股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	552,420,684.80	5.20
2	浦发银行	600000	545,017,302.60	5.13
3	特变电工	600089	518,568,000.00	4.88
4	苏宁电器	002024	485,501,407.71	4.57
5	武钢股份	600005	421,903,224.27	3.97
6	招商银行	600036	398,439,990.84	3.75
7	华侨城Ａ	000069	383,573,822.96	3.61
8	宏达股份	600331	375,849,280.00	3.54
9	金 融 街	000402	337,890,030.39	3.18
10	大族激光	002008	245,228,622.04	2.31

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	880,629,525.00	5.77
2	浦发银行	600000	812,907,163.20	5.33
3	特变电工	600089	795,318,000.00	5.21
4	万 科Ａ	000002	599,730,107.20	3.93
5	武钢股份	600005	583,396,469.80	3.82
6	招商银行	600036	490,042,862.76	3.21
7	鞍钢股份	000898	441,925,015.68	2.90
8	华侨城Ａ	000069	437,361,930.00	2.87
9	宏达股份	600331	375,849,280.00	2.46
10	大族激光	002008	369,206,642.50	2.42

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	880,629,525.00	5.77
2	浦发银行	600000	812,907,163.20	5.33
3	特变电工	600089	795,318,000.00	5.21
4	万 科Ａ	000002	599,730,107.20	3.93
5	武钢股份	600005	583,396,469.80	3.82
6	招商银行	600036	490,042,862.76	3.21
7	鞍钢股份	000898	441,925,015.68	2.90
8	华侨城Ａ	000069	437,361,930.00	2.87
9	宏达股份	600331	375,849,280.00	2.46
10	大族激光	002008	369,206,642.50	2.42
11	酒钢宏兴	600307	358,376,829.44	2.35
12	济南钢铁	600022	276,955,072.10	1.81
13	深发展A	000001	271,272,115.00	1.78
14	西山煤电	000983	263,690,050.14	1.73
15	泛海建设	000046	235,595,951.50	1.54
16	宝钢股份	600019	228,660,112.80	1.50
17	金发科技	600143	221,093,112.15	1.45
18	金 融 街	000402	216,490,387.10	1.42
19	瑞贝卡	600439	189,161,511.00	1.24
20	招商地产	000024	186,614,088.00	1.22
21	置信电气	600517	176,379,307.56	1.16
22	工商银行	601398	175,778,656.83	1.15
23	中信证券	600030	170,680,133.58	1.12
24	海油工程	600583	168,633,529.68	1.10
25	南 玻Ａ	000012	162,998,463.00	1.07
26	格力电器	000651	158,215,705.20	1.04
27	保利地产	600048	152,850,940.06	1.00
28	一汽轿车	000800	144,022,346.70	0.94
29	开滦股份	600997	140,836,687.50	0.92
30	天士力	600535	138,427,052.80	0.91
31	上海汽车	600104	131,445,478.12	0.86
32	民生银行	600016	126,764,529.84	0.83
33	广电运通	002152	127,393,221.93	0.83
34	中兴通讯	000063	119,697,903.27	0.78
35	广州友谊	000987	109,472,236.29	0.72
36	新安股份	600596	107,510,440.38	0.70
37	燕京啤酒	000729	104,809,823.45	0.69
38	兴业银行	601166	103,720,000.00	0.68
39	中国石化	600028	93,719,179.95	0.61
40	双鹤药业	600062	91,472,612.64	0.60
41	交通银行	601328	88,212,950.32	0.58
42	中国重汽	000951	87,006,086.70	0.57
43	华联综超	600361	85,857,766.20	0.56
44	青岛海尔	600690	78,605,957.20	0.52
45	海螺水泥	600585	77,083,319.72	0.51
46	冀东水泥	000401	75,345,947.50	0.49
47	恒源煤电	600971	72,610,457.57	0.48
48	长园新材	600525	70,065,000.00	0.46
49	威孚高科	000581	69,647,357.57	0.46
50	长安汽车	000625	64,391,730.20	0.42
51	华电国际	600027	61,386,121.49	0.40
52	赣粤高速	600269	60,614,735.83	0.40
53	长江电力	600900	58,468,830.60	0.38
54	风帆股份	600482	56,602,355.04	0.37
55	华发股份	600325	55,214,073.00	0.36
