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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 278,220,444.00 | 8.62 |
| 2 | 21国债⑽ | 010110 | 86,033,399.60 | 2.67 |
| 3 | 21国债⑿ | 010112 | 83,129,450.40 | 2.58 |
| 4 | 石化转债 | 110015 | 75,614,000.00 | 2.34 |
| 5 | 10北汽投 | 122923 | 32,069,975.00 | 0.99 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 262,642,941.00 | 8.48 |
| 2 | 08央行票据35 | 0801035 | 140,406,000.00 | 4.54 |
| 3 | 10北汽投 | 122923 | 37,275,840.00 | 1.20 |
| 4 | 08江铜债 | 126018 | 30,800,200.50 | 0.99 |
| 5 | 21国债⑿ | 010112 | 20,144,000.00 | 0.65 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据35 | 0801035 | 141,680,000.00 | 5.17 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 108,632,734.50 | 3.96 |
| 3 | 10北汽投 | 122923 | 37,405,270.00 | 1.36 |
| 4 | 08江铜债 | 126018 | 31,719,964.50 | 1.16 |
| 5 | 21国债⑽ | 010110 | 31,078,285.00 | 1.13 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据35 | 0801035 | 142,296,000.00 | 6.13 |
| 2 | 10北汽投 | 122923 | 37,405,270.00 | 1.61 |
| 3 | 06马钢债 | 126001 | 32,981,968.00 | 1.42 |
| 4 | 21国债⑽ | 010110 | 31,017,047.00 | 1.34 |
| 5 | 08江铜债 | 126018 | 30,792,271.50 | 1.33 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据06 | 1001006 | 169,405,000.00 | 6.27 |
| 2 | 08万科G2 | 112006 | 104,369,585.77 | 3.87 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 61,776,822.90 | 2.29 |
| 4 | 06马钢债 | 126001 | 32,981,968.00 | 1.22 |
| 5 | 08江铜债 | 126018 | 29,273,868.00 | 1.08 |
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