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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 洪都航空 | 600316 | 358,714,044.10 | 5.48 |
| 2 | 恒生电子 | 600570 | 331,129,914.63 | 5.05 |
| 3 | 上海汽车 | 600104 | 319,041,750.00 | 4.87 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 310,420,852.00 | 4.74 |
| 5 | 恒瑞医药 | 600276 | 302,241,659.94 | 4.61 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 263,414,015.36 | 4.02 |
| 7 | 联化科技 | 002250 | 255,097,990.20 | 3.89 |
| 8 | 软控股份 | 002073 | 252,797,946.09 | 3.86 |
| 9 | 伊利股份 | 600887 | 244,463,223.80 | 3.73 |
| 10 | 中材国际 | 600970 | 209,841,438.15 | 3.20 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 恒瑞医药 | 600276 | 514,479,280.00 | 7.46 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 422,632,080.00 | 6.13 |
| 3 | 恒生电子 | 600570 | 343,149,716.25 | 4.98 |
| 4 | 联化科技 | 002250 | 286,824,233.00 | 4.16 |
| 5 | 洪都航空 | 600316 | 270,958,341.22 | 3.93 |
| 6 | 伊利股份 | 600887 | 258,962,810.00 | 3.76 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 239,484,282.24 | 3.47 |
| 8 | 兰花科创 | 600123 | 211,860,000.00 | 3.07 |
| 9 | 安琪酵母 | 600298 | 202,506,521.04 | 2.94 |
| 10 | 中材国际 | 600970 | 195,439,143.15 | 2.83 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 594,703,357.95 | 7.71 |
| 2 | 华兰生物 | 002007 | 459,076,500.00 | 5.95 |
| 3 | 恒瑞医药 | 600276 | 447,314,575.19 | 5.80 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 294,322,808.50 | 3.81 |
| 5 | 伊利股份 | 600887 | 280,412,409.76 | 3.63 |
| 6 | 恒生电子 | 600570 | 280,348,619.40 | 3.63 |
| 7 | 洪都航空 | 600316 | 272,896,901.43 | 3.54 |
| 8 | 上海家化 | 600315 | 273,286,035.60 | 3.54 |
| 9 | 联化科技 | 002250 | 261,238,457.60 | 3.39 |
| 10 | 浙江龙盛 | 600352 | 230,890,314.36 | 2.99 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 514,292,996.25 | 7.39 |
| 2 | 华兰生物 | 002007 | 416,056,438.28 | 5.98 |
| 3 | 恒瑞医药 | 600276 | 358,200,050.27 | 5.15 |
| 4 | 恒生电子 | 600570 | 247,257,813.10 | 3.55 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 229,336,741.28 | 3.30 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 208,416,000.00 | 3.00 |
| 7 | 双鹭药业 | 002038 | 207,576,458.48 | 2.98 |
| 8 | 上海家化 | 600315 | 206,454,192.90 | 2.97 |
| 9 | 东华软件 | 002065 | 179,786,000.00 | 2.58 |
| 10 | 上海医药 | 601607 | 169,202,893.86 | 2.43 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 华兰生物 | 002007 | 399,472,558.40 | 5.06 |
| 2 | 恒瑞医药 | 600276 | 392,144,072.04 | 4.97 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 321,903,237.60 | 4.08 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 311,246,011.44 | 3.94 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 288,433,088.80 | 3.66 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 286,979,411.84 | 3.64 |
| 7 | 恒生电子 | 600570 | 273,941,501.80 | 3.47 |
| 8 | 洪都航空 | 600316 | 258,195,563.22 | 3.27 |
| 9 | 双鹭药业 | 002038 | 257,140,455.04 | 3.26 |
| 10 | 新 和 成 | 002001 | 211,562,772.00 | 2.68 |
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