每日开放式基金净值

每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-6-25		备注	2008-6-24		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	1.2500	2.9310	----	1.2120	2.8930	0.0380	3.14%	打开申购
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金净值档案	5.3880	5.6680	----	5.2470	5.5270	0.1410	2.69%	暂停申购
	3	000021	华夏优势基金估值图基金净值档案	1.8690	1.9890	----	1.8160	1.9360	0.0530	2.92%	打开申购
	4	000041	华夏全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	5	001001	华夏债券基金估值图基金净值档案	1.1010	1.3910	----	1.1010	1.3910	0.0000	0.00	打开申购
	6	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	1.0920	1.3820	----	1.0920	1.3820	0.0000	0.00	打开申购
	7	001011	华夏希望A基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0100	----	1.0090	1.0090	0.0010	0.10%	打开申购
	8	001013	华夏希望C基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	----	1.0090	1.0090	0.0000	0.00	打开申购
	9	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.1500	3.1620	----	1.1330	3.1450	0.0170	1.50%	打开申购
	10	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	2.4010	3.2340	----	2.3410	3.1740	0.0600	2.56%	打开申购
	11	002021	华夏回报贰基金估值图基金净值档案	0.9280	2.2160	----	0.9130	2.2010	0.0150	1.64%	打开申购
	12	020001	国泰金鹰基金估值图基金净值档案	0.7330	3.6060	----	0.7120	3.5850	0.0210	2.95%	打开申购
	13	020002	国泰债券基金估值图基金净值档案	1.0250	1.2740	----	1.0250	1.2740	0.0000	0.00	打开申购
	14	020003	国泰精选基金估值图基金净值档案	0.7140	3.0480	----	0.6990	3.0010	0.0150	2.15%	打开申购
	15	020005	国泰金马基金估值图基金净值档案	0.7070	2.9500	----	0.6820	2.8510	0.0250	3.67%	打开申购
	16	020008	国泰金鹿基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	暂停申购
	17	020009	国泰金鹏基金估值图基金净值档案	0.8780	1.7630	----	0.8510	1.7360	0.0270	3.17%	打开申购
	18	020010	国泰金牛基金估值图基金净值档案	0.8380	0.8880	----	0.8080	0.8580	0.0300	3.71%	打开申购
	19	020011	国泰300基金估值图基金净值档案	0.5970	0.8550	----	0.5750	0.8230	0.0220	3.83%	打开申购
	20	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	21	040001	华安创新基金估值图基金净值档案	0.6950	3.2167	----	0.6780	3.1436	0.0170	2.51%	打开申购
	22	040002	华安A股基金估值图基金净值档案	0.8090	3.0250	----	0.7790	2.9265	0.0300	3.85%	打开申购
	23	040004	华安宝利基金估值图基金净值档案	0.8400	3.1200	----	0.8210	3.1010	0.0190	2.31%	打开申购
	24	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	2.1889	2.5789	----	2.1241	2.5141	0.0648	3.05%	打开申购
	25	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	0.9842	2.2991	----	0.9567	2.2716	0.0275	2.87%	打开申购
	26	040008	华安优选基金估值图基金净值档案	0.6831	2.2194	----	0.6642	2.2005	0.0189	2.85%	打开申购
	27	040009	华安债券A基金估值图基金净值档案	1.0046	1.0046	----	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%	打开申购
	28	040010	华安债券B基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	----	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%	打开申购
	29	050001	博时增长基金估值图基金净值档案	0.6980	3.2000	----	0.6800	3.1820	0.0180	2.65%	打开申购
