股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工行转债 | 113002 | 200,763,268.80 | 4.73 |
2 | 中行转债 | 113001 | 194,849,200.00 | 4.59 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 117,093,600.00 | 2.76 |
4 | 21国债⑽ | 010110 | 115,046,000.00 | 2.71 |
5 | 燕京转债 | 126729 | 37,984,386.76 | 0.89 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 173,578,800.00 | 3.80 |
2 | 工行转债 | 113002 | 172,056,733.20 | 3.77 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 161,024,000.00 | 3.52 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 131,943,200.00 | 2.89 |
5 | 燕京转债 | 126729 | 42,815,981.97 | 0.94 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 99,630,370.00 | 5.10 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 96,520,000.00 | 4.94 |
3 | 09国债28 | 019928 | 79,968,000.00 | 4.10 |
4 | 中行转债 | 113001 | 52,630,000.00 | 2.70 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 99,434,054.00 | 4.38 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 96,320,500.00 | 4.25 |
3 | 09国债28 | 019928 | 80,096,000.00 | 3.53 |
4 | 08上港债 | 126012 | 54,246,500.00 | 2.39 |
5 | 新钢转债 | 110003 | 37,400,361.60 | 1.65 |
6 | 锡业转债 | 125960 | 5,727,000.00 | 0.25 |
7 | 厦工转债 | 110004 | 4,966,000.00 | 0.22 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 新钢转债 | 110003 | 49,640,322.60 | 2.43 |
2 | 安泰转债 | 125969 | 41,827,460.36 | 2.05 |
3 | 厦工转债 | 110004 | 8,765,029.60 | 0.43 |
4 | 锡业转债 | 125960 | 8,731,100.00 | 0.43 |
5 | 09怀化债 | 111051 | 5,221,000.00 | 0.26 |
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