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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国船舶 | 600150 | 53,353,477.45 | 7.88 |
| 2 | 中国重工 | 601989 | 52,758,997.56 | 7.80 |
| 3 | 星宇股份 | 601799 | 45,878,875.94 | 6.78 |
| 4 | 西安旅游 | 000610 | 41,696,219.20 | 6.16 |
| 5 | 深圳华强 | 000062 | 41,571,966.40 | 6.14 |
| 6 | 万泽股份 | 000534 | 39,117,361.74 | 5.78 |
| 7 | 西安饮食 | 000721 | 35,877,500.36 | 5.30 |
| 8 | 张化机 | 002564 | 34,446,796.15 | 5.09 |
| 9 | 海峡股份 | 002320 | 29,739,997.84 | 4.39 |
| 10 | 峨眉山Ａ | 000888 | 19,508,829.40 | 2.88 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国船舶 | 600150 | 47,409,824.00 | 6.82 |
| 2 | 中国重工 | 601989 | 47,159,103.96 | 6.79 |
| 3 | 钱江水利 | 600283 | 35,361,700.16 | 5.09 |
| 4 | 深圳华强 | 000062 | 31,836,082.17 | 4.58 |
| 5 | 航天科技 | 000901 | 31,631,703.30 | 4.55 |
| 6 | 海峡股份 | 002320 | 30,384,743.20 | 4.37 |
| 7 | 万泽股份 | 000534 | 28,905,524.13 | 4.16 |
| 8 | 彩虹股份 | 600707 | 28,678,279.20 | 4.13 |
| 9 | 汉商集团 | 600774 | 28,109,484.65 | 4.04 |
| 10 | 北方创业 | 600967 | 26,387,003.12 | 3.80 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 光大银行 | 601818 | 51,900,000.00 | 6.61 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 40,725,300.00 | 5.19 |
| 3 | 富安娜 | 002327 | 35,415,803.92 | 4.51 |
| 4 | 中国重工 | 601989 | 34,599,342.60 | 4.41 |
| 5 | 海峡股份 | 002320 | 34,597,323.53 | 4.40 |
| 6 | 中国船舶 | 600150 | 33,793,414.56 | 4.30 |
| 7 | 钱江水利 | 600283 | 30,553,243.23 | 3.89 |
| 8 | 航天科技 | 000901 | 30,282,843.88 | 3.86 |
| 9 | 万泽股份 | 000534 | 30,248,372.55 | 3.85 |
| 10 | 汉商集团 | 600774 | 30,031,925.35 | 3.82 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中信银行 | 601998 | 37,799,940.60 | 5.35 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 35,640,000.00 | 5.05 |
| 3 | 长江电力 | 600900 | 34,970,176.46 | 4.95 |
| 4 | 中国船舶 | 600150 | 33,233,588.16 | 4.71 |
| 5 | 重庆路桥 | 600106 | 29,729,365.10 | 4.21 |
| 6 | 钱江水利 | 600283 | 27,286,909.47 | 3.86 |
| 7 | 富安娜 | 002327 | 25,917,062.40 | 3.67 |
| 8 | 好当家 | 600467 | 24,895,556.54 | 3.53 |
| 9 | 北方创业 | 600967 | 23,799,190.80 | 3.37 |
| 10 | 东百集团 | 600693 | 23,321,493.00 | 3.30 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 金证股份 | 600446 | 41,096,868.89 | 3.39 |
| 2 | 安徽水利 | 600502 | 37,554,830.04 | 3.10 |
| 3 | 中信银行 | 601998 | 36,750,000.00 | 3.03 |
| 4 | 太原重工 | 600169 | 36,691,244.50 | 3.02 |
| 5 | 兰生股份 | 600826 | 36,363,416.10 | 3.00 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 36,448,000.00 | 3.00 |
| 7 | 佛塑科技 | 000973 | 35,899,548.76 | 2.96 |
| 8 | 重庆路桥 | 600106 | 35,737,670.76 | 2.95 |
| 9 | 辽宁成大 | 600739 | 34,927,939.13 | 2.88 |
| 10 | 四川长虹 | 600839 | 32,255,744.64 | 2.66 |
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