	30	050002	博时裕富基金估值图基金净值档案	0.8090	2.7890	----	0.7790	2.7590	0.0300	3.85%	打开申购
	31	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.4458	2.8358	----	1.4049	2.7949	0.0409	2.91%	打开申购
	32	050006	博时稳定基金估值图基金净值档案	1.0740	1.1120	----	1.0740	1.1120	0.0000	0.00	打开申购
	33	050007	博时平衡基金估值图基金净值档案	1.0490	2.1100	----	1.0360	2.0970	0.0130	1.25%	打开申购
	34	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	1.0190	2.2540	----	0.9920	2.1940	0.0270	2.72%	打开申购
	35	050009	博时新兴成长基金估值图基金净值档案	0.7550	2.8320	----	0.7360	2.7610	0.0190	2.58%	打开申购
	36	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	0.9710	0.9710	----	0.9700	0.9700	0.0010	0.10%	打开申购
	37	050201	博时价值贰基金估值图基金净值档案	0.6790	2.1340	----	0.6620	2.1170	0.0170	2.57%	打开申购
	38	070001	嘉实成长基金估值图基金净值档案	0.7237	2.7720	----	0.7041	2.7389	0.0196	2.78%	打开申购
	39	070002	嘉实增长基金估值图基金净值档案	3.3070	3.8480	----	3.2180	3.7590	0.0890	2.77%	打开申购
	40	070003	嘉实稳健基金估值图基金净值档案	0.9850	2.7580	----	0.9570	2.7010	0.0280	2.93%	打开申购
	41	070005	嘉实债券基金估值图基金净值档案	1.1660	1.5760	----	1.1610	1.5710	0.0050	0.43%	打开申购
	42	070006	嘉实服务基金估值图基金净值档案	2.7320	3.0520	----	2.6370	2.9570	0.0950	3.60%	打开申购
	43	070009	嘉实短债基金估值图基金净值档案	1.0006	1.0674	分红(除息)	1.0027	1.0674	0.0000	0.00	打开申购
	44	070010	嘉实主题基金估值图基金净值档案	0.9420	2.4500	----	0.9070	2.4150	0.0350	3.86%	打开申购
	45	070011	嘉实策略基金估值图基金净值档案	0.9680	1.1580	----	0.9360	1.1260	0.0320	3.42%	打开申购
	46	070012	嘉实海外基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	47	070013	嘉实精选基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	48	070099	嘉实优质基金估值图基金净值档案	0.6810	1.5770	----	0.6590	1.5550	0.0220	3.34%	打开申购
	49	080001	长盛价值基金估值图基金净值档案	0.7960	2.6400	----	0.7710	2.6150	0.0250	3.24%	打开申购
	50	080002	长盛创新基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	51	090001	大成价值基金估值图基金净值档案	0.6654	3.3254	----	0.6471	3.3071	0.0183	2.83%	打开申购
	52	090002	大成债券基金估值图基金净值档案	1.0990	1.3285	----	1.0989	1.3284	0.0001	0.01%	打开申购
	53	090003	大成蓝筹基金估值图基金净值档案	0.6947	3.2647	----	0.6780	3.2480	0.0167	2.46%	打开申购
	54	090004	大成精选基金估值图基金净值档案	0.8300	2.7305	----	0.8051	2.7056	0.0249	3.09%	打开申购
	55	090006	大成2020基金估值图基金净值档案	0.6120	2.4340	----	0.5950	2.4170	0.0170	2.86%	打开申购
	56	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0852	1.3147	----	1.0851	1.3146	0.0001	0.01%	打开申购
	57	100016	富国天源基金估值图基金净值档案	0.9087	2.1693	----	0.8828	2.1434	0.0259	2.93%	打开申购
	58	100018	富国天利基金估值图基金净值档案	1.2017	1.7117	----	1.1993	1.7093	0.0024	0.20%	打开申购
	59	100020	富国天益基金估值图基金净值档案	0.8033	3.8146	----	0.7785	3.7898	0.0248	3.19%	打开申购
	60	100022	富国天瑞基金估值图基金净值档案	0.6498	2.7119	----	0.6264	2.6564	0.0234	3.74%	打开申购
	61	100026	富国天合基金估值图基金净值档案	0.7455	2.1250	----	0.7202	2.0997	0.0253	3.51%	打开申购
	62	100029	富国天成基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9512	0.9512	---	---	封闭期内
