股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08葛洲债 | 126017 | 27,035,100.00 | 3.95 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 17,794,224.00 | 2.60 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 16,206,480.00 | 2.37 |
4 | 09华发债 | 122028 | 12,165,180.90 | 1.78 |
5 | 08中远债 | 126010 | 10,864,295.00 | 1.59 |
6 | 工行转债 | 113002 | 2,395,200.00 | 0.35 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08葛洲债 | 126017 | 27,063,000.00 | 3.97 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 15,893,616.00 | 2.33 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 15,297,280.00 | 2.25 |
4 | 09华发债 | 122028 | 12,221,182.50 | 1.79 |
5 | 08中远债 | 126010 | 10,711,412.40 | 1.57 |
6 | 中行转债 | 113001 | 6,591,600.00 | 0.97 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08葛洲债 | 126017 | 27,236,600.00 | 4.45 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 15,016,480.00 | 2.45 |
3 | 09华发债 | 122028 | 10,797,840.00 | 1.76 |
4 | 08中远债 | 126010 | 9,424,779.00 | 1.54 |
5 | 工行转债 | 113002 | 6,500,214.90 | 1.06 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08葛洲债 | 126017 | 26,691,000.00 | 6.91 |
2 | 09华发债 | 122028 | 10,647,870.00 | 2.75 |
3 | 08中远债 | 126010 | 7,605,258.00 | 1.97 |
4 | 08中联债 | 112002 | 6,332,172.00 | 1.64 |
5 | 中行转债 | 113001 | 5,630,463.80 | 1.46 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08葛洲债 | 126017 | 27,779,400.00 | 7.00 |
2 | 09华发债 | 122028 | 10,458,907.80 | 2.64 |
3 | 08中远债 | 126010 | 7,418,104.00 | 1.87 |
4 | 08中联债 | 112002 | 6,192,840.50 | 1.56 |
5 | 08保利债 | 122012 | 4,468,392.00 | 1.13 |
6 | 龙盛转债 | 110006 | 2,920,600.00 | 0.74 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |