股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11央行票据28 | 1101028 | 86,859,000.00 | 5.15 |
2 | 08新湖债 | 122009 | 14,992,600.00 | 0.89 |
3 | 石化转债 | 110015 | 12,942,000.00 | 0.77 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票43 | 1001043 | 107,811,000.00 | 5.58 |
2 | 石化转债 | 110015 | 12,962,400.00 | 0.67 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票43 | 1001043 | 107,327,000.00 | 4.82 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据43 | 1001043 | 147,015,000.00 | 6.23 |
2 | 铜陵转债 | 126630 | 6,366,411.20 | 0.27 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据43 | 1001043 | 195,520,000.00 | 6.81 |
2 | 中行转债 | 113001 | 59,304,450.40 | 2.07 |
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