	63	110001	易基平稳基金估值图基金净值档案	1.4160	2.6460	----	1.3880	2.6180	0.0280	2.02%	打开申购
	64	110002	易基策略基金估值图基金净值档案	3.3530	4.0830	----	3.2460	3.9760	0.1070	3.30%	打开申购
	65	110003	易基50基金估值图基金净值档案	0.8736	2.7236	----	0.8467	2.6967	0.0269	3.18%	打开申购
	66	110005	易基积极基金估值图基金净值档案	1.1044	3.6748	----	1.0719	3.5928	0.0325	3.03%	打开申购
	67	110007	易基债券A基金估值图基金净值档案	1.0206	1.0572	----	1.0198	1.0564	0.0008	0.08%	打开申购
	68	110008	易基债券B基金估值图基金净值档案	1.0224	1.0590	----	1.0216	1.0582	0.0008	0.08%	打开申购
	69	110009	易基价值精选基金估值图基金净值档案	1.7467	2.3767	----	1.6987	2.3287	0.0480	2.83%	打开申购
	70	110010	易基价值成长基金估值图基金净值档案	1.1146	1.1746	----	1.0816	1.1416	0.0330	3.05%	打开申购
	71	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	72	110017	易方达强债A基金估值图基金净值档案	1.0070	1.0070	----	1.0070	1.0070	0.0000	0.00	打开申购
	73	110018	易方达强债B基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	----	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	打开申购
	74	110029	易方达科讯基金估值图基金净值档案	0.7323	4.1539	----	0.7140	4.1022	0.0183	2.56%	打开申购
	75	112002	易基策略贰基金估值图基金净值档案	1.2260	2.7610	----	1.1880	2.7230	0.0380	3.20%	打开申购
	76	121001	国投融华基金估值图基金净值档案	1.0937	2.0457	----	1.0807	2.0327	0.0130	1.20%	打开申购
	77	121002	国投景气基金估值图基金净值档案	0.7370	2.7060	----	0.7136	2.6826	0.0234	3.28%	打开申购
	78	121003	国投核心基金估值图基金净值档案	0.8933	2.3333	----	0.8693	2.3093	0.0240	2.76%	打开申购
	79	121005	国投创新基金估值图基金净值档案	1.0836	2.0455	----	1.0529	1.9945	0.0307	2.92%	打开申购
	80	121006	国投灵活配置A基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	81	121008	国投成长基金估值图基金净值档案	0.7412	1.6250	----	0.7235	1.5862	0.0177	2.45%	打开申购
	82	121009	国投增利基金估值图基金净值档案	1.0152	1.0152	----	1.0149	1.0149	0.0003	0.03%	打开申购
	83	128006	国投灵活配置B基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	84	150103	银河银泰基金估值图基金净值档案	0.7334	3.2734	----	0.7231	3.2631	0.0103	1.42%	打开申购
	85	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	0.7458	2.8307	----	0.7312	2.8106	0.0146	2.00%	打开申购
	86	151002	银河收益基金估值图基金净值档案	1.5223	1.8223	----	1.5119	1.8119	0.0104	0.69%	打开申购
	87	159901	深100ETF基金估值图基金净值档案	3.1030	3.2230	----	2.9660	3.0860	0.1370	4.62%	场内交易
	88	159902	中小板ETF基金估值图基金净值档案	1.8700	1.8700	----	1.7730	1.7730	0.0970	5.47%	场内交易
	89	160105	南方积配基金估值图基金净值档案	1.1145	2.4785	----	1.0862	2.4502	0.0283	2.61%	打开申购
	90	160106	南方高增基金估值图基金净值档案	1.4697	2.7237	----	1.4138	2.6678	0.0559	3.95%	打开申购
	91	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0380	3.1310	----	1.0080	3.0620	0.0300	2.98%	打开申购
	92	160314	华夏行业基金估值图基金净值档案	0.7450	3.5030	----	0.7240	3.4270	0.0210	2.90%	打开申购
	93	160505	博时主题基金估值图基金净值档案	1.7430	3.2040	----	1.6980	3.1590	0.0450	2.65%	打开申购
	94	160602	鹏华债券基金估值图基金净值档案	1.1240	1.2530	----	1.1230	1.2520	0.0010	0.09%	打开申购
	95	160603	鹏华收益基金估值图基金净值档案	0.6620	3.1080	----	0.6420	3.0880	0.0200	3.12%	打开申购
	96	160605	鹏华50基金估值图基金净值档案	1.4430	2.9730	----	1.4040	2.9340	0.0390	2.78%	打开申购
