设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
华商动态阿尔法基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华商动态阿尔法(630005)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 工行转债 113002 200,763,268.80 4.73
2 中行转债 113001 194,849,200.00 4.59
3 21国债⑿ 010112 117,093,600.00 2.76
4 21国债⑽ 010110 115,046,000.00 2.71
5 燕京转债 126729 37,984,386.76 0.89
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中行转债 113001 173,578,800.00 3.80
2 工行转债 113002 172,056,733.20 3.77
3 21国债⑽ 010110 161,024,000.00 3.52
4 21国债⑿ 010112 131,943,200.00 2.89
5 燕京转债 126729 42,815,981.97 0.94
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 21国债⑽ 010110 99,630,370.00 5.10
2 21国债⑿ 010112 96,520,000.00 4.94
3 09国债28 019928 79,968,000.00 4.10
4 中行转债 113001 52,630,000.00 2.70
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 21国债⑽ 010110 99,434,054.00 4.38
2 21国债⑿ 010112 96,320,500.00 4.25
3 09国债28 019928 80,096,000.00 3.53
4 08上港债 126012 54,246,500.00 2.39
5 新钢转债 110003 37,400,361.60 1.65
6 锡业转债 125960 5,727,000.00 0.25
7 厦工转债 110004 4,966,000.00 0.22
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 新钢转债 110003 49,640,322.60 2.43
2 安泰转债 125969 41,827,460.36 2.05
3 厦工转债 110004 8,765,029.60 0.43
4 锡业转债 125960 8,731,100.00 0.43
5 09怀化债 111051 5,221,000.00 0.26


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金