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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07国开20 | 070220 | 49,620,000.00 | 10.47 |
| 2 | 09复地债 | 122020 | 44,629,606.00 | 9.41 |
| 3 | 09广汇债 | 122021 | 37,806,123.00 | 7.98 |
| 4 | 10石化01 | 122051 | 34,452,000.00 | 7.27 |
| 5 | 09海航债 | 122927 | 33,583,991.40 | 7.08 |
| 6 | 工行转债 | 113002 | 30,822,631.20 | 6.50 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09复地债 | 122020 | 61,710,831.00 | 9.27 |
| 2 | 08石化债 | 126011 | 59,795,624.20 | 8.98 |
| 3 | 09海航债 | 122927 | 59,261,184.00 | 8.90 |
| 4 | 09广汇债 | 122021 | 53,333,358.00 | 8.01 |
| 5 | 07国开20 | 070220 | 49,570,000.00 | 7.45 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09复地债 | 122020 | 66,550,317.00 | 7.42 |
| 2 | 08石化债 | 126011 | 65,325,600.00 | 7.28 |
| 3 | 09海航债 | 122927 | 63,542,740.40 | 7.08 |
| 4 | 08江铜债 | 126018 | 61,851,730.50 | 6.89 |
| 5 | 09国开18 | 090218 | 60,000,000.00 | 6.69 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09国开17 | 090217 | 40,208,000.00 | 14.67 |
| 2 | 09怀化债 | 111051 | 26,431,980.12 | 9.64 |
| 3 | 09广汇债 | 122021 | 26,335,865.40 | 9.61 |
| 4 | 09复地债 | 122020 | 26,256,840.00 | 9.58 |
| 5 | 09海航债 | 122927 | 22,561,325.60 | 8.23 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09国开17 | 090217 | 50,275,000.00 | 16.03 |
| 2 | 09宿建投债 | 0980171 | 31,197,000.00 | 9.95 |
| 3 | 09昆明滇投债 | 098062 | 30,315,000.00 | 9.67 |
| 4 | 09怀化债 | 111051 | 25,691,705.64 | 8.19 |
| 5 | 09海航债 | 122927 | 23,584,346.20 | 7.52 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 5,288,764.60 | 1.69 |
| 7 | 龙盛转债 | 110006 | 3,205,358.50 | 1.02 |
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