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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 369,181,257.00 | 3.21 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 214,921,800.00 | 1.87 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 202,375,918.00 | 1.76 |
| 4 | 10央行票据32 | 1001032 | 187,074,000.00 | 1.62 |
| 5 | 10央行票据42 | 1001042 | 117,924,000.00 | 1.02 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 371,335,000.00 | 3.02 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 213,325,967.20 | 1.74 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 203,589,688.00 | 1.66 |
| 4 | 08央行票据35 | 0801035 | 200,580,000.00 | 1.63 |
| 5 | 10央行票据32 | 1001032 | 157,072,000.00 | 1.28 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 394,015,992.30 | 3.18 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 250,433,840.00 | 2.02 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 213,641,260.00 | 1.73 |
| 4 | 10央行票据32 | 1001032 | 160,288,000.00 | 1.30 |
| 5 | 07央票140 | 0701140 | 150,885,000.00 | 1.22 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 390,985,996.50 | 3.74 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 229,638,211.00 | 2.20 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 213,220,292.00 | 2.04 |
| 4 | 07央行票据140 | 0701140 | 151,620,000.00 | 1.45 |
| 5 | 08农发05 | 080405 | 136,565,000.00 | 1.31 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 404,227,520.00 | 3.25 |
| 2 | 09央票42 | 0901042 | 344,190,000.00 | 2.77 |
| 3 | 21国债⑿ | 010112 | 231,427,482.00 | 1.86 |
| 4 | 21国债⑽ | 010110 | 214,504,244.40 | 1.73 |
| 5 | 07央票140 | 0701140 | 203,900,000.00 | 1.64 |
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