	97	160607	鹏华价值基金估值图基金净值档案	0.7070	2.2210	----	0.6840	2.1540	0.0230	3.36%	打开申购
	98	160608	鹏华债券B基金估值图基金净值档案	1.1040	1.2330	----	1.1030	1.2320	0.0010	0.09%	打开申购
	99	160610	鹏华动力基金估值图基金净值档案	1.2740	1.3740	----	1.2290	1.3290	0.0450	3.66%	打开申购
	100	160611	鹏华治理基金估值图基金净值档案	0.9070	0.9070	----	0.8790	0.8790	0.0280	3.19%	打开申购
	101	160612	鹏华丰收基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	----	1.0020	1.0020	0.0000	0.00	封闭期内
	102	160706	嘉实300基金估值图基金净值档案	0.7650	2.6330	----	0.7360	2.6040	0.0290	3.94%	打开申购
	103	160805	长盛同智基金估值图基金净值档案	0.8459	2.1871	----	0.8232	2.1644	0.0227	2.76%	打开申购
	104	160910	大成创新成长基金估值图基金净值档案	0.7820	1.9930	----	0.7620	1.9730	0.0200	2.62%	打开申购
	105	161005	富国天惠基金估值图基金净值档案	1.2070	2.7070	----	1.1622	2.6622	0.0448	3.85%	打开申购
	106	161601	融通新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7263	3.0213	----	0.7122	3.0072	0.0141	1.98%	打开申购
	107	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	1.1350	1.3600	----	1.1360	1.3610	-0.0010	-0.09%	打开申购
	108	161604	融通100基金估值图基金净值档案	1.1670	2.3370	----	1.1190	2.2890	0.0480	4.29%	打开申购
	109	161605	融通蓝筹基金估值图基金净值档案	1.1750	2.3050	----	1.1470	2.2770	0.0280	2.44%	打开申购
	110	161606	融通行业基金估值图基金净值档案	0.8170	2.7570	----	0.7920	2.7320	0.0250	3.16%	打开申购
	111	161607	融通巨潮基金估值图基金净值档案	0.9550	2.4690	----	0.9230	2.4370	0.0320	3.47%	打开申购
	112	161609	融通动力基金估值图基金净值档案	1.3610	1.7610	----	1.3170	1.7170	0.0440	3.34%	打开申购
	113	161610	融通领先基金估值图基金净值档案	0.9290	2.4690	----	0.8950	2.3820	0.0340	3.80%	打开申购
	114	161706	招商成长基金估值图基金净值档案	1.2543	3.1646	----	1.2108	3.1211	0.0435	3.59%	打开申购
	115	161902	万家债券基金估值图基金净值档案	1.0073	1.4435	----	1.0071	1.4433	0.0002	0.02%	打开申购
	116	161903	万家公用基金估值图基金净值档案	0.6754	1.9282	----	0.6484	1.8803	0.0270	4.16%	打开申购
	117	162006	长城久富基金估值图基金净值档案	1.2825	3.1633	----	1.2486	3.1294	0.0339	2.72%	打开申购
	118	162102	金鹰小盘基金估值图基金净值档案	1.1628	1.8428	----	1.1308	1.8108	0.0320	2.83%	打开申购
	119	162201	合丰成长基金估值图基金净值档案	1.6732	2.7532	----	1.6264	2.7064	0.0468	2.88%	打开申购
	120	162202	合丰周期基金估值图基金净值档案	1.4532	2.9282	----	1.4212	2.8962	0.0320	2.25%	打开申购
	121	162203	合丰稳定基金估值图基金净值档案	1.1567	2.6567	----	1.1267	2.6267	0.0300	2.66%	打开申购
	122	162204	荷银精选基金估值图基金净值档案	3.6706	3.8406	----	3.5812	3.7512	0.0894	2.50%	打开申购
	123	162205	荷银预算基金估值图基金净值档案	1.2828	2.0328	----	1.2720	2.0220	0.0108	0.85%	打开申购
	124	162207	荷银效率基金估值图基金净值档案	0.7122	1.7130	----	0.6970	1.6764	0.0152	2.18%	打开申购
	125	162208	荷银首选基金估值图基金净值档案	1.3213	1.3713	----	1.2768	1.3268	0.0445	3.49%	打开申购
	126	162209	荷银市值基金估值图基金净值档案	0.6535	0.6535	----	0.6319	0.6319	0.0216	3.42%	打开申购
	127	162605	景顺鼎益基金估值图基金净值档案	0.9850	3.0850	----	0.9580	3.0580	0.0270	2.82%	打开申购
	128	162607	景顺资源基金估值图基金净值档案	0.7470	2.7080	----	0.7240	2.6850	0.0230	3.18%	打开申购