56	太阳纸业	002078	54,885,600.00	0.36
57	文山电力	600995	52,910,011.00	0.35
58	建设银行	601939	49,937,234.50	0.33
59	湖北宜化	000422	50,619,215.79	0.33
60	新疆众和	600888	45,730,587.47	0.30
61	贵州茅台	600519	46,000,000.00	0.30
62	山东药玻	600529	41,409,153.72	0.27
63	高金食品	002143	40,683,542.30	0.27
64	山东高速	600350	37,959,402.60	0.25
65	中国神华	601088	36,715,356.00	0.24
66	中国石油	601857	34,826,346.72	0.23
67	中牧股份	600195	31,429,406.51	0.21
68	上海医药	600849	30,038,415.68	0.20
69	晋西车轴	600495	27,109,072.48	0.18
70	时代新材	600458	25,363,867.03	0.17
71	柳化股份	600423	23,924,403.36	0.16
72	科华生物	002022	24,846,485.50	0.16
73	科陆电子	002121	22,187,820.16	0.15
74	伊利股份	600887	23,462,533.50	0.15
75	天地科技	600582	20,676,134.08	0.14
76	新 中 基	000972	21,268,571.76	0.14
77	一致药业	000028	21,365,955.00	0.14
78	粤电力Ａ	000539	19,844,960.82	0.13
79	S 川美丰	000731	20,290,902.15	0.13
80	景兴纸业	002067	19,448,000.00	0.13
81	东华科技	002140	19,429,308.00	0.13
82	金宇集团	600201	19,095,652.80	0.13
83	烟台万华	600309	20,327,984.20	0.13
84	潞安环能	601699	19,093,116.64	0.13
85	华仪电气	600290	18,579,381.60	0.12
86	蓝星新材	600299	17,338,677.50	0.11
87	巨轮股份	002031	17,218,670.92	0.11
88	山西三维	000755	14,259,287.16	0.09
89	山推股份	000680	11,668,268.95	0.08
90	韶钢松山	000717	11,539,446.08	0.08
91	博瑞传播	600880	11,819,086.00	0.08
92	厦工股份	600815	10,576,000.00	0.07
93	中国太保	601601	10,681,200.00	0.07
94	广州药业	600332	10,248,000.00	0.07
95	天鸿宝业	600376	10,255,361.67	0.07
96	伟星股份	002003	11,375,426.44	0.07
97	歌华有线	600037	11,074,331.28	0.07
98	顺络电子	002138	9,754,537.10	0.06
99	中海油服	601808	7,780,070.40	0.05
100	华新水泥	600801	8,149,500.00	0.05
101	北京银行	601169	6,743,232.00	0.04
102	国投新集	601918	6,145,120.00	0.04
103	方圆支承	002147	6,829,598.00	0.04
104	中国船舶	600150	5,154,134.12	0.03
105	桂冠电力	600236	5,306,732.10	0.03
106	冠农股份	600251	4,296,000.00	0.03
107	福耀玻璃	600660	4,493,365.58	0.03
108	扬农化工	600486	3,152,000.00	0.02
109	重庆百货	600729	3,326,334.60	0.02
110	盐湖钾肥	000792	3,748,052.88	0.02
111	众和股份	002070	2,096,250.00	0.01
112	鄂武商Ａ	000501	1,865,000.00	0.01
113	中环股份	002129	2,066,000.11	0.01
114	云海金属	002182	920,461.08	0.01
115	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.01
116	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
117	广百股份	002187	849,439.41	0.01
118	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.01
119	中国中铁	601390	1,849,890.00	0.01
120	通威股份	600438	1,825,417.23	0.01
121	香江控股	600162	78,648.57	0.00
122	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
123	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
124	利达光电	002189	363,237.00	0.00
125	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
126	山东如意	002193	362,560.40	0.00
127	海得控制	002184	387,764.52	0.00
128	华天科技	002185	722,463.68	0.00
129	天马股份	002122	569,582.00	0.00
130	莱宝高科	002106	686,073.50	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	919,158,038.00	5.82
