股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 石化转债 | 110015 | 6,389,383.00 | 0.13 |
2 | 08葛洲债 | 126017 | 493,608.60 | 0.01 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据19 | 1001019 | 195,660,000.00 | 3.79 |
2 | 08葛洲债 | 126017 | 494,118.00 | 0.01 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开23 | 090223 | 199,940,000.00 | 3.76 |
2 | 工行转债 | 113002 | 18,377,646.90 | 0.35 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 948,861.20 | 0.02 |
4 | 铜陵转债 | 126630 | 796,492.80 | 0.01 |
5 | 08葛洲债 | 126017 | 497,287.60 | 0.01 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据35 | 0801035 | 203,280,000.00 | 4.34 |
2 | 10央行票据37 | 1001037 | 200,160,000.00 | 4.27 |
3 | 10央行票据32 | 1001032 | 150,225,000.00 | 3.21 |
4 | 10进出01 | 100301 | 60,768,000.00 | 1.30 |
5 | 10农发04 | 100404 | 50,145,000.00 | 1.07 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据40 | 0901040 | 295,050,000.00 | 5.04 |
2 | 09央行票据44 | 0901044 | 226,182,000.00 | 3.86 |
3 | 王府转债 | 110008 | 8,520,742.30 | 0.15 |
4 | 龙盛转债 | 110006 | 8,392,344.10 | 0.14 |
5 | 博汇转债 | 110007 | 4,290,120.00 | 0.07 |
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