股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	潍柴动力	000338	309,298,160.61	5.05
2	中国平安	601318	296,296,000.00	4.83
3	建设银行	601939	272,400,000.00	4.44
4	山推股份	000680	165,750,000.00	2.70
5	建发股份	600153	163,745,123.22	2.67
6	工商银行	601398	159,380,000.00	2.60
7	华侨城Ａ	000069	159,081,000.00	2.60
8	山西三维	000755	154,882,000.00	2.53
9	中远航运	600428	138,328,194.82	2.26
10	火箭股份	600879	136,680,000.00	2.23
11	02国债⑽	010210	9,860,000.00	0.16

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	潍柴动力	000338	431,268,000.00	5.52
2	火箭股份	600879	356,556,000.00	4.56
3	建设银行	601939	354,609,554.50	4.54
4	华侨城Ａ	000069	336,705,652.50	4.31
5	中远航运	600428	311,600,000.00	3.99
6	建发股份	600153	202,254,000.00	2.59
7	山推股份	000680	194,516,785.35	2.49
8	烟台万华	600309	190,250,000.00	2.43
9	科华生物	002022	177,500,000.00	2.27
10	长江电力	600900	175,410,000.00	2.24

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	潍柴动力	000338	431,268,000.00	5.52
2	火箭股份	600879	356,556,000.00	4.56
3	建设银行	601939	354,609,554.50	4.54
4	华侨城Ａ	000069	336,705,652.50	4.31
5	中远航运	600428	311,600,000.00	3.99
6	建发股份	600153	202,254,000.00	2.59
7	山推股份	000680	194,516,785.35	2.49
8	烟台万华	600309	190,250,000.00	2.43
9	科华生物	002022	177,500,000.00	2.27
10	中国卫星	600118	174,947,500.00	2.24
11	长江电力	600900	175,410,000.00	2.24
12	柳化股份	600423	171,264,000.00	2.19
13	交通银行	601328	168,696,000.00	2.16
14	天音控股	000829	158,160,000.00	2.02
15	伊利股份	600887	152,516,000.00	1.95
16	恒瑞医药	600276	125,488,000.00	1.61
17	福耀玻璃	600660	125,510,000.00	1.61
18	山西三维	000755	113,942,354.76	1.46
19	唐钢股份	000709	107,414,000.00	1.37
20	中国平安	601318	106,100,000.00	1.36
21	栖霞建设	600533	105,708,000.00	1.35
22	七 匹 狼	002029	97,416,000.00	1.25
23	张江高科	600895	96,498,000.00	1.23
24	远兴能源	000683	81,218,351.20	1.04
25	武钢股份	600005	76,830,000.00	0.98
26	江中药业	600750	69,920,000.00	0.89
27	中国神华	601088	65,633,619.60	0.84
28	安阳钢铁	600569	64,865,853.87	0.83
29	柳 工	000528	62,462,817.64	0.80
30	云维股份	600725	52,109,407.84	0.67
31	阳之光	600673	44,870,111.32	0.57
32	招商银行	600036	39,630,000.00	0.51
33	安徽合力	600761	37,490,000.00	0.48
34	凤凰光学	600071	37,040,000.00	0.47
35	宝胜股份	600973	36,520,000.00	0.47
36	第一铅笔	600612	36,128,000.00	0.46
37	浙江阳光	600261	35,980,000.00	0.46
38	哈空调	600202	33,000,000.00	0.42
39	飞亚达A	000026	32,020,000.00	0.41
40	华联综超	600361	26,063,401.10	0.33
41	南 玻Ａ	000012	21,300,000.00	0.27
42	中海油服	601808	21,105,364.00	0.27
43	北京银行	601169	16,288,000.00	0.21
44	广宇发展	000537	13,500,000.00	0.17
45	厦工股份	600815	13,231,699.70	0.17
46	振华港机	600320	13,141,865.52	0.17
47	冀东水泥	000401	10,375,000.00	0.13
48	新疆众和	600888	8,097,000.00	0.10
49	广汇股份	600256	5,874,000.00	0.08
50	金风科技	002202	5,739,629.70	0.07
51	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.05
52	东华科技	002140	2,276,521.20	0.03
53	荣盛发展	002146	1,896,278.20	0.02
54	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.02
55	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
56	华天科技	002185	722,463.68	0.01
57	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
58	广百股份	002187	849,439.41	0.01
59	正邦科技	002157	497,058.90	0.01
60	深圳惠程	002168	440,631.52	0.01
61	芭田股份	002170	623,404.96	0.01
62	御银股份	002177	700,740.00	0.01
63	中航光电	002179	786,144.10	0.01
64	云海金属	002182	920,461.08	0.01
65	常铝股份	002160	802,753.77	0.01
66	远望谷	002161	471,960.00	0.01
67	斯米克	002162	799,168.05	0.01
68	三鑫股份	002163	409,532.76	0.01
69	东力传动	002164	614,330.00	0.01
70	红宝丽	002165	549,046.60	0.01
71	宏达经编	002144	583,810.60	0.01
72	莱茵生物	002166	257,836.67	0.00
73	东方锆业	002167	257,400.22	0.00
74	延华智能	002178	255,060.80	0.00
75	智光电气	002169	373,651.95	0.00
76	三特索道	002159	261,049.80	0.00
77	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
78	利达光电	002189	363,237.00	0.00
79	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
80	山东如意	002193	362,560.40	0.00
81	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
82	方正电机	002196	240,874.40	0.00
83	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
84	海得控制	002184	387,764.52	0.00
85	浦发银行	600000	52,747.20	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中远航运	600428	381,924,000.00	4.45
2	潍柴动力	000338	365,911,361.20	4.26
3	建设银行	601939	364,659,256.50	4.25
4	火箭股份	600879	349,750,000.00	4.07
5	华侨城Ａ	000069	330,966,000.00	3.85
6	中国平安	601318	269,900,000.00	3.14
7	宝钛股份	600456	243,270,810.40	2.83
8	烟台万华	600309	196,146,469.30	2.28
9	大秦铁路	601006	191,025,000.00	2.22
10	建发股份	600153	190,146,000.00	2.21

