股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	小商品城	600415	531,464,167.88	7.41
2	中兴通讯	000063	447,811,427.84	6.24
3	金地集团	600383	312,605,002.40	4.36
4	招商银行	600036	307,223,500.00	4.28
5	苏宁电器	002024	293,660,471.00	4.09
6	泸州老窖	000568	249,965,400.00	3.49
7	中远航运	600428	237,094,155.92	3.31
8	浦发银行	600000	212,400,000.00	2.96
9	冀东水泥	000401	198,937,322.98	2.77
10	烟台万华	600309	184,323,969.99	2.57

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	599,594,172.15	5.92
2	华侨城Ａ	000069	563,970,071.25	5.57
3	兴业银行	601166	537,332,298.74	5.31
4	南方航空	600029	503,661,387.90	4.98
5	王府井	600859	492,224,132.07	4.86
6	中国平安	601318	398,411,972.10	3.94
7	中远航运	600428	349,727,259.15	3.46
8	国电电力	600795	294,090,179.36	2.91
9	小商品城	600415	228,164,650.00	2.25
10	金地集团	600383	219,016,276.80	2.16

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	599,594,172.15	5.92
2	华侨城Ａ	000069	563,970,071.25	5.57
3	兴业银行	601166	537,332,298.74	5.31
4	南方航空	600029	503,661,387.90	4.98
5	王府井	600859	492,224,132.07	4.86
6	中国平安	601318	398,411,972.10	3.94
7	中远航运	600428	349,727,259.15	3.46
8	国电电力	600795	294,090,179.36	2.91
9	小商品城	600415	228,164,650.00	2.25
10	金地集团	600383	219,016,276.80	2.16
11	上海航空	600591	213,865,940.59	2.11
12	st北巴	600386	205,895,357.15	2.03
13	保利地产	600048	202,839,864.78	2.00
14	中国人寿	601628	201,047,454.50	1.99
15	欧亚集团	600697	183,420,663.28	1.81
16	山推股份	000680	160,476,912.45	1.59
17	中国国航	601111	157,719,385.04	1.56
18	八一钢铁	600581	151,317,110.77	1.49
19	中国船舶	600150	149,844,000.00	1.48
20	太阳纸业	002078	148,129,518.90	1.46
21	承德露露	000848	121,598,321.92	1.20
22	中国石化	600028	117,147,750.72	1.16
23	中材科技	002080	115,008,553.80	1.14
24	中海发展	600026	114,756,335.94	1.13
25	天津港	600717	112,066,000.00	1.11
26	中金黄金	600489	109,612,879.95	1.08
27	招商地产	000024	107,295,737.60	1.06
28	农 产 品	000061	102,203,865.20	1.01
29	万 科Ａ	000002	100,940,000.00	1.00
30	苏宁电器	002024	100,579,653.60	0.99
31	开滦股份	600997	100,102,009.20	0.99
32	景兴纸业	002067	99,605,415.36	0.98
33	赛马实业	600449	87,628,814.21	0.87
34	力源液压	600765	58,185,279.45	0.57
35	工商银行	601398	57,449,653.14	0.57
36	千金药业	600479	52,545,625.24	0.52
37	鞍钢股份	000898	51,304,521.18	0.51
38	东百集团	600693	50,932,000.00	0.50
39	中信国安	000839	49,480,866.00	0.49
40	银座股份	600858	44,259,668.88	0.44
41	中国神华	601088	44,976,311.10	0.44
42	北京城建	600266	35,847,071.82	0.35
43	中国太保	601601	34,428,524.05	0.34
44	华发股份	600325	26,388,807.33	0.26
45	海油工程	600583	17,901,250.08	0.18
46	中国石油	601857	15,069,377.52	0.15
47	潞安环能	601699	5,576,529.00	0.06
48	金风科技	002202	5,739,629.70	0.06
49	中海油服	601808	4,797,710.08	0.05
50	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.02
51	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