2	特变电工	600089	596,796,000.00	3.78
3	浦发银行	600000	575,774,115.00	3.64
4	宝钢股份	600019	565,326,155.07	3.58
5	长江电力	600900	486,864,000.00	3.08
6	深发展A	000001	465,335,375.92	2.95
7	鞍钢股份	000898	446,841,900.00	2.83
8	万 科Ａ	000002	443,940,000.00	2.81
9	武钢股份	600005	411,428,880.78	2.60
10	云南铜业	000878	385,939,099.94	2.44

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	645,460,504.00	7.11
2	长江电力	600900	509,726,649.60	5.61
3	浦发银行	600000	394,963,254.05	4.35
4	特变电工	600089	378,225,000.00	4.16
5	中信证券	600030	368,461,491.77	4.06
6	大族激光	002008	256,944,073.75	2.83
7	深发展A	000001	198,003,565.44	2.18
8	瑞贝卡	600439	181,405,723.57	2.00
9	中国平安	601318	176,419,746.64	1.94
10	上海机场	600009	165,799,239.90	1.83

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	645,460,504.00	7.11
2	长江电力	600900	509,726,649.60	5.61
3	浦发银行	600000	394,963,254.05	4.35
4	特变电工	600089	378,225,000.00	4.16
5	中信证券	600030	368,461,491.77	4.06
6	大族激光	002008	256,944,073.75	2.83
7	深发展A	000001	198,003,565.44	2.18
8	瑞贝卡	600439	181,405,723.57	2.00
9	中国平安	601318	176,419,746.64	1.94
10	上海机场	600009	165,799,239.90	1.83
11	烟台万华	600309	163,170,593.56	1.80
12	中国远洋	601919	157,484,283.00	1.73
13	国投电力	600886	155,398,302.00	1.71
14	泛海建设	000046	153,561,068.64	1.69
15	上海家化	600315	145,852,237.69	1.61
16	蓝星新材	600299	128,642,661.90	1.42
17	天士力	600535	120,700,185.60	1.33
18	建发股份	600153	113,522,312.10	1.25
19	长园新材	600525	104,046,348.78	1.15
20	置信电气	600517	104,496,422.40	1.15
21	新安股份	600596	100,146,639.74	1.10
22	金 融 街	000402	96,777,524.00	1.07
23	通威股份	600438	91,825,215.72	1.01
24	北京城建	600266	88,594,580.88	0.98
25	威孚高科	000581	87,881,415.84	0.97
26	华仪电气	600290	86,465,005.26	0.95
27	广州友谊	000987	85,560,000.00	0.94
28	济南钢铁	600022	85,234,709.76	0.94
29	湖北宜化	000422	79,113,406.68	0.87
30	莱钢股份	600102	77,367,856.44	0.85
31	华微电子	600360	74,444,000.00	0.82
32	保利地产	600048	73,156,017.96	0.81
33	岳阳纸业	600963	71,204,483.17	0.78
34	中国铝业	601600	69,240,000.00	0.76
35	中国国贸	600007	69,363,885.00	0.76
36	招商地产	000024	69,247,890.40	0.76
37	冀东水泥	000401	68,128,470.72	0.75
38	酒钢宏兴	600307	68,544,548.30	0.75
39	福耀玻璃	600660	67,142,138.28	0.74
40	云南铜业	000878	65,230,461.00	0.72
41	中信国安	000839	64,400,000.00	0.71
42	双鹭药业	002038	64,838,587.50	0.71
43	西山煤电	000983	63,548,157.78	0.70
44	中国船舶	600150	63,559,710.72	0.70
45	中国重汽	000951	61,338,266.60	0.68
46	华联综超	600361	60,918,000.00	0.67
47	新世界	600628	59,793,872.03	0.66
48	大同煤业	601001	55,246,687.83	0.61
49	张江高科	600895	52,185,600.00	0.57
50	中远航运	600428	43,363,914.88	0.48
51	歌华有线	600037	41,406,052.38	0.46
52	太阳纸业	002078	41,928,120.00	0.46
53	宏达股份	600331	41,182,500.00	0.45
54	万 科Ａ	000002	38,240,000.00	0.42
55	生益科技	600183	36,971,829.03	0.41
56	王府井	600859	36,913,960.05	0.41
57	兴业银行	601166	35,090,000.00	0.39