	129	162703	广发小盘基金估值图基金净值档案	1.7368	3.0468	----	1.6718	2.9818	0.0650	3.89%	打开申购
	130	163302	大摩资源基金估值图基金净值档案	1.3282	2.5632	----	1.2945	2.5295	0.0337	2.60%	打开申购
	131	163402	兴业趋势基金估值图基金净值档案	1.0000	4.6131	----	0.9780	4.5252	0.0220	2.25%	打开申购
	132	163503	天治核心基金估值图基金净值档案	0.5537	2.0904	----	0.5392	2.0621	0.0145	2.69%	打开申购
	133	163801	中银中国基金估值图基金净值档案	1.3032	2.7332	----	1.2693	2.6993	0.0339	2.67%	打开申购
	134	163803	中银增长基金估值图基金净值档案	0.8154	2.5035	----	0.7859	2.4284	0.0295	3.75%	打开申购
	135	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	0.7551	1.9351	----	0.7318	1.9118	0.0233	3.18%	打开申购
	136	163805	中银策略基金估值图基金净值档案	0.9474	0.9474	----	0.9340	0.9340	0.0134	1.43%	打开申购
	137	166001	中欧趋势基金估值图基金净值档案	1.0465	1.2465	----	1.0136	1.2136	0.0329	3.25%	打开申购
	138	166002	中欧蓝筹基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	139	180001	银华优势基金估值图基金净值档案	0.9737	2.5937	----	0.9536	2.5736	0.0201	2.11%	打开申购
	140	180002	银华保本基金估值图基金净值档案	1.0078	1.1478	----	1.0077	1.1477	0.0001	0.01%	打开申购
	141	180003	银华88基金估值图基金净值档案	0.8773	2.6773	----	0.8611	2.6611	0.0162	1.88%	打开申购
	142	180010	银华优质基金估值图基金净值档案	1.5323	2.7323	----	1.4908	2.6908	0.0415	2.78%	打开申购
	143	180012	银华富裕基金估值图基金净值档案	0.8177	1.7527	----	0.7988	1.7338	0.0189	2.37%	打开申购
	144	183001	银华全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	145	200001	长城久恒基金估值图基金净值档案	1.3370	2.4470	----	1.3210	2.4310	0.0160	1.21%	打开申购
	146	200002	长城久泰基金估值图基金净值档案	1.1313	3.9913	----	1.0900	3.9500	0.0413	3.79%	打开申购
	147	200006	长城消费基金估值图基金净值档案	0.7388	2.1788	----	0.7214	2.1614	0.0174	2.41%	打开申购
	148	200007	长城回报基金估值图基金净值档案	0.6450	1.7620	----	0.6267	1.7208	0.0183	2.92%	打开申购
	149	200008	长城品牌基金估值图基金净值档案	0.8044	0.8044	----	0.7851	0.7851	0.0193	2.46%	打开申购
	150	202001	南方稳健基金估值图基金净值档案	1.1110	2.9060	----	1.0734	2.8684	0.0376	3.50%	打开申购
	151	202002	南稳贰号基金估值图基金净值档案	0.9583	2.0367	----	0.9259	1.9678	0.0324	3.50%	打开申购
	152	202003	南方绩优基金估值图基金净值档案	1.6821	1.9821	----	1.6443	1.9443	0.0378	2.30%	打开申购
	153	202005	南方成份基金估值图基金净值档案	0.9279	0.9279	----	0.9061	0.9061	0.0218	2.41%	打开申购
	154	202007	南方隆元基金估值图基金净值档案	0.6860	0.6860	----	0.6630	0.6630	0.0230	3.47%	打开申购
	155	202011	南方优选A基金估值图基金净值档案	0.9980	0.9980	----	---	---	---	---	封闭期内
	156	202012	南方优选B基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	157	202101	南方宝元基金估值图基金净值档案	1.0674	2.2874	----	1.0535	2.2735	0.0139	1.32%	打开申购
	158	202102	南方多利基金估值图基金净值档案	1.0711	1.0992	----	1.0686	1.0967	0.0025	0.23%	打开申购
	159	202202	南方避险基金估值图基金净值档案	2.1075	2.6515	----	2.0994	2.6434	0.0081	0.39%	暂停申购
	160	202801	南方全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	161	206001	鹏华成长基金估值图基金净值档案	0.7522	2.8769	----	0.7326	2.8059	0.0196	2.68%	打开申购
	162	210001	金鹰优选基金估值图基金净值档案	0.7026	2.3145	----	0.6830	2.2846	0.0196	2.87%	打开申购
	163	213001	宝盈鸿利基金估值图基金净值档案	0.7068	2.6050	----	0.6859	2.5764	0.0209	3.05%	打开申购
