股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中信证券 | 600030 | 5,308,600.00 | 5.63 |
2 | 浦发银行 | 600000 | 4,903,200.00 | 5.20 |
3 | 益佰制药 | 600594 | 4,773,432.39 | 5.06 |
4 | 金地集团 | 600383 | 3,395,000.00 | 3.60 |
5 | 云铝股份 | 000807 | 3,272,500.00 | 3.47 |
6 | 中兴通讯 | 000063 | 3,000,000.00 | 3.18 |
7 | 兴业银行 | 601166 | 2,871,000.00 | 3.05 |
8 | 欧亚集团 | 600697 | 2,721,000.00 | 2.89 |
9 | 烟台万华 | 600309 | 2,487,000.00 | 2.64 |
10 | 武汉中百 | 000759 | 2,386,000.00 | 2.53 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 益佰制药 | 600594 | 4,975,375.59 | 4.38 |
2 | 天山股份 | 000877 | 4,104,100.00 | 3.61 |
3 | 农业银行 | 601288 | 3,216,000.00 | 2.83 |
4 | 海螺水泥 | 600585 | 2,968,000.00 | 2.61 |
5 | 中国平安 | 601318 | 2,808,000.00 | 2.47 |
6 | 中天科技 | 600522 | 2,774,124.55 | 2.44 |
7 | 武汉中百 | 000759 | 2,504,000.00 | 2.20 |
8 | 禾盛新材 | 002290 | 2,363,229.00 | 2.08 |
9 | 北京银行 | 601169 | 2,288,000.00 | 2.01 |
10 | 中国太保 | 601601 | 2,290,000.00 | 2.01 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 顺鑫农业 | 000860 | 2,442,000.00 | 3.38 |
2 | 五 粮 液 | 000858 | 2,403,100.00 | 3.33 |
3 | 亨通光电 | 600487 | 2,312,100.00 | 3.20 |
4 | 海螺水泥 | 600585 | 2,263,000.00 | 3.13 |
5 | 天山股份 | 000877 | 2,206,176.00 | 3.05 |
6 | 哈药股份 | 600664 | 2,193,156.00 | 3.04 |
7 | 乐山电力 | 600644 | 2,127,000.00 | 2.94 |
8 | 齐翔腾达 | 002408 | 2,095,200.00 | 2.90 |
9 | 康美药业 | 600518 | 2,052,600.00 | 2.84 |
10 | 工商银行 | 601398 | 1,898,800.00 | 2.63 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 华夏银行 | 600015 | 1,779,200.00 | 2.80 |
2 | 苏宁电器 | 002024 | 1,710,000.00 | 2.69 |
3 | 五 粮 液 | 000858 | 1,696,100.00 | 2.67 |
4 | 哈药股份 | 600664 | 1,664,100.00 | 2.62 |
5 | 山东药玻 | 600529 | 1,564,932.60 | 2.46 |
6 | 鄂武商A | 000501 | 1,303,200.00 | 2.05 |
7 | 中国平安 | 601318 | 1,170,250.00 | 1.84 |
8 | 中国宝安 | 000009 | 1,118,000.00 | 1.76 |
9 | 东阿阿胶 | 000423 | 1,042,800.00 | 1.64 |
10 | 中国银行 | 601988 | 1,017,000.00 | 1.60 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 万 科A | 000002 | 4,180,000.00 | 4.70 |
2 | 苏宁电器 | 002024 | 3,758,000.00 | 4.23 |
3 | 深发展A | 000001 | 3,551,920.00 | 4.00 |
4 | 西山煤电 | 000983 | 2,824,000.00 | 3.18 |
5 | 五 粮 液 | 000858 | 2,817,000.00 | 3.17 |
6 | 中信证券 | 600030 | 2,699,900.00 | 3.04 |
7 | 格力电器 | 000651 | 2,256,000.00 | 2.54 |
8 | 民生银行 | 600016 | 1,922,500.00 | 2.16 |
9 | 中兴通讯 | 000063 | 1,700,000.00 | 1.91 |
10 | 新兴铸管 | 000778 | 1,671,600.00 | 1.88 |
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