52	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
53	广百股份	002187	1,343,824.41	0.01
54	云海金属	002182	920,461.08	0.01
55	中航光电	002179	786,144.10	0.01
56	御银股份	002177	700,740.00	0.01
57	延华智能	002178	255,060.80	0.00
58	三鑫股份	002163	409,532.76	0.00
59	粤传媒	002181	331,418.96	0.00
60	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
61	利达光电	002189	363,237.00	0.00
62	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
63	山东如意	002193	362,560.40	0.00
64	海隆软件	002195	272,606.56	0.00
65	方正电机	002196	314,014.40	0.00
66	东晶电子	002199	309,697.50	0.00
67	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
68	海得控制	002184	387,764.52	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	华侨城Ａ	000069	906,368,532.84	6.74
2	王府井	600859	655,233,681.96	4.88
3	华夏银行	600015	648,800,010.65	4.83
4	上海机场	600009	568,480,142.00	4.23
5	南方航空	600029	527,912,431.20	3.93
6	中国石化	600028	514,216,340.76	3.83
7	歌华有线	600037	427,497,035.07	3.18
8	国电电力	600795	364,906,764.36	2.72
9	万 科Ａ	000002	358,494,052.80	2.67
10	天津港	600717	334,096,971.00	2.49

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	华侨城Ａ	000069	649,742,681.40	7.25
2	王府井	600859	643,205,505.30	7.18
3	歌华有线	600037	465,063,562.04	5.19
4	天津港	600717	409,718,342.31	4.57
5	华夏银行	600015	324,747,599.68	3.62
6	上海机场	600009	319,870,000.17	3.57
7	民生银行	600016	296,605,436.76	3.31
8	伊利股份	600887	226,147,314.56	2.52
9	青岛海尔	600690	185,496,336.00	2.07
10	st北巴	600386	180,181,034.80	2.01
11	创业转债	110874	10,391,130.00	0.12

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	华侨城Ａ	000069	649,742,681.40	7.25
2	华侨城Ａ	000069	649,742,681.40	7.25
3	王府井	600859	643,205,505.30	7.18
4	王府井	600859	643,205,505.30	7.18
5	歌华有线	600037	465,063,562.04	5.19
6	歌华有线	600037	465,063,562.04	5.19
7	天津港	600717	409,718,342.31	4.57
8	天津港	600717	409,718,342.31	4.57
9	华夏银行	600015	324,747,599.68	3.62
10	华夏银行	600015	324,747,599.68	3.62
11	上海机场	600009	319,870,000.17	3.57
12	上海机场	600009	319,870,000.17	3.57
13	民生银行	600016	296,605,436.76	3.31
14	民生银行	600016	296,605,436.76	3.31
15	伊利股份	600887	226,147,314.56	2.52
16	伊利股份	600887	226,147,314.56	2.52
17	青岛海尔	600690	185,496,336.00	2.07
18	青岛海尔	600690	185,496,336.00	2.07
19	st北巴	600386	180,181,034.80	2.01
20	st北巴	600386	180,181,034.80	2.01
21	盐 田 港	000088	167,785,240.35	1.87
22	盐 田 港	000088	167,785,240.35	1.87
23	中国船舶	600150	152,064,000.00	1.70
24	中国船舶	600150	152,064,000.00	1.70
25	欧亚集团	600697	147,761,261.76	1.65
26	欧亚集团	600697	147,761,261.76	1.65
27	首旅股份	600258	146,635,966.26	1.64
28	首旅股份	600258	146,635,966.26	1.64
29	华微电子	600360	136,867,708.40	1.53
30	华微电子	600360	136,867,708.40	1.53
31	用友软件	600588	131,575,804.27	1.47
32	用友软件	600588	131,575,804.27	1.47