	164	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金净值档案	0.6846	2.3836	----	0.6574	2.3364	0.0272	4.14%	打开申购
	165	213003	宝盈策略基金估值图基金净值档案	1.0621	1.2621	----	1.0275	1.2275	0.0346	3.37%	打开申购
	166	213007	宝盈债券基金估值图基金净值档案	1.0032	1.0032	----	1.0032	1.0032	0.0000	0.00	打开申购
	167	213008	宝盈资源基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	168	217001	招商股票基金估值图基金净值档案	0.7721	3.3861	----	0.7532	3.3672	0.0189	2.51%	打开申购
	169	217002	招商平衡基金估值图基金净值档案	1.7766	2.3916	----	1.7544	2.3694	0.0222	1.27%	打开申购
	170	217003	招商债券基金估值图基金净值档案	1.1392	1.3757	----	1.1396	1.3761	-0.0004	-0.04%	打开申购
	171	217005	招商先锋基金估值图基金净值档案	0.7231	2.6731	----	0.7020	2.6520	0.0211	3.01%	打开申购
	172	217008	招商安本基金估值图基金净值档案	1.1004	1.2004	----	1.0980	1.1980	0.0024	0.22%	打开申购
	173	217009	招商价值基金估值图基金净值档案	1.1201	1.1201	----	1.0844	1.0844	0.0357	3.29%	打开申购
	174	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	175	217203	招商债券B基金估值图基金净值档案	1.1291	1.3656	----	1.1294	1.3659	-0.0003	-0.03%	打开申购
	176	233001	大摩基础基金估值图基金净值档案	0.8595	2.4045	----	0.8270	2.3720	0.0325	3.93%	打开申购
	177	240001	宝康消费基金估值图基金净值档案	1.1435	2.9512	----	1.1080	2.9157	0.0355	3.20%	打开申购
	178	240002	宝康配置基金估值图基金净值档案	1.3626	2.9526	----	1.3219	2.9119	0.0407	3.08%	打开申购
	179	240003	宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1471	1.5471	----	1.1447	1.5447	0.0024	0.21%	打开申购
	180	240004	华宝动力基金估值图基金净值档案	0.7523	3.2623	----	0.7286	3.2386	0.0237	3.25%	打开申购
	181	240005	华宝策略基金估值图基金净值档案	0.5803	3.9565	----	0.5637	3.9184	0.0166	2.94%	打开申购
	182	240008	华宝收益基金估值图基金净值档案	2.6268	2.6268	----	2.5314	2.5314	0.0954	3.77%	打开申购
	183	240009	华宝成长基金估值图基金净值档案	1.9990	1.9990	----	1.9222	1.9222	0.0768	4.00%	打开申购
	184	240010	华宝行业基金估值图基金净值档案	0.8685	0.8685	----	0.8413	0.8413	0.0272	3.23%	打开申购
	185	241001	华宝海外基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	186	253010	德盛安心基金估值图基金净值档案	0.8670	1.8660	----	0.8630	1.8590	0.0040	0.46%	打开申购
	187	255010	德盛稳健基金估值图基金净值档案	1.6340	2.2540	----	1.5950	2.2150	0.0390	2.45%	打开申购
	188	257010	德盛小盘基金估值图基金净值档案	0.7630	2.8930	----	0.7390	2.8690	0.0240	3.25%	打开申购
	189	257020	德盛精选基金估值图基金净值档案	0.8290	2.5800	----	0.7960	2.5300	0.0330	4.15%	打开申购
	190	257030	德盛优势基金估值图基金净值档案	1.0470	1.1470	----	1.0130	1.1130	0.0340	3.36%	打开申购
	191	260101	景顺优选基金估值图基金净值档案	1.0408	2.9315	----	1.0162	2.9069	0.0246	2.42%	打开申购
	192	260103	景顺平衡基金估值图基金净值档案	0.7344	3.0244	----	0.7193	3.0093	0.0151	2.10%	打开申购
	193	260104	景顺增长基金估值图基金净值档案	2.8470	3.7170	----	2.7570	3.6270	0.0900	3.26%	打开申购
	194	260108	景顺成长基金估值图基金净值档案	1.0120	2.3620	----	0.9860	2.3360	0.0260	2.64%	打开申购
	195	260109	景顺增长贰基金估值图基金净值档案	1.7510	1.9310	----	1.6950	1.8750	0.0560	3.30%	打开申购
	196	260110	景顺精选基金估值图基金净值档案	0.8600	0.8600	----	0.8350	0.8350	0.0250	2.99%	暂停申购
	197	270001	广发聚富基金估值图