58	大秦铁路	601006	34,087,104.40	0.38
59	新疆众和	600888	34,638,689.80	0.38
60	美克股份	600337	34,231,156.80	0.38
61	长安汽车	000625	34,100,416.00	0.38
62	天津港	600717	32,721,000.00	0.36
63	焦作万方	000612	31,677,883.20	0.35
64	锡业股份	000960	31,567,795.18	0.35
65	盐湖钾肥	000792	30,265,828.60	0.33
66	海马股份	000572	30,028,618.62	0.33
67	金晶科技	600586	28,211,426.00	0.31
68	上实发展	600748	26,378,458.12	0.29
69	格力电器	000651	24,426,579.80	0.27
70	华侨城Ａ	000069	23,880,000.00	0.26
71	贵州茅台	600519	23,936,000.00	0.26
72	粤电力Ａ	000539	22,464,421.20	0.25
73	邯郸钢铁	600001	22,295,000.00	0.25
74	风帆股份	600482	21,787,260.18	0.24
75	中国人寿	601628	20,555,000.00	0.23
76	平煤天安	601666	18,010,000.00	0.20
77	桂冠电力	600236	18,435,279.00	0.20
78	中钨高新	000657	17,824,735.50	0.20
79	七 匹 狼	002029	17,537,556.81	0.19
80	柳钢股份	601003	16,881,120.00	0.19
81	恒源煤电	600971	17,448,595.80	0.19
82	华发股份	600325	15,165,000.00	0.17
83	五 粮 液	000858	14,157,000.00	0.16
84	兰花科创	600123	14,960,000.00	0.16
85	广州国光	002045	14,606,163.00	0.16
86	石油济柴	000617	14,011,597.00	0.15
87	山东药玻	600529	13,709,435.58	0.15
88	潞安环能	601699	13,599,574.24	0.15
89	交通银行	601328	12,610,805.20	0.14
90	江山化工	002061	12,646,760.00	0.14
91	科陆电子	002121	12,328,452.00	0.14
92	太钢不锈	000825	11,570,608.00	0.13
93	江中药业	600750	11,916,303.24	0.13
94	中华企业	600675	10,445,714.31	0.12
95	中兴通讯	000063	10,880,000.00	0.12
96	金发科技	600143	10,969,871.44	0.12
97	香江控股	600162	11,115,000.00	0.12
98	冠城大通	600067	9,696,961.25	0.11
99	火箭股份	600879	7,977,000.00	0.09
100	天房发展	600322	7,296,000.00	0.08
101	深天健	000090	6,751,243.40	0.07
102	西飞国际	000768	6,174,000.00	0.06
103	伟星股份	002003	6,336,638.00	0.06
104	马应龙	600993	6,557,396.30	0.06
105	中信银行	601998	5,037,772.80	0.06
106	中新药业	600329	4,116,592.02	0.05
107	黔源电力	002039	4,601,353.80	0.05
108	桂林旅游	000978	3,889,025.00	0.03
109	宇通客车	600066	2,724,000.00	0.03
110	百联股份	600631	3,358,000.00	0.03
111	第一食品	600616	2,511,874.40	0.02
112	安琪酵母	600298	2,436,000.00	0.02
113	中环股份	002129	1,534,912.48	0.02
114	众和股份	002070	2,645,880.90	0.02
115	顺络电子	002138	675,049.25	0.01
116	拓邦电子	002139	690,000.00	0.01
117	沃尔核材	002130	779,841.40	0.01
118	利欧股份	002131	584,498.04	0.01
119	恒星科技	002132	835,152.40	0.01
120	东南网架	002135	464,800.00	0.01
121	银轮股份	002126	647,758.02	0.01
122	新民科技	002127	800,082.84	0.01
123	安纳达	002136	91,240.00	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	497,878,272.00	7.62
2	中信证券	600030	358,999,720.30	5.49
3	武钢股份	600005	354,120,000.00	5.42
4	特变电工	600089	251,043,000.00	3.84
5	贵州茅台	600519	215,932,500.00	3.30
6	大族激光	002008	213,000,264.32	3.26
7	歌华有线	600037	172,442,500.00	2.64
8	华发股份	600325	134,406,392.66	2.06
9	上海家化	600315	128,898,000.00	1.97
10	瑞贝卡	600439	125,725,121.28	1.92
11	桂冠转债	100236	8,032,976.80	0.12

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	363,139,890.40	9.39