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	火箭股份	600879	350,988,000.00	4.91
2	潍柴动力	000338	273,227,885.00	3.82
3	同方股份	600100	246,957,736.20	3.45
4	华侨城Ａ	000069	238,799,044.80	3.34
5	浦发银行	600000	230,517,000.00	3.22
6	中远航运	600428	221,096,552.05	3.09
7	烟台万华	600309	203,524,411.48	2.85
8	中国铝业	601600	203,104,000.00	2.84
9	工商银行	601398	200,399,679.36	2.80
10	中国平安	601318	200,228,000.00	2.80

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	火箭股份	600879	350,988,000.00	4.91
2	潍柴动力	000338	273,227,885.00	3.82
3	同方股份	600100	246,957,736.20	3.45
4	华侨城Ａ	000069	238,799,044.80	3.34
5	浦发银行	600000	230,517,000.00	3.22
6	中远航运	600428	221,096,552.05	3.09
7	烟台万华	600309	203,524,411.48	2.85
8	中国铝业	601600	203,104,000.00	2.84
9	中国平安	601318	200,228,000.00	2.80
10	工商银行	601398	200,399,679.36	2.80
11	中国人寿	601628	164,470,380.29	2.30
12	天地科技	600582	155,087,614.00	2.17
13	恒瑞医药	600276	149,292,000.00	2.09
14	建发股份	600153	141,264,148.27	1.98
15	宝钛股份	600456	102,511,602.38	1.43
16	宏达股份	600331	101,742,238.35	1.42
17	国药股份	600511	101,088,000.00	1.41
18	江中药业	600750	97,626,000.00	1.37
19	金岭矿业	000655	96,360,000.00	1.35
20	山推股份	000680	94,680,000.00	1.32
21	东阿阿胶	000423	94,032,000.00	1.31
22	太极集团	600129	93,042,000.00	1.30
23	大秦铁路	601006	90,840,000.00	1.27
24	潞安环能	601699	89,914,000.00	1.26
25	沈阳机床	000410	86,400,000.00	1.21
26	中金黄金	600489	79,951,000.00	1.12
27	新疆众和	600888	77,117,871.60	1.08
28	科华生物	002022	70,560,000.00	0.99
29	兴业银行	601166	70,180,000.00	0.98
30	柳化股份	600423	69,225,000.00	0.97
31	七 匹 狼	002029	65,412,000.00	0.91
32	栖霞建设	600533	64,384,000.00	0.90
33	厦门空港	600897	58,146,000.00	0.81
34	新 中 基	000972	55,650,304.10	0.78
35	许继电气	000400	53,680,000.00	0.75
36	第一铅笔	600612	49,728,000.00	0.70
37	宝胜股份	600973	40,418,800.00	0.57
38	南海发展	600323	36,600,000.00	0.51
39	凤凰光学	600071	35,568,000.00	0.50
40	经纬纺机	000666	34,600,000.00	0.48
41	通程控股	000419	33,616,000.00	0.47
42	飞亚达A	000026	32,080,000.00	0.45
43	长电科技	600584	29,275,000.00	0.41
44	中国远洋	601919	29,474,926.80	0.41
45	厦工股份	600815	26,159,808.16	0.37
46	开元控股	000516	24,000,000.00	0.34
47	万向德农	600371	6,483,715.97	0.09
48	金陵饭店	601007	1,531,346.32	0.02
49	顺络电子	002138	675,049.25	0.01
50	拓邦电子	002139	720,000.00	0.01
51	天邦股份	002124	562,799.52	0.01
52	安纳达	002136	337,223.04	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	火箭股份	600879	228,172,000.00	5.00
2	兴业银行	601166	217,600,000.00	4.77
3	中国平安	601318	211,735,680.35	4.64
4	华侨城Ａ	000069	158,720,000.00	3.48
5	中科三环	000970	136,320,000.00	2.99
6	中兴通讯	000063	131,700,000.00	2.89
7	S兰铝	600296	131,489,079.57	2.88
8	同方股份	600100	129,079,211.88	2.83
9	天地科技	600582	120,780,000.00	2.65
10	恒瑞医药	600276	115,434,000.00	2.53