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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 14,355,000.00 | 4.81 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 13,106,940.70 | 4.39 |
| 3 | 中恒集团 | 600252 | 9,798,400.00 | 3.28 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 8,992,500.00 | 3.01 |
| 5 | 大华股份 | 002236 | 5,759,825.50 | 1.93 |
| 6 | 海康威视 | 002415 | 5,094,037.08 | 1.71 |
| 7 | 峨眉山Ａ | 000888 | 5,072,600.00 | 1.70 |
| 8 | 鸿路钢构 | 002541 | 5,031,980.00 | 1.69 |
| 9 | 民生银行 | 600016 | 5,031,000.00 | 1.69 |
| 10 | 国投新集 | 601918 | 4,956,160.00 | 1.66 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 12,506,000.00 | 4.13 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 11,660,046.30 | 3.85 |
| 3 | 中恒集团 | 600252 | 11,344,000.00 | 3.75 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 9,196,000.00 | 3.04 |
| 5 | 横店东磁 | 002056 | 8,927,802.52 | 2.95 |
| 6 | 国投新集 | 601918 | 7,025,000.00 | 2.32 |
| 7 | 时代新材 | 600458 | 6,594,392.96 | 2.18 |
| 8 | 山西汾酒 | 600809 | 6,166,329.40 | 2.04 |
| 9 | 芭田股份 | 002170 | 6,126,766.51 | 2.02 |
| 10 | 海翔药业 | 002099 | 5,712,000.00 | 1.89 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 14,377,478.50 | 2.90 |
| 2 | 中材国际 | 600970 | 13,914,888.58 | 2.81 |
| 3 | 广联达 | 002410 | 12,740,000.00 | 2.57 |
| 4 | 横店东磁 | 002056 | 12,344,297.32 | 2.49 |
| 5 | 三花股份 | 002050 | 11,540,100.00 | 2.33 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 11,179,000.00 | 2.26 |
| 7 | 科达机电 | 600499 | 10,565,000.00 | 2.13 |
| 8 | 东阿阿胶 | 000423 | 9,856,000.00 | 1.99 |
| 9 | 联化科技 | 002250 | 9,195,307.90 | 1.86 |
| 10 | 中国南车 | 601766 | 8,565,000.00 | 1.73 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 17,046,092.30 | 4.15 |
| 2 | 金种子酒 | 600199 | 9,664,000.00 | 2.35 |
| 3 | 新华百货 | 600785 | 9,567,850.50 | 2.33 |
| 4 | 时代新材 | 600458 | 9,368,507.20 | 2.28 |
| 5 | 古井贡酒 | 000596 | 8,883,000.00 | 2.16 |
| 6 | 联化科技 | 002250 | 8,500,800.00 | 2.07 |
| 7 | 康美药业 | 600518 | 8,431,448.00 | 2.05 |
| 8 | 苏宁电器 | 002024 | 7,980,000.00 | 1.94 |
| 9 | 三一重工 | 600031 | 7,726,967.64 | 1.88 |
| 10 | 广州国光 | 002045 | 7,709,600.00 | 1.88 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 21,330,544.40 | 4.36 |
| 2 | 北京银行 | 601169 | 18,317,813.36 | 3.74 |
| 3 | 兰花科创 | 600123 | 14,495,270.08 | 2.96 |
| 4 | 三一重工 | 600031 | 13,564,000.00 | 2.77 |
| 5 | 中联重科 | 000157 | 13,491,733.75 | 2.76 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 12,113,100.00 | 2.47 |
| 7 | 深发展Ａ | 000001 | 11,132,891.20 | 2.27 |
| 8 | 西山煤电 | 000983 | 10,590,000.00 | 2.16 |
| 9 | 盘江股份 | 600395 | 9,933,200.00 | 2.03 |
| 10 | 辽宁成大 | 600739 | 9,904,611.08 | 2.02 |
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