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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 9,863,000.00 | 4.80 |
| 2 | 正泰电器 | 601877 | 9,424,170.60 | 4.59 |
| 3 | 安琪酵母 | 600298 | 8,095,636.00 | 3.94 |
| 4 | 冀中能源 | 000937 | 7,464,000.00 | 3.63 |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 7,299,600.00 | 3.55 |
| 6 | 沈阳化工 | 000698 | 6,998,800.00 | 3.41 |
| 7 | 博瑞传播 | 600880 | 6,219,700.00 | 3.03 |
| 8 | 中联重科 | 000157 | 6,183,860.86 | 3.01 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 6,000,000.00 | 2.92 |
| 10 | 建发股份 | 600153 | 5,908,000.00 | 2.87 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 煤 气 化 | 000968 | 10,907,400.00 | 4.30 |
| 2 | 海螺水泥 | 600585 | 10,684,800.00 | 4.21 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 10,248,000.00 | 4.04 |
| 4 | 陕鼓动力 | 601369 | 9,755,691.40 | 3.84 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 8,407,432.80 | 3.31 |
| 6 | 中国联通 | 600050 | 8,025,000.00 | 3.16 |
| 7 | 合兴包装 | 002228 | 7,478,603.00 | 2.95 |
| 8 | 中兴商业 | 000715 | 7,214,400.00 | 2.84 |
| 9 | 安琪酵母 | 600298 | 6,988,712.40 | 2.75 |
| 10 | 福星股份 | 000926 | 5,392,000.00 | 2.12 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 13,219,749.72 | 4.27 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 10,360,000.00 | 3.35 |
| 3 | 星湖科技 | 600866 | 9,619,532.00 | 3.11 |
| 4 | 冀中能源 | 000937 | 9,149,400.00 | 2.96 |
| 5 | 天山股份 | 000877 | 8,780,800.00 | 2.84 |
| 6 | 成商集团 | 600828 | 8,789,977.84 | 2.84 |
| 7 | 安琪酵母 | 600298 | 8,582,357.08 | 2.77 |
| 8 | 海螺水泥 | 600585 | 7,920,500.00 | 2.56 |
| 9 | 柳 工 | 000528 | 7,737,749.60 | 2.50 |
| 10 | 烟台万华 | 600309 | 7,187,738.43 | 2.32 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 11,135,183.40 | 3.49 |
| 2 | 广州友谊 | 000987 | 8,005,800.00 | 2.51 |
| 3 | 青岛海尔 | 600690 | 7,660,055.00 | 2.40 |
| 4 | 星湖科技 | 600866 | 7,458,837.12 | 2.34 |
| 5 | 冀东水泥 | 000401 | 7,455,000.00 | 2.34 |
| 6 | 招商地产 | 000024 | 6,696,000.00 | 2.10 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 6,505,000.00 | 2.04 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 6,050,000.00 | 1.90 |
| 9 | 安琪酵母 | 600298 | 6,008,959.76 | 1.88 |
| 10 | 中国铁建 | 601186 | 5,760,000.00 | 1.81 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 15,120,000.00 | 3.80 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 14,768,000.00 | 3.71 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 14,717,120.00 | 3.70 |
| 4 | 工商银行 | 601398 | 12,948,000.00 | 3.25 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 11,535,000.00 | 2.90 |
| 6 | 辽宁成大 | 600739 | 9,780,400.00 | 2.46 |
| 7 | 海信电器 | 600060 | 9,202,231.24 | 2.31 |
| 8 | 星湖科技 | 600866 | 8,990,562.60 | 2.26 |
| 9 | 大秦铁路 | 601006 | 7,680,000.00 | 1.93 |
| 10 | 张江高科 | 600895 | 7,350,000.00 | 1.85 |
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