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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 三爱富 | 600636 | 140,434,008.00 | 6.29 |
| 2 | 岳阳纸业 | 600963 | 85,852,513.44 | 3.84 |
| 3 | 浙江医药 | 600216 | 74,443,340.40 | 3.33 |
| 4 | 上海汽车 | 600104 | 68,262,011.10 | 3.06 |
| 5 | 美的电器 | 000527 | 65,589,606.46 | 2.94 |
| 6 | 昆明机床 | 600806 | 62,201,320.37 | 2.78 |
| 7 | 中联重科 | 000157 | 61,838,964.18 | 2.77 |
| 8 | 新 和 成 | 002001 | 57,810,427.12 | 2.59 |
| 9 | 江淮汽车 | 600418 | 52,439,737.80 | 2.35 |
| 10 | 航空动力 | 600893 | 51,052,855.62 | 2.29 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 安徽合力 | 600761 | 132,408,165.71 | 6.00 |
| 2 | 万 科Ａ | 000002 | 69,870,000.00 | 3.16 |
| 3 | 中国重工 | 601989 | 68,382,000.00 | 3.10 |
| 4 | 中国南车 | 601766 | 64,930,000.00 | 2.94 |
| 5 | 中国人寿 | 601628 | 59,640,000.00 | 2.70 |
| 6 | 中国化学 | 601117 | 57,798,948.04 | 2.62 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 55,220,000.00 | 2.50 |
| 8 | 福星股份 | 000926 | 53,920,000.00 | 2.44 |
| 9 | 中国联通 | 600050 | 53,499,636.20 | 2.42 |
| 10 | 新湖中宝 | 600208 | 52,688,094.00 | 2.39 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 安徽合力 | 600761 | 127,438,295.49 | 5.11 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 102,000,000.00 | 4.09 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 90,650,000.00 | 3.63 |
| 4 | 万 科Ａ | 000002 | 84,000,000.00 | 3.37 |
| 5 | 马钢股份 | 600808 | 72,000,266.40 | 2.89 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 60,823,500.00 | 2.44 |
| 7 | 中国联通 | 600050 | 50,800,000.00 | 2.04 |
| 8 | 东方航空 | 600115 | 47,817,000.00 | 1.92 |
| 9 | 鞍钢股份 | 000898 | 45,540,000.00 | 1.83 |
| 10 | 广电运通 | 002152 | 43,500,000.00 | 1.74 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国联通 | 600050 | 149,240,000.00 | 6.07 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 102,849,455.50 | 4.19 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 102,778,700.77 | 4.18 |
| 4 | 安徽合力 | 600761 | 88,567,774.24 | 3.61 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 77,704,600.00 | 3.16 |
| 6 | 万 科Ａ | 000002 | 73,223,667.78 | 2.98 |
| 7 | 金 融 街 | 000402 | 70,719,151.36 | 2.88 |
| 8 | 建设银行 | 601939 | 70,500,000.00 | 2.87 |
| 9 | 大秦铁路 | 601006 | 61,275,000.00 | 2.49 |
| 10 | 广电运通 | 002152 | 61,142,000.00 | 2.49 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国联通 | 600050 | 150,719,692.28 | 5.04 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 123,040,000.00 | 4.11 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 110,880,000.00 | 3.71 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 105,820,000.00 | 3.54 |
| 5 | 建设银行 | 601939 | 96,390,000.00 | 3.22 |
| 6 | 大秦铁路 | 601006 | 89,280,000.00 | 2.99 |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 71,050,000.00 | 2.38 |
| 8 | 万 科Ａ | 000002 | 69,350,000.00 | 2.32 |
| 9 | 鞍钢股份 | 000898 | 67,802,000.00 | 2.27 |
| 10 | 安徽合力 | 600761 | 67,709,800.00 | 2.26 |
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