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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 国电南瑞 | 600406 | 92,153,052.16 | 4.88 |
| 2 | 小商品城 | 600415 | 88,701,874.39 | 4.70 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 83,818,686.82 | 4.44 |
| 4 | 中国重工 | 601989 | 81,216,659.98 | 4.30 |
| 5 | 冀中能源 | 000937 | 74,169,861.30 | 3.93 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 73,172,515.24 | 3.88 |
| 7 | 建发股份 | 600153 | 66,753,040.32 | 3.54 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 56,195,430.00 | 2.98 |
| 9 | 中材国际 | 600970 | 39,480,664.11 | 2.09 |
| 10 | 天晟新材 | 300169 | 35,767,000.00 | 1.89 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 国电南瑞 | 600406 | 90,400,062.66 | 4.70 |
| 2 | 小商品城 | 600415 | 87,630,274.56 | 4.55 |
| 3 | 中国重工 | 601989 | 53,968,041.18 | 2.80 |
| 4 | 海螺水泥 | 600585 | 45,486,291.76 | 2.36 |
| 5 | 航天信息 | 600271 | 41,538,146.79 | 2.16 |
| 6 | 南 玻Ａ | 000012 | 33,704,421.75 | 1.75 |
| 7 | 隆平高科 | 000998 | 32,892,443.00 | 1.71 |
| 8 | 敦煌种业 | 600354 | 32,668,076.10 | 1.70 |
| 9 | 铜陵有色 | 000630 | 31,873,278.30 | 1.66 |
| 10 | 江西铜业 | 600362 | 31,618,954.83 | 1.64 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 国电南瑞 | 600406 | 55,507,669.39 | 4.59 |
| 2 | 万 科Ａ | 000002 | 52,919,050.80 | 4.38 |
| 3 | 小商品城 | 600415 | 45,280,087.60 | 3.75 |
| 4 | 山东黄金 | 600547 | 42,456,115.83 | 3.51 |
| 5 | 中国重工 | 601989 | 35,319,628.10 | 2.92 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 34,330,000.00 | 2.84 |
| 7 | 康美药业 | 600518 | 24,257,981.34 | 2.01 |
| 8 | 江苏国泰 | 002091 | 22,930,287.16 | 1.90 |
| 9 | 西藏城投 | 600773 | 22,428,000.00 | 1.86 |
| 10 | 隆平高科 | 000998 | 21,888,782.04 | 1.81 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 小商品城 | 600415 | 32,821,288.80 | 4.21 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 21,175,872.30 | 2.72 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 20,046,163.50 | 2.57 |
| 4 | 万向钱潮 | 000559 | 18,751,403.16 | 2.41 |
| 5 | 江苏国泰 | 002091 | 17,710,901.88 | 2.27 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 17,201,943.12 | 2.21 |
| 7 | 中鼎股份 | 000887 | 16,071,105.75 | 2.06 |
| 8 | 中国南车 | 601766 | 14,460,000.00 | 1.86 |
| 9 | 中国北车 | 601299 | 14,520,000.00 | 1.86 |
| 10 | 伊利股份 | 600887 | 14,409,274.10 | 1.85 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 小商品城 | 600415 | 54,112,504.96 | 4.54 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 26,048,000.00 | 2.18 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 25,844,000.00 | 2.17 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 25,192,288.80 | 2.11 |
| 5 | 冠城大通 | 600067 | 19,602,000.00 | 1.64 |
| 6 | 金岭矿业 | 000655 | 18,870,739.62 | 1.58 |
| 7 | 江苏国泰 | 002091 | 15,520,000.00 | 1.30 |
| 8 | 中国北车 | 601299 | 15,399,274.00 | 1.29 |
| 9 | 安徽水利 | 600502 | 15,300,568.79 | 1.28 |
| 10 | 中国卫星 | 600118 | 14,854,494.60 | 1.25 |
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