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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 39,276,031.60 | 3.50 |
| 2 | 09万业债 | 122023 | 18,398,794.80 | 1.64 |
| 3 | 11丝绸CP01 | 1181087 | 10,030,000.00 | 0.89 |
| 4 | 09复地债 | 122020 | 5,327,000.00 | 0.47 |
| 5 | 石化转债 | 110015 | 4,792,847.40 | 0.43 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10中谷CP01 | 1081017 | 40,224,000.00 | 3.63 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 35,359,539.60 | 3.19 |
| 3 | 10中公用CP01 | 1081023 | 30,165,000.00 | 2.72 |
| 4 | 10粤物资CP01 | 1081022 | 30,174,000.00 | 2.72 |
| 5 | 10央票60 | 1001060 | 29,313,000.00 | 2.64 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10中公用CP01 | 1081023 | 60,360,000.00 | 3.45 |
| 2 | 10国机CP01 | 1081011 | 50,225,000.00 | 2.87 |
| 3 | 10央票60 | 1001060 | 49,945,000.00 | 2.85 |
| 4 | 10中谷CP01 | 1081017 | 40,244,000.00 | 2.30 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 30,721,183.60 | 1.76 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10中公用CP01 | 1081023 | 60,270,000.00 | 3.49 |
| 2 | 09云铜CP01 | 0981142 | 50,315,000.00 | 2.91 |
| 3 | 10太不锈CP01 | 1081020 | 50,105,000.00 | 2.90 |
| 4 | 10陕延油CP01 | 1081018 | 50,120,000.00 | 2.90 |
| 5 | 10国机CP01 | 1081011 | 50,130,000.00 | 2.90 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10中公用CP01 | 1081023 | 60,486,000.00 | 2.60 |
| 2 | 10陕延油CP01 | 1081018 | 50,255,000.00 | 2.16 |
| 3 | 10国机CP01 | 1081011 | 50,260,000.00 | 2.16 |
| 4 | 09云铜CP01 | 0981142 | 50,395,000.00 | 2.16 |
| 5 | 10太不锈CP01 | 1081020 | 50,175,000.00 | 2.15 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 10,630,620.00 | 0.46 |
| 7 | 龙盛转债 | 110006 | 8,031,650.00 | 0.34 |
| 8 | 安泰转债 | 125969 | 974,120.00 | 0.04 |
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