股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发14 | 080414 | 50,075,000.00 | 4.85 |
2 | 川投转债 | 110016 | 321,188.00 | 0.03 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发14 | 080414 | 50,305,000.00 | 4.77 |
2 | 川投转债 | 110016 | 332,248.00 | 0.03 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发14 | 080414 | 50,380,000.00 | 4.72 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发14 | 080414 | 51,065,000.00 | 3.24 |
2 | 06国开05 | 060205 | 20,084,000.00 | 1.27 |
3 | 工行转债 | 113002 | 9,188,265.30 | 0.58 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 大摩卓越成长基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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