33	长电科技	600584	127,107,459.68	1.42
34	长电科技	600584	127,107,459.68	1.42
35	承德露露	000848	123,818,516.00	1.38
36	承德露露	000848	123,818,516.00	1.38
37	农 产 品	000061	121,303,202.10	1.35
38	农 产 品	000061	121,303,202.10	1.35
39	中视传媒	600088	120,423,873.69	1.34
40	中视传媒	600088	120,423,873.69	1.34
41	苏宁环球	000718	117,641,229.75	1.31
42	苏宁环球	000718	117,641,229.75	1.31
43	上海家化	600315	116,042,517.96	1.29
44	上海家化	600315	116,042,517.96	1.29
45	太阳纸业	002078	106,139,085.03	1.18
46	太阳纸业	002078	106,139,085.03	1.18
47	思源电气	002028	97,032,265.92	1.08
48	思源电气	002028	97,032,265.92	1.08
49	桂林旅游	000978	94,126,723.50	1.05
50	桂林旅游	000978	94,126,723.50	1.05
51	广州友谊	000987	87,591,871.75	0.98
52	广州友谊	000987	87,591,871.75	0.98
53	千金药业	600479	83,718,482.00	0.93
54	千金药业	600479	83,718,482.00	0.93
55	长安汽车	000625	82,399,274.88	0.92
56	长安汽车	000625	82,399,274.88	0.92
57	北京城建	600266	82,186,000.00	0.92
58	北京城建	600266	82,186,000.00	0.92
59	益民商业	600824	80,887,489.65	0.90
60	益民商业	600824	80,887,489.65	0.90
61	美克股份	600337	79,788,220.80	0.89
62	美克股份	600337	79,788,220.80	0.89
63	天鸿宝业	600376	77,025,584.05	0.86
64	天鸿宝业	600376	77,025,584.05	0.86
65	海油工程	600583	67,790,617.80	0.76
66	海油工程	600583	67,790,617.80	0.76
67	冀东水泥	000401	61,471,451.52	0.69
68	冀东水泥	000401	61,471,451.52	0.69
69	中核科技	000777	53,934,113.25	0.60
70	中核科技	000777	53,934,113.25	0.60
71	大商股份	600694	52,747,857.60	0.59
72	大商股份	600694	52,747,857.60	0.59
73	鲁西化工	000830	51,800,000.00	0.58
74	鲁西化工	000830	51,800,000.00	0.58
75	莱宝高科	002106	42,806,354.03	0.48
76	莱宝高科	002106	42,806,354.03	0.48
77	中国远洋	601919	38,284,299.46	0.43
78	中国远洋	601919	38,284,299.46	0.43
79	万业企业	600641	36,157,748.60	0.40
80	万业企业	600641	36,157,748.60	0.40
81	华联综超	600361	36,048,448.02	0.40
82	华联综超	600361	36,048,448.02	0.40
83	银座股份	600858	32,496,797.21	0.36
84	银座股份	600858	32,496,797.21	0.36
85	獐 子 岛	002069	28,035,813.52	0.31
86	獐 子 岛	002069	28,035,813.52	0.31
87	宏图高科	600122	26,967,153.08	0.30
88	宏图高科	600122	26,967,153.08	0.30
89	中国卫星	600118	25,602,697.53	0.29
90	中国卫星	600118	25,602,697.53	0.29
91	新世界	600628	20,067,323.09	0.22
92	新世界	600628	20,067,323.09	0.22
93	荣信股份	002123	16,600,000.00	0.19
94	荣信股份	002123	16,600,000.00	0.19
95	电广传媒	000917	14,849,183.25	0.17
96	电广传媒	000917	14,849,183.25	0.17
97	东百集团	600693	12,362,000.00	0.14
98	东百集团	600693	12,362,000.00	0.14
99	天坛生物	600161	9,633,000.00	0.11
100	天坛生物	600161	9,633,000.00	0.11
101	南方航空	600029	3,163,446.00	0.04
102	南方航空	600029	3,163,446.00	0.04
103	中国国航	601111	3,286,503.00	0.04
104	中国国航	601111	3,286,503.00	0.04
105	露天煤业	002128	2,439,168.70	0.03
106	露天煤业	002128	2,439,168.70	0.03
107	国电南自	600268	2,455,377.04	0.03
108	国电南自	600268	2,455,377.04	0.03
