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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东方园林 | 002310 | 109,955,141.94 | 6.38 |
| 2 | 新疆众和 | 600888 | 67,726,848.67 | 3.93 |
| 3 | 东力传动 | 002164 | 62,391,018.48 | 3.62 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 58,473,500.00 | 3.39 |
| 5 | 潞安环能 | 601699 | 57,656,635.00 | 3.34 |
| 6 | 鲁商置业 | 600223 | 51,178,272.53 | 2.97 |
| 7 | 广州控股 | 600098 | 47,600,313.66 | 2.76 |
| 8 | 威孚高科 | 000581 | 46,232,112.87 | 2.68 |
| 9 | 天地科技 | 600582 | 45,664,022.24 | 2.65 |
| 10 | 合肥百货 | 000417 | 44,655,408.04 | 2.59 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东方园林 | 002310 | 225,710,656.97 | 9.16 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 72,194,495.10 | 2.93 |
| 3 | 新疆众和 | 600888 | 71,417,605.35 | 2.90 |
| 4 | 合肥百货 | 000417 | 70,299,818.80 | 2.85 |
| 5 | 丽珠集团 | 000513 | 69,968,226.58 | 2.84 |
| 6 | 威孚高科 | 000581 | 69,475,589.55 | 2.82 |
| 7 | 东山精密 | 002384 | 68,642,126.63 | 2.79 |
| 8 | 天地科技 | 600582 | 67,725,885.56 | 2.75 |
| 9 | 鲁商置业 | 600223 | 65,265,904.56 | 2.65 |
| 10 | 金种子酒 | 600199 | 62,084,556.01 | 2.52 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东方园林 | 002310 | 162,659,737.80 | 6.02 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 149,661,464.35 | 5.54 |
| 3 | 丽珠集团 | 000513 | 112,440,515.00 | 4.16 |
| 4 | 鲁商置业 | 600223 | 108,298,909.21 | 4.01 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 86,785,285.02 | 3.21 |
| 6 | 中国太保 | 601601 | 78,952,122.60 | 2.92 |
| 7 | 瑞贝卡 | 600439 | 76,934,450.16 | 2.85 |
| 8 | 山煤国际 | 600546 | 76,092,138.72 | 2.81 |
| 9 | 威孚高科 | 000581 | 72,180,363.35 | 2.67 |
| 10 | 海宁皮城 | 002344 | 67,646,082.70 | 2.50 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 126,434,871.16 | 5.95 |
| 2 | 东方园林 | 002310 | 125,674,358.22 | 5.92 |
| 3 | 丽珠集团 | 000513 | 106,330,288.00 | 5.01 |
| 4 | 鲁商置业 | 600223 | 97,108,127.52 | 4.57 |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 87,019,129.89 | 4.10 |
| 6 | 瑞贝卡 | 600439 | 74,712,420.10 | 3.52 |
| 7 | 泸州老窖 | 000568 | 58,402,475.24 | 2.75 |
| 8 | 山煤国际 | 600546 | 53,398,017.25 | 2.51 |
| 9 | 冀东水泥 | 000401 | 41,915,648.04 | 1.97 |
| 10 | 威孚高科 | 000581 | 37,218,263.20 | 1.75 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 鲁商置业 | 600223 | 174,087,278.46 | 7.16 |
| 2 | 丽珠集团 | 000513 | 128,671,412.80 | 5.29 |
| 3 | 东方园林 | 002310 | 105,803,789.20 | 4.35 |
| 4 | 中兴通讯 | 000063 | 100,418,702.50 | 4.13 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 98,401,204.00 | 4.05 |
| 6 | 瑞贝卡 | 600439 | 98,610,617.30 | 4.05 |
| 7 | 山煤国际 | 600546 | 82,981,979.47 | 3.41 |
| 8 | 国阳新能 | 600348 | 82,467,903.00 | 3.39 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 70,616,678.76 | 2.90 |
| 10 | 天地科技 | 600582 | 52,892,815.65 | 2.17 |
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