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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 洋河股份 | 002304 | 567,856,552.20 | 10.56 |
| 2 | 武汉中百 | 000759 | 381,321,632.15 | 7.09 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 285,348,000.00 | 5.31 |
| 4 | 海南海药 | 000566 | 273,467,523.50 | 5.09 |
| 5 | 桂东电力 | 600310 | 256,872,400.00 | 4.78 |
| 6 | 中国宝安 | 000009 | 245,404,928.00 | 4.56 |
| 7 | 浙富股份 | 002266 | 232,509,112.20 | 4.32 |
| 8 | 海大集团 | 002311 | 230,292,102.61 | 4.28 |
| 9 | 赛马实业 | 600449 | 184,454,512.48 | 3.43 |
| 10 | 大有能源 | 600403 | 177,469,952.10 | 3.30 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 综艺股份 | 600770 | 423,150,000.00 | 6.83 |
| 2 | 武汉中百 | 000759 | 422,631,192.20 | 6.82 |
| 3 | 海南海药 | 000566 | 314,953,890.72 | 5.08 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 314,482,353.12 | 5.07 |
| 5 | 桂东电力 | 600310 | 269,715,305.97 | 4.35 |
| 6 | 中国宝安 | 000009 | 263,285,578.92 | 4.25 |
| 7 | 敦煌种业 | 600354 | 237,429,442.80 | 3.83 |
| 8 | 西藏矿业 | 000762 | 235,620,000.00 | 3.80 |
| 9 | 水晶光电 | 002273 | 228,462,655.41 | 3.69 |
| 10 | 大有能源 | 600403 | 211,416,576.00 | 3.41 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 综艺股份 | 600770 | 597,077,334.72 | 9.94 |
| 2 | 西藏矿业 | 000762 | 311,111,080.00 | 5.18 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 278,640,000.00 | 4.64 |
| 4 | 中国宝安 | 000009 | 244,206,615.00 | 4.07 |
| 5 | 海大集团 | 002311 | 239,305,934.34 | 3.99 |
| 6 | 海南海药 | 000566 | 235,270,662.75 | 3.92 |
| 7 | 桂东电力 | 600310 | 173,715,205.00 | 2.89 |
| 8 | 中国联通 | 600050 | 158,306,439.80 | 2.64 |
| 9 | 水晶光电 | 002273 | 154,555,798.00 | 2.57 |
| 10 | 武汉中百 | 000759 | 149,570,616.30 | 2.49 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 368,560,000.00 | 7.27 |
| 2 | 西藏矿业 | 000762 | 211,650,000.00 | 4.17 |
| 3 | 中国宝安 | 000009 | 193,499,183.00 | 3.81 |
| 4 | 桂东电力 | 600310 | 171,581,671.27 | 3.38 |
| 5 | 海大集团 | 002311 | 170,562,208.70 | 3.36 |
| 6 | 广发证券 | 000776 | 153,103,504.40 | 3.02 |
| 7 | 海南航空 | 600221 | 152,540,000.00 | 3.01 |
| 8 | 海南海药 | 000566 | 140,017,049.28 | 2.76 |
| 9 | 焦点科技 | 002315 | 130,245,844.59 | 2.57 |
| 10 | 中金黄金 | 600489 | 129,150,000.00 | 2.55 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 546,720,000.00 | 9.81 |
| 2 | 双良节能 | 600481 | 232,735,086.00 | 4.18 |
| 3 | 西藏矿业 | 000762 | 218,894,391.60 | 3.93 |
| 4 | 中国宝安 | 000009 | 214,020,000.00 | 3.84 |
| 5 | 广发证券 | 000776 | 191,638,445.35 | 3.44 |
| 6 | 盘江股份 | 600395 | 158,685,170.32 | 2.85 |
| 7 | 诚志股份 | 000990 | 150,614,626.20 | 2.70 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 141,207,570.00 | 2.53 |
| 9 | 综艺股份 | 600770 | 125,254,401.75 | 2.25 |
| 10 | 国电南瑞 | 600406 | 120,295,000.00 | 2.16 |
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