109	金发科技	600143	2,821,128.00	0.03
110	金发科技	600143	2,821,128.00	0.03
111	国脉科技	002093	1,550,212.50	0.02
112	国脉科技	002093	1,550,212.50	0.02
113	连云港	601008	1,544,753.00	0.02
114	连云港	601008	1,544,753.00	0.02
115	博瑞传播	600880	1,344,244.00	0.02
116	博瑞传播	600880	1,344,244.00	0.02
117	金陵饭店	601007	1,322,515.88	0.01
118	金陵饭店	601007	1,322,515.88	0.01
119	西单商场	600723	726,492.40	0.01
120	西单商场	600723	726,492.40	0.01
121	天药股份	600488	1,135,588.77	0.01
122	天药股份	600488	1,135,588.77	0.01
123	天马股份	002122	1,088,907.48	0.01
124	天马股份	002122	1,088,907.48	0.01
125	东南网架	002135	1,089,746.84	0.01
126	东南网架	002135	1,089,746.84	0.01
127	实益达	002137	1,198,154.10	0.01
128	实益达	002137	1,198,154.10	0.01
129	顺络电子	002138	675,049.25	0.01
130	顺络电子	002138	675,049.25	0.01
131	安纳达	002136	337,223.04	0.00
132	安纳达	002136	337,223.04	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	王府井	600859	370,084,645.20	7.18
2	华侨城Ａ	000069	336,939,843.20	6.54
3	兴业银行	601166	261,772,038.40	5.08
4	民生银行	600016	239,209,108.32	4.64
5	武钢股份	600005	219,735,536.92	4.26
6	深发展A	000001	188,795,752.00	3.66
7	中信证券	600030	163,649,759.65	3.18
8	招商银行	600036	152,864,556.02	2.97
9	上海机场	600009	142,637,878.07	2.77
10	海油工程	600583	137,076,196.03	2.66
11	创业转债	110874	6,644,001.60	0.13

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	325,371,426.44	7.90
2	中信证券	600030	296,778,582.86	7.21
3	中国石化	600028	284,751,735.36	6.92
4	王府井	600859	251,805,736.80	6.12
5	华侨城Ａ	000069	240,679,416.03	5.85
6	中兴通讯	000063	171,172,722.90	4.16
7	上海机场	600009	170,136,371.24	4.13
8	宝钢股份	600019	169,734,874.20	4.12
9	歌华有线	600037	119,444,667.98	2.90
10	工商银行	601398	119,030,309.40	2.89
11	创业转债	110874	4,394,697.30	0.11

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	325,371,426.44	7.90
2	中信证券	600030	296,778,582.86	7.21
3	中国石化	600028	284,751,735.36	6.92
4	王府井	600859	251,805,736.80	6.12
5	华侨城Ａ	000069	240,679,416.03	5.85
6	中兴通讯	000063	171,172,722.90	4.16
7	上海机场	600009	170,136,371.24	4.13
8	宝钢股份	600019	169,734,874.20	4.12
9	歌华有线	600037	119,444,667.98	2.90
10	工商银行	601398	119,030,309.40	2.89
11	农 产 品	000061	110,585,046.75	2.69
12	万 科Ａ	000002	102,124,189.84	2.48
13	吉林敖东	000623	99,402,974.10	2.41
14	天坛生物	600161	95,907,136.50	2.33
15	长江电力	600900	79,168,518.02	1.92
16	铁龙物流	600125	69,108,271.54	1.68
17	承德露露	000848	67,374,351.12	1.64
18	st北巴	600386	66,501,137.04	1.62
19	中视传媒	600088	63,325,389.91	1.54
20	燕京啤酒	000729	60,848,263.44	1.48
21	海螺水泥	600585	60,303,000.00	1.46
22	武钢股份	600005	57,240,000.00	1.39
23	小商品城	600415	48,908,235.00	1.19
24	中国船舶	600150	47,982,129.60	1.17
25	五 粮 液	000858	43,920,647.65	1.07
26	银座股份	600858	43,904,955.52	1.07
27	欧亚集团	600697	42,877,096.47	1.04
