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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 振东制药 | 300158 | 20,130,000.00 | 2.94 |
| 2 | 华峰超纤 | 300180 | 16,840,000.00 | 2.46 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 16,770,000.00 | 2.45 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 16,238,500.00 | 2.37 |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 15,262,800.00 | 2.23 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 14,838,000.00 | 2.17 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 14,678,637.60 | 2.15 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 13,780,800.00 | 2.01 |
| 9 | 大商股份 | 600694 | 12,598,400.00 | 1.84 |
| 10 | 新 希 望 | 000876 | 11,979,000.00 | 1.75 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 振东制药 | 300158 | 23,280,000.00 | 3.42 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 22,464,000.00 | 3.30 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 18,364,800.00 | 2.70 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 16,946,000.00 | 2.49 |
| 5 | 中国北车 | 601299 | 14,185,544.38 | 2.08 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 13,721,984.08 | 2.01 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 13,171,614.72 | 1.93 |
| 8 | 大商股份 | 600694 | 12,795,300.00 | 1.88 |
| 9 | 新 希 望 | 000876 | 12,570,000.00 | 1.85 |
| 10 | 兴业银行 | 601166 | 12,090,993.20 | 1.78 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 19,569,300.00 | 3.19 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 18,610,703.60 | 3.04 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 16,352,700.00 | 2.67 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 15,555,000.00 | 2.54 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 8,910,000.00 | 1.45 |
| 6 | 康芝药业 | 300086 | 8,324,904.00 | 1.36 |
| 7 | 泸州老窖 | 000568 | 7,258,000.00 | 1.18 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 7,122,500.00 | 1.16 |
| 9 | 五 粮 液 | 000858 | 6,866,000.00 | 1.12 |
| 10 | 燕京啤酒 | 000729 | 6,798,000.00 | 1.11 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 15,147,000.00 | 3.92 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 14,217,500.00 | 3.68 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 10,701,900.00 | 2.77 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 6,840,000.00 | 1.77 |
| 5 | 三安光电 | 600703 | 6,770,000.00 | 1.75 |
| 6 | 广百股份 | 002187 | 6,624,033.00 | 1.71 |
| 7 | 青岛啤酒 | 600600 | 5,943,600.00 | 1.54 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 5,803,560.00 | 1.50 |
| 9 | 格力电器 | 000651 | 4,888,000.00 | 1.26 |
| 10 | 上海家化 | 600315 | 4,573,500.00 | 1.18 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 16,918,000.00 | 4.26 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 10,260,000.00 | 2.59 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 8,122,400.00 | 2.05 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 7,938,000.00 | 2.00 |
| 5 | 深发展Ａ | 000001 | 7,656,000.00 | 1.93 |
| 6 | 广百股份 | 002187 | 7,600,000.00 | 1.91 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 7,036,000.00 | 1.77 |
| 8 | 上海家化 | 600315 | 6,556,900.00 | 1.65 |
| 9 | 招商银行 | 600036 | 6,512,000.00 | 1.64 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 5,780,000.00 | 1.46 |
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