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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 300,480,000.00 | 6.83 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 19,716,088.80 | 0.45 |
| 3 | 08石化债 | 126011 | 11,895,020.90 | 0.27 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 301,170,000.00 | 6.34 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 19,449,388.20 | 0.41 |
| 3 | 08石化债 | 126011 | 11,735,506.60 | 0.25 |
| 4 | 塔牌转债 | 128233 | 1,052,444.40 | 0.02 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 304,140,000.00 | 6.12 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 18,377,646.90 | 0.37 |
| 3 | 08石化债 | 126011 | 11,960,935.90 | 0.24 |
| 4 | 塔牌转债 | 128233 | 948,861.20 | 0.02 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 305,400,000.00 | 6.55 |
| 2 | 08央行票据35 | 0801035 | 203,280,000.00 | 4.36 |
| 3 | 09央行票据36 | 0901036 | 196,340,000.00 | 4.21 |
| 4 | 10央行票据28 | 1001028 | 146,730,000.00 | 3.15 |
| 5 | 10央行票据19 | 1001019 | 97,850,000.00 | 2.10 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 205,440,000.00 | 4.04 |
| 2 | 08进出11 | 080311 | 197,240,000.00 | 3.88 |
| 3 | 09央行票据36 | 0901036 | 98,350,000.00 | 1.94 |
| 4 | 10央行票据02 | 1001002 | 49,830,000.00 | 0.98 |
| 5 | 08石化债 | 126011 | 16,044,250.00 | 0.32 |
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