股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票47 | 0801047 | 30,048,000.00 | 14.62 |
2 | 工行转债 | 113002 | 2,395,200.00 | 1.17 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 475,354.28 | 0.23 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票26 | 0801026 | 40,084,000.00 | 15.79 |
2 | 塔牌转债 | 128233 | 500,589.60 | 0.20 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票26 | 0801026 | 60,636,000.00 | 19.59 |
2 | 塔牌转债 | 128233 | 451,320.80 | 0.15 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票31 | 1001031 | 59,742,000.00 | 18.74 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 光大配置基金 2010/3/31 持仓明细数据。 |
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