股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 230,287,130.60 | 4.28 |
2 | 10央行票据70 | 1001070 | 195,220,000.00 | 3.63 |
3 | 10进出10 | 100310 | 69,993,000.00 | 1.30 |
4 | 10央行票据77 | 1001077 | 48,775,000.00 | 0.91 |
5 | 08央行票据56 | 0801056 | 10,026,000.00 | 0.19 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据70 | 1001070 | 194,260,000.00 | 3.13 |
2 | 08央行票据56 | 0801056 | 50,225,000.00 | 0.81 |
3 | 08央行票据53 | 0801053 | 50,215,000.00 | 0.81 |
4 | 10央行票据77 | 1001077 | 48,520,000.00 | 0.78 |
5 | 中行转债 | 113001 | 16,589,958.60 | 0.27 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据70 | 1001070 | 195,860,000.00 | 3.26 |
2 | 08央行票据56 | 0801056 | 50,760,000.00 | 0.85 |
3 | 08央行票据53 | 0801053 | 50,735,000.00 | 0.84 |
4 | 10央行票据77 | 1001077 | 48,965,000.00 | 0.82 |
5 | 中行转债 | 113001 | 15,895,312.60 | 0.26 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开23 | 090223 | 249,550,000.00 | 4.92 |
2 | 中行转债 | 113001 | 120,270,631.00 | 2.37 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开23 | 090223 | 250,275,000.00 | 4.49 |
2 | 02国债⒀ | 010213 | 4,766,500.00 | 0.09 |
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