股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	187,947,653.78	4.32
2	云南白药	000538	166,803,944.40	3.84
3	七 匹 狼	002029	146,758,631.40	3.37
4	伊利股份	600887	141,654,516.30	3.26
5	中南建设	000961	123,419,059.40	2.84
6	中恒集团	600252	112,449,010.48	2.59
7	招商银行	600036	112,725,636.00	2.59
8	深发展Ａ	000001	112,560,000.00	2.59
9	中国太保	601601	105,069,911.52	2.42
10	格力电器	000651	101,619,563.10	2.34

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	213,407,606.88	4.73
2	伊利股份	600887	187,466,080.18	4.16
3	云南白药	000538	180,554,807.20	4.00
4	七 匹 狼	002029	171,219,557.60	3.80
5	中国太保	601601	143,123,351.20	3.17
6	中恒集团	600252	130,186,721.80	2.89
7	深发展Ａ	000001	110,530,000.00	2.45
8	领先科技	000669	110,057,873.15	2.44
9	中南建设	000961	106,689,768.84	2.37
10	大北农	002385	105,955,909.02	2.35

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	云南白药	000538	208,295,678.24	4.77
2	伊利股份	600887	205,448,320.49	4.71
3	中国平安	601318	200,981,629.77	4.61
4	深发展Ａ	000001	188,149,226.38	4.31
5	七 匹 狼	002029	167,104,329.60	3.83
6	中国太保	601601	136,248,430.40	3.12
7	老白干酒	600559	134,897,139.44	3.09
8	燕京啤酒	000729	134,447,263.72	3.08
9	招商银行	600036	132,872,180.00	3.05
10	二重重装	601268	120,699,705.00	2.77

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	深发展Ａ	000001	201,837,024.60	5.31
2	中国平安	601318	169,289,688.15	4.45
3	七 匹 狼	002029	149,467,200.00	3.93
4	云南白药	000538	148,316,137.50	3.90
5	伊利股份	600887	143,955,918.34	3.79
6	中国太保	601601	142,310,860.56	3.74
7	招商银行	600036	133,487,804.00	3.51
8	中国重工	601989	99,113,863.68	2.61
9	老白干酒	600559	96,721,094.08	2.54
10	燕京啤酒	000729	89,760,448.80	2.36

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	深发展Ａ	000001	269,116,032.80	6.32
2	中国平安	601318	191,519,647.20	4.50
3	中国太保	601601	168,748,056.00	3.96
4	招商银行	600036	167,039,312.00	3.92
5	伊利股份	600887	158,312,311.83	3.72
6	七 匹 狼	002029	130,833,622.40	3.07
7	云南白药	000538	127,022,999.00	2.98
8	中国重工	601989	110,867,751.36	2.60
9	中南建设	000961	106,685,829.36	2.51
10	老白干酒	600559	100,481,571.40	2.36