股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 100,160,000.00 | 1.18 |
2 | 08央行票据38 | 0801038 | 100,040,000.00 | 1.18 |
3 | 11央行票据13 | 1101013 | 59,586,000.00 | 0.70 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 100,390,000.00 | 1.02 |
2 | 08央行票据17 | 0801017 | 100,120,000.00 | 1.02 |
3 | 10央行票据19 | 1001019 | 58,698,000.00 | 0.60 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10联通CP01 | 1081104 | 380,874,000.00 | 4.77 |
2 | 10铁道CP02 | 1081130 | 160,368,000.00 | 2.01 |
3 | 08央行票据47 | 0801047 | 101,380,000.00 | 1.27 |
4 | 08央行票据17 | 0801017 | 100,920,000.00 | 1.26 |
5 | 10铁道CP03 | 1081159 | 90,144,000.00 | 1.13 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10联通CP01 | 1081104 | 380,000,000.00 | 6.01 |
2 | 09央行票据36 | 0901036 | 196,340,000.00 | 3.11 |
3 | 10铁道CP03 | 1081159 | 89,901,000.00 | 1.42 |
4 | 10铁道CP02 | 1081130 | 79,976,000.00 | 1.27 |
5 | 10央行票据19 | 1001019 | 58,710,000.00 | 0.93 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据16 | 1001016 | 209,265,000.00 | 3.46 |
2 | 10央行票据19 | 1001019 | 49,050,000.00 | 0.81 |
3 | 西洋转债 | 110005 | 1,731,132.00 | 0.03 |
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