股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 6,637,720.00 | 9.14 |
2 | 工行转债 | 113002 | 5,759,258.40 | 7.93 |
3 | 09农发07 | 090407 | 5,067,500.00 | 6.98 |
4 | 唐钢转债 | 125709 | 5,050,390.95 | 6.96 |
5 | 08国开23 | 080223 | 4,952,000.00 | 6.82 |
6 | 双良转债 | 110009 | 1,642,838.40 | 2.26 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 22,648.00 | 0.03 |
8 | 塔牌转债 | 128233 | 8,590.74 | 0.01 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 8,752,546.20 | 8.82 |
2 | 工行转债 | 113002 | 8,742,360.00 | 8.81 |
3 | 双良转债 | 110009 | 5,741,014.00 | 5.78 |
4 | 燕京转债 | 126729 | 5,714,922.51 | 5.76 |
5 | 09农发07 | 090407 | 5,051,000.00 | 5.09 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 109,520.00 | 0.11 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 11,523.00 | 0.01 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工行转债 | 113002 | 8,460,437.70 | 8.66 |
2 | 中行转债 | 113001 | 8,420,800.00 | 8.61 |
3 | 双良转债 | 110009 | 7,273,552.00 | 7.44 |
4 | 03国债⑻ | 010308 | 6,166,200.00 | 6.31 |
5 | 唐钢转债 | 125709 | 5,120,260.00 | 5.24 |
6 | 王府转债 | 110008 | 4,655,046.00 | 4.76 |
7 | 锡业转债 | 125960 | 18,627.60 | 0.02 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09沪城建CP01 | 0981222 | 10,051,000.00 | 11.79 |
2 | 06国开02 | 060202 | 10,021,000.00 | 11.75 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 6,691,740.00 | 7.85 |
4 | 03国债⑻ | 010308 | 6,138,000.00 | 7.20 |
5 | 21国债⑽ | 010110 | 6,078,000.00 | 7.13 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 1,406,210.00 | 1.65 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 105,010.00 | 0.12 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07农发11 | 070411 | 10,154,000.00 | 9.51 |
2 | 09沪城建CP01 | 0981222 | 10,072,000.00 | 9.43 |
3 | 06国开08 | 060208 | 10,060,000.00 | 9.42 |
4 | 09酒钢CP01 | 0981117 | 10,037,000.00 | 9.40 |
5 | 06国开02 | 060202 | 10,032,000.00 | 9.39 |
6 | 安泰转债 | 125969 | 1,755,503.40 | 1.64 |
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