股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 歌华转债 | 110037 | 4,458,462.00 | 0.04 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工行转债 | 113002 | 295,620,000.00 | 2.34 |
2 | 09锡交债 | 122948 | 4,682,109.00 | 0.04 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴债07 | 020033 | 295,710,000.00 | 3.42 |
2 | 10贴债03 | 020029 | 168,776,000.00 | 1.95 |
3 | 09国债28 | 019928 | 99,960,000.00 | 1.16 |
4 | 工行转债 | 113002 | 27,565,912.20 | 0.32 |
5 | 铜陵转债 | 126630 | 6,366,411.20 | 0.07 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴债07 | 020033 | 295,900,200.00 | 4.07 |
2 | 10贴债06 | 020032 | 199,296,400.00 | 2.74 |
3 | 10贴债03 | 020029 | 168,725,000.00 | 2.32 |
4 | 09国债28 | 019928 | 100,120,000.00 | 1.38 |
5 | 中行转债 | 113001 | 52,608,982.40 | 0.72 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 20国债(4) | 010004 | 105,049,316.80 | 2.95 |
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