序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 784,454,505.58 | 219,424,701.80 | 902,012,728.88 | 435,853,138.82 |
2 | 本期利润(元) | 719,525,576.23 | -160,721,053.73 | 1,234,357,226.60 | 672,240,319.06 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 1,014,941,217.70 | 890,183,089.24 | 448,317,109.62 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 1.28 | 0.78 | 0.67 | 0.32 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,096,009,947.90 | 2,320,105,387.60 | 2,528,101,723.80 | 2,053,691,822.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 2.46 | 1.78 | 1.90 | 1.49 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 84.30% | 43.90% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 90.20% | 48.50% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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