图基金净值档案	0.7242	0.7242	----	0.7208	0.7208	0.0034	0.47%	开放申赎
	409	571002	诺德主题基金估值图基金净值档案	0.9507	0.9507	----	0.9473	0.9473	0.0034	0.36%	开放申赎
	410	573003	诺德强债基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	411	580001	东吴嘉禾基金估值图基金净值档案	0.6255	2.3455	----	0.6272	2.3472	-0.0017	-0.27%	开放申赎
	412	580002	东吴动力基金估值图基金净值档案	0.9411	1.4611	----	0.9411	1.4611	0.0000	0.00	开放申赎
	413	580003	东吴行业基金估值图基金净值档案	0.8118	0.8118	----	0.8111	0.8111	0.0007	0.09%	开放申赎
	414	582001	东吴优信基金估值图基金净值档案	1.0189	1.0189	----	1.0192	1.0192	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	415	590001	中邮优选基金估值图基金净值档案	1.0358	2.2558	----	1.0262	2.2462	0.0096	0.94%	停止申购
	416	590002	中邮成长基金估值图基金净值档案	0.5632	0.5632	----	0.5593	0.5593	0.0039	0.70%	停止申购
	417	610001	信达澳银增长基金估值图基金净值档案	0.8411	1.0411	----	0.8414	1.0414	-0.0003	-0.04%	开放申赎
	418	610002	信达澳银配置基金估值图基金净值档案	1.0520	1.1520	分红(红利发放)	1.0530	1.1530	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	419	620001	宝石动力基金估值图基金净值档案	1.0344	1.0344	----	1.0344	1.0344	0.0000	0.00	开放申赎
	420	620002	金元比联成长基金估值图基金净值档案	1.1210	1.1510	----	1.1170	1.1470	0.0040	0.36%	开放申赎
	421	620003	金元比联利丰基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	422	630001	华商领先基金估值图基金净值档案	0.6987	0.8037	----	0.6989	0.8039	-0.0002	-0.03%	开放申赎
	423	630002	华商盛世基金估值图基金净值档案	1.2484	1.2484	----	1.2411	1.2411	0.0073	0.59%	开放申赎
	424	630003	华商强债A基金估值图基金净值档案	1.0050	1.0050	----	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%	开放申赎
	425	630103	华商强债B基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	----	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%	开放申赎
	426	660001	农银成长基金估值图基金净值档案	1.1534	1.1534	----	1.1488	1.1488	0.0046	0.40%	开放申赎
	427	660002	农银恒久基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9956	0.9956	---	---	开放申赎
	428	660003	农银双利基金基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	429	690001	民生蓝筹基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购