股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11央行票据07 | 1101007 | 29,811,000.00 | 1.91 |
2 | 10央行票据33 | 1001033 | 29,427,000.00 | 1.88 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 20,008,000.00 | 1.28 |
4 | 10国债30 | 019030 | 19,918,000.00 | 1.27 |
5 | 02国债⑶ | 010203 | 13,574,806.80 | 0.87 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据33 | 1001033 | 29,307,000.00 | 1.90 |
2 | 10国债30 | 019030 | 19,896,000.00 | 1.29 |
3 | 02国债⑶ | 010203 | 13,654,000.00 | 0.88 |
4 | 08央行票据53 | 0801053 | 10,043,000.00 | 0.65 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据53 | 0801053 | 30,441,000.00 | 1.16 |
2 | 10央行票据37 | 1001037 | 30,036,000.00 | 1.15 |
3 | 10央行票据33 | 1001033 | 29,409,000.00 | 1.12 |
4 | 08央行票据47 | 0801047 | 20,276,000.00 | 0.77 |
5 | 10国债30 | 019030 | 19,998,000.00 | 0.76 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据44 | 0901044 | 49,075,000.00 | 1.76 |
2 | 08央行票据53 | 0801053 | 30,564,000.00 | 1.10 |
3 | 10央行票据37 | 1001037 | 30,024,000.00 | 1.08 |
4 | 09央行票据36 | 0901036 | 29,451,000.00 | 1.06 |
5 | 02国债⑶ | 010203 | 20,130,000.00 | 0.72 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据36 | 0901036 | 78,680,000.00 | 1.89 |
2 | 09央行票据44 | 0901044 | 49,170,000.00 | 1.18 |
3 | 08央行票据53 | 0801053 | 30,840,000.00 | 0.74 |
4 | 20国债⑷ | 010004 | 21,058,800.00 | 0.50 |
5 | 02国债⑶ | 010203 | 20,260,000.00 | 0.49 |
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