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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 3,994,091.40 | 0.40 |
| 2 | 国投转债 | 110013 | 1,546,516.80 | 0.16 |
| 3 | 燕京转债 | 126729 | 813,610.62 | 0.08 |
| 4 | 石化转债 | 110015 | 510,130.50 | 0.05 |
| 5 | 工行转债 | 113002 | 411,090.90 | 0.04 |
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11央票13 | 1101013 | 59,586,000.00 | 5.12 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 4,050,079.80 | 0.35 |
| 3 | 国投转债 | 110013 | 1,551,960.00 | 0.13 |
| 4 | 燕京转债 | 126729 | 791,483.52 | 0.07 |
| 5 | 石化转债 | 110015 | 510,934.60 | 0.04 |
| 6 | 工行转债 | 113002 | 415,567.20 | 0.04 |
| 7 | 塔牌转债 | 128233 | 397,894.44 | 0.03 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据26 | 0801026 | 40,084,000.00 | 3.16 |
| 2 | 08央行票据23 | 0801023 | 30,054,000.00 | 2.37 |
| 3 | 中行转债 | 113001 | 4,156,003.80 | 0.33 |
| 4 | 铜陵转债 | 126630 | 1,739,376.50 | 0.14 |
| 5 | 燕京转债 | 126729 | 892,159.83 | 0.07 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 50,690,000.00 | 2.94 |
| 2 | 08央行票据14 | 0801014 | 50,415,000.00 | 2.92 |
| 3 | 10北营钢CP01 | 1081128 | 50,095,000.00 | 2.90 |
| 4 | 中行转债 | 113001 | 3,981,985.80 | 0.23 |
| 5 | 铜陵转债 | 126630 | 1,193,356.40 | 0.07 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票44 | 0901044 | 98,150,000.00 | 5.87 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 50,900,000.00 | 3.04 |
| 3 | 08央行票据14 | 0801014 | 50,655,000.00 | 3.03 |
| 4 | 10北营钢CP01 | 1081128 | 50,005,000.00 | 2.99 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 3,826,126.20 | 0.23 |
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