28	百联股份	600631	38,629,648.53	0.94
29	吉林森工	600189	36,256,855.00	0.88
30	上海医药	600849	34,050,000.00	0.83
31	华联综超	600361	33,584,982.25	0.82
32	鲁西化工	000830	31,600,000.00	0.77
33	宏图高科	600122	27,702,092.88	0.67
34	亿阳信通	600289	23,280,371.60	0.57
35	东百集团	600693	22,364,296.56	0.54
36	辽宁成大	600739	21,396,000.00	0.52
37	平高电气	600312	17,365,110.18	0.42
38	中国卫星	600118	16,314,238.90	0.40
39	大商股份	600694	14,923,683.59	0.36
40	长电科技	600584	10,898,740.35	0.26
41	大秦铁路	601006	10,871,010.00	0.26
42	中核科技	000777	9,280,000.00	0.23
43	天鸿宝业	600376	8,742,333.60	0.21
44	高鸿股份	000851	8,730,000.00	0.21
45	广州友谊	000987	8,523,687.15	0.21
46	鞍钢股份	000898	8,471,508.00	0.21
47	思源电气	002028	6,889,529.22	0.17
48	保利地产	600048	5,361,629.76	0.13
49	泸州老窖	000568	5,302,166.94	0.13
50	华能国际	600011	5,121,300.00	0.12
51	峨眉山Ａ	000888	4,681,051.62	0.11
52	宝新能源	000690	4,305,488.00	0.10
53	浙大网新	600797	4,218,188.48	0.10
54	广深铁路	601333	3,830,400.00	0.09
55	恒顺醋业	600305	3,828,479.20	0.09
56	中青旅	600138	3,312,153.60	0.08
57	苏宁电器	002024	3,268,800.00	0.08
58	深能源Ａ	000027	2,915,216.78	0.07
59	潞安环能	601699	2,872,402.02	0.07
60	新华百货	600785	2,739,467.85	0.07
61	天津港	600717	2,713,807.80	0.07
62	獐 子 岛	002069	2,605,319.52	0.06
63	合肥百货	000417	2,406,500.00	0.06
64	长航油运	600087	2,318,400.00	0.06
65	中国国航	601111	2,243,855.00	0.05
66	桂冠电力	600236	2,104,832.99	0.05
67	※ST成商	600828	2,096,084.20	0.05
68	中国人寿	601628	1,748,476.80	0.04
69	山河智能	002097	1,681,592.85	0.04
70	深圳机场	000089	1,619,200.00	0.04
71	赣粤高速	600269	1,534,567.50	0.04
72	南方航空	600029	1,507,983.00	0.04
73	金发科技	600143	1,466,196.00	0.04
74	文山电力	600995	1,377,021.96	0.03
75	招商轮船	601872	1,359,450.00	0.03
76	东方电气	600875	1,317,060.00	0.03
77	华光股份	600475	1,124,760.00	0.03
78	鲁阳股份	002088	1,049,980.66	0.03
79	中材科技	002080	1,027,327.00	0.03
80	生意宝	002095	979,592.64	0.02
81	博瑞传播	600880	959,548.00	0.02
82	宝光股份	600379	891,340.00	0.02
83	金 螳 螂	002081	884,304.00	0.02
84	盐 田 港	000088	868,399.00	0.02
85	锦江投资	600650	831,040.00	0.02
86	置信电气	600517	827,750.00	0.02
87	众和股份	002070	735,926.40	0.02
88	大唐发电	601991	681,120.00	0.02
89	青岛金王	002094	659,540.07	0.02
90	重庆百货	600729	586,158.00	0.01
91	黄山旅游	600054	560,052.00	0.01
92	华联股份	000882	506,460.00	0.01
93	国脉科技	002093	505,012.50	0.01
94	青岛软控	002073	449,825.00	0.01

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	289,803,483.20	9.68
2	华侨城Ａ	000069	251,378,673.65	8.39
3	民生银行	600016	248,388,798.35	8.29
4	上海机场	600009	236,699,540.28	7.90
5	万 科Ａ	000002	171,755,434.77	5.73
6	王府井	600859	146,984,822.80	4.91
7	中国联通	600050	107,445,647.50	3.59
8	金 融 街	000402	90,011,183.04	3.01
9	中兴通讯	000063	75,199,706.12	2.51
10	歌华有线	600037	72,070,395.00	2.41
11	创业转债	110874	11,041,534.00	0.37