2	贵州茅台	600519	290,407,874.91	7.51
3	武钢股份	600005	281,615,330.40	7.28
4	歌华有线	600037	198,822,871.72	5.14
5	特变电工	600089	183,885,000.00	4.75
6	华侨城Ａ	000069	180,482,000.00	4.67
7	中信证券	600030	180,404,410.56	4.66
8	大族激光	002008	178,265,053.56	4.61
9	招商银行	600036	139,060,000.00	3.59
10	中信国安	000839	134,941,268.42	3.49

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	363,139,890.40	9.00
2	贵州茅台	600519	290,407,874.91	7.00
3	武钢股份	600005	281,615,330.40	7.00
4	歌华有线	600037	198,822,871.72	5.00
5	特变电工	600089	183,885,000.00	4.00
6	华侨城Ａ	000069	180,482,000.00	4.00
7	中信证券	600030	180,404,410.56	4.00
8	大族激光	002008	178,265,053.56	4.00
9	招商银行	600036	139,060,000.00	3.00
10	中信国安	000839	134,941,268.42	3.00
11	华联综超	600361	127,013,472.00	3.00
12	中国石化	600028	111,379,550.40	2.00
13	万 科Ａ	000002	88,780,000.00	2.00
14	上海家化	600315	82,964,358.68	2.00
15	小商品城	600415	80,088,500.00	2.00
16	宝钢股份	600019	77,074,000.00	1.00
17	华发股份	600325	62,974,600.00	1.00
18	华微电子	600360	61,564,543.26	1.00
19	亿阳信通	600289	57,962,000.00	1.00
20	S兰铝	600296	53,964,187.30	1.00
21	广州友谊	000987	52,747,943.05	1.00
22	吉林敖东	000623	51,361,501.70	1.00
23	瑞贝卡	600439	32,772,592.67	0.00
24	王府井	600859	32,672,322.00	0.00
25	泛海建设	000046	31,790,000.00	0.00
26	五 粮 液	000858	29,705,000.00	0.00
27	烟台万华	600309	29,076,000.00	0.00
28	中牧股份	600195	27,177,139.46	0.00
29	置信电气	600517	26,365,116.75	0.00
30	金地集团	600383	23,325,918.00	0.00
31	辽宁成大	600739	20,351,001.53	0.00
32	新世界	600628	20,084,694.00	0.00
33	中青旅	600138	19,213,539.66	0.00
34	火箭股份	600879	18,315,639.00	0.00
35	中国船舶	600150	18,300,200.40	0.00
36	金龙汽车	600686	17,225,089.62	0.00
37	宝钛股份	600456	16,638,320.00	0.00
38	金 融 街	000402	15,203,637.05	0.00
39	蓝星新材	600299	13,476,436.44	0.00
40	通威股份	600438	10,832,000.00	0.00
41	天坛生物	600161	10,420,173.00	0.00
42	民生银行	600016	10,199,918.40	0.00
43	泸州老窖	000568	10,136,000.00	0.00
44	长园新材	600525	10,072,023.40	0.00
45	七 匹 狼	002029	9,280,497.60	0.00
46	东源电器	002074	7,901,515.34	0.00
47	武汉中百	000759	6,510,000.00	0.00
48	大商股份	600694	5,260,810.00	0.00
49	长江电力	600900	4,885,000.00	0.00
50	金发科技	600143	3,698,259.08	0.00
51	海油工程	600583	3,639,483.25	0.00
52	美克股份	600337	3,263,619.20	0.00
53	獐 子 岛	002069	2,605,319.52	0.00
54	潞安环能	601699	2,127,712.32	0.00
55	新安股份	600596	1,818,000.00	0.00
56	青岛软控	002073	1,420,500.00	0.00
57	岳阳纸业	600963	1,118,000.00	0.00
58	中兴通讯	000063	602,140.00	0.00
59	桂林旅游	000978	196,920.15	0.00

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	313,882,613.38	9.62
2	华侨城Ａ	000069	221,483,442.70	6.79
3	贵州茅台	600519	195,411,600.00	5.99
4	特变电工	600089	180,486,222.40	5.53
5	大商股份	600694	163,581,332.20	5.01
6	华联综超	600361	154,267,667.73	4.73
7	招商银行	600036	134,479,890.16	4.12
8	中信国安	000839	130,749,569.61	4.01
9	大族激光	002008	94,848,000.00	2.91
10	歌华有线	600037	92,687,745.00	2.84