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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 551,112,733.80 | 4.92 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 474,982,596.27 | 4.24 |
| 3 | 宝钢股份 | 600019 | 395,918,960.71 | 3.53 |
| 4 | 中兴通讯 | 000063 | 390,000,000.00 | 3.48 |
| 5 | 潞安环能 | 601699 | 382,394,775.70 | 3.41 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 376,836,000.00 | 3.36 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 372,655,800.00 | 3.32 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 357,092,472.52 | 3.19 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 346,220,000.00 | 3.09 |
| 10 | 青岛海尔 | 600690 | 334,783,125.45 | 2.99 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 633,206,864.16 | 5.45 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 501,342,641.10 | 4.32 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 344,650,433.40 | 2.97 |
| 4 | 海螺水泥 | 600585 | 336,272,975.36 | 2.89 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 312,169,000.00 | 2.69 |
| 6 | 中集集团 | 000039 | 306,064,398.64 | 2.63 |
| 7 | 东方电气 | 600875 | 295,591,238.70 | 2.54 |
| 8 | 中国联通 | 600050 | 294,572,947.40 | 2.54 |
| 9 | 民生银行 | 600016 | 275,950,127.90 | 2.38 |
| 10 | 青岛海尔 | 600690 | 266,217,939.26 | 2.29 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 553,528,175.61 | 4.88 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 520,518,830.40 | 4.59 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 346,800,000.00 | 3.06 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 287,929,518.00 | 2.54 |
| 5 | 锡业股份 | 000960 | 281,210,945.40 | 2.48 |
| 6 | 华兰生物 | 002007 | 247,807,776.00 | 2.18 |
| 7 | 中金岭南 | 000060 | 238,000,000.00 | 2.10 |
| 8 | 云南铜业 | 000878 | 208,166,285.30 | 1.83 |
| 9 | 宏达股份 | 600331 | 200,941,983.90 | 1.77 |
| 10 | 民生银行 | 600016 | 191,097,759.90 | 1.68 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 539,423,464.00 | 5.34 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 511,365,005.97 | 5.07 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 388,030,500.00 | 3.84 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 326,630,558.10 | 3.24 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 206,462,664.00 | 2.05 |
| 6 | 宝钢股份 | 600019 | 199,874,788.11 | 1.98 |
| 7 | 中国人寿 | 601628 | 187,601,440.00 | 1.86 |
| 8 | 中金岭南 | 000060 | 174,109,446.90 | 1.72 |
| 9 | 中国石化 | 600028 | 169,273,284.00 | 1.68 |
| 10 | 云南铜业 | 000878 | 167,093,116.90 | 1.66 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 689,095,000.00 | 5.31 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 641,769,284.00 | 4.94 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 438,480,000.00 | 3.38 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 407,481,734.18 | 3.14 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 301,021,798.00 | 2.32 |
| 6 | 中国石化 | 600028 | 289,731,000.00 | 2.23 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 286,744,015.00 | 2.21 |
| 8 | 宝钢股份 | 600019 | 276,121,929.52 | 2.13 |
| 9 | 锡业股份 | 000960 | 230,610,171.15 | 1.78 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 226,867,453.60 | 1.75 |
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