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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 小商品城 | 600415 | 94,465,307.67 | 6.75 |
| 2 | 冀中能源 | 000937 | 74,630,903.25 | 5.33 |
| 3 | 云南白药 | 000538 | 65,680,394.40 | 4.69 |
| 4 | 张 裕Ａ | 000869 | 57,472,800.00 | 4.11 |
| 5 | 中材国际 | 600970 | 56,822,169.51 | 4.06 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 55,916,749.08 | 4.00 |
| 7 | 农业银行 | 601288 | 55,200,000.00 | 3.94 |
| 8 | 合肥百货 | 000417 | 54,464,000.00 | 3.89 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 53,118,000.00 | 3.80 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 53,087,380.64 | 3.79 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 小商品城 | 600415 | 108,021,347.04 | 5.76 |
| 2 | 合肥百货 | 000417 | 77,254,466.60 | 4.12 |
| 3 | 张 裕Ａ | 000869 | 76,768,000.00 | 4.09 |
| 4 | 双汇发展 | 000895 | 69,600,000.00 | 3.71 |
| 5 | 东方电气 | 600875 | 69,143,949.80 | 3.69 |
| 6 | 莱宝高科 | 002106 | 64,129,801.25 | 3.42 |
| 7 | 铜陵有色 | 000630 | 63,090,000.00 | 3.36 |
| 8 | 康缘药业 | 600557 | 61,754,380.12 | 3.29 |
| 9 | 恒生电子 | 600570 | 60,342,063.75 | 3.22 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 59,540,000.00 | 3.17 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 张 裕Ａ | 000869 | 119,277,739.36 | 4.81 |
| 2 | 东方电气 | 600875 | 112,165,343.28 | 4.52 |
| 3 | 小商品城 | 600415 | 98,512,660.62 | 3.97 |
| 4 | 合肥百货 | 000417 | 96,550,000.00 | 3.89 |
| 5 | 双汇发展 | 000895 | 92,851,778.30 | 3.74 |
| 6 | 康缘药业 | 600557 | 85,783,901.58 | 3.46 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 77,700,000.00 | 3.13 |
| 8 | 信立泰 | 002294 | 73,694,736.46 | 2.97 |
| 9 | 莱宝高科 | 002106 | 73,172,589.30 | 2.95 |
| 10 | 大厦股份 | 600327 | 70,781,925.24 | 2.85 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 信立泰 | 002294 | 73,517,960.60 | 2.80 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 69,811,078.18 | 2.66 |
| 3 | 东方电气 | 600875 | 69,672,552.95 | 2.65 |
| 4 | 合肥百货 | 000417 | 67,525,977.60 | 2.57 |
| 5 | 康缘药业 | 600557 | 66,643,402.98 | 2.54 |
| 6 | 张 裕Ａ | 000869 | 61,898,121.60 | 2.36 |
| 7 | 洋河股份 | 002304 | 59,865,863.20 | 2.28 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 58,805,200.00 | 2.24 |
| 9 | 小商品城 | 600415 | 57,462,233.52 | 2.19 |
| 10 | 恒生电子 | 600570 | 46,259,422.10 | 1.76 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 张 裕Ａ | 000869 | 86,526,227.68 | 2.92 |
| 2 | 康缘药业 | 600557 | 85,837,681.02 | 2.90 |
| 3 | 双汇发展 | 000895 | 80,882,791.52 | 2.73 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 79,365,711.60 | 2.68 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 73,585,600.00 | 2.49 |
| 6 | 小商品城 | 600415 | 71,199,520.00 | 2.41 |
| 7 | 信立泰 | 002294 | 67,954,720.30 | 2.30 |
| 8 | 合肥百货 | 000417 | 62,227,502.70 | 2.10 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 59,398,731.00 | 2.01 |
| 10 | 开滦股份 | 600997 | 59,563,537.85 | 2.01 |
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