股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开33 | 100233 | 3,454,850.00 | 4.51 |
2 | 川投转债 | 110016 | 39,157.80 | 0.05 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开33 | 100233 | 3,445,050.00 | 4.60 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开23 | 090223 | 3,998,800.00 | 5.07 |
2 | 中行转债 | 113001 | 796,818.20 | 1.01 |
3 | 工行转债 | 113002 | 459,915.60 | 0.58 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 765,629.80 | 1.03 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据22 | 1001022 | 3,986,000.00 | 4.20 |
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