股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 21,008,400.00 | 13.16 |
2 | 02国债⑶ | 010203 | 5,965,200.00 | 3.74 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 25,881,588.80 | 9.89 |
2 | 08央行票据17 | 0801017 | 10,012,000.00 | 3.83 |
3 | 中行转债 | 113001 | 5,493,000.00 | 2.10 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据17 | 0801017 | 10,092,000.00 | 9.19 |
2 | 铜陵转债 | 126630 | 4,148,400.00 | 3.78 |
3 | 中行转债 | 113001 | 3,157,800.00 | 2.87 |
4 | 21国债⑽ | 010110 | 2,250,255.00 | 2.05 |
5 | 工行转债 | 113002 | 184,189.50 | 0.17 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据17 | 0801017 | 20,278,000.00 | 19.68 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据17 | 0801017 | 20,456,000.00 | 16.22 |
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