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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 6,058,700.00 | 7.91 |
| 2 | 南京银行 | 601009 | 3,542,400.00 | 4.62 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 3,363,280.00 | 4.39 |
| 4 | 农业银行 | 601288 | 2,760,000.00 | 3.60 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 2,236,000.00 | 2.92 |
| 6 | 攀钢钒钛 | 000629 | 2,195,200.00 | 2.86 |
| 7 | 中国建筑 | 601668 | 2,035,000.00 | 2.66 |
| 8 | 冀中能源 | 000937 | 1,866,000.00 | 2.44 |
| 9 | 金地集团 | 600383 | 1,833,300.00 | 2.39 |
| 10 | 交通银行 | 601328 | 1,707,000.00 | 2.23 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 5,124,000.00 | 6.84 |
| 2 | 农业银行 | 601288 | 3,644,800.00 | 4.86 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 3,369,600.00 | 4.50 |
| 4 | 南京银行 | 601009 | 2,323,475.00 | 3.10 |
| 5 | 攀钢钒钛 | 000629 | 2,308,000.00 | 3.08 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 2,008,000.00 | 2.68 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 1,385,200.00 | 1.85 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 1,374,000.00 | 1.83 |
| 9 | 交通银行 | 601328 | 1,370,000.00 | 1.83 |
| 10 | 华联综超 | 600361 | 1,363,700.00 | 1.82 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 五 粮 液 | 000858 | 4,462,900.00 | 5.66 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 4,144,000.00 | 5.25 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 3,723,000.00 | 4.72 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 3,067,620.00 | 3.89 |
| 5 | 攀钢钒钛 | 000629 | 2,580,000.00 | 3.27 |
| 6 | 深赤湾Ａ | 000022 | 1,760,200.00 | 2.23 |
| 7 | 南京银行 | 601009 | 1,704,000.00 | 2.16 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 1,635,000.00 | 2.07 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 1,555,200.00 | 1.97 |
| 10 | 华业地产 | 600240 | 1,382,000.00 | 1.75 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 3,903,000.00 | 5.24 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 3,690,500.00 | 4.96 |
| 3 | 五 粮 液 | 000858 | 3,634,500.00 | 4.88 |
| 4 | 攀钢钒钛 | 000629 | 3,600,000.00 | 4.83 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 3,042,650.00 | 4.09 |
| 6 | 深赤湾Ａ | 000022 | 1,961,800.00 | 2.63 |
| 7 | 交通银行 | 601328 | 1,796,990.00 | 2.41 |
| 8 | 北京银行 | 601169 | 1,698,200.00 | 2.28 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 1,366,200.00 | 1.83 |
| 10 | 美邦服饰 | 002269 | 1,320,788.80 | 1.77 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 4,537,100.00 | 4.78 |
| 2 | 交通银行 | 601328 | 3,974,400.00 | 4.19 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 3,744,400.00 | 3.95 |
| 4 | 深赤湾Ａ | 000022 | 2,571,200.00 | 2.71 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 2,520,000.00 | 2.66 |
| 6 | 攀钢钒钛 | 000629 | 2,502,000.00 | 2.64 |
| 7 | 赣粤高速 | 600269 | 2,100,800.00 | 2.21 |
| 8 | 昆百大Ａ | 000560 | 1,800,000.00 | 1.90 |
| 9 | 格力地产 | 600185 | 1,718,550.00 | 1.81 |
| 10 | 哈药股份 | 600664 | 1,653,950.00 | 1.74 |
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