序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,247,074,677.40 | 11,567,767.18 | 1,871,616,326.00 | 1,164,256,474.70 |
2 | 本期利润(元) | 1,376,709,386.10 | -546,442,028.81 | 2,549,460,444.40 | 1,772,130,599.00 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 6,662,611,315.00 | 4,387,055,383.10 | 3,791,625,154.30 | 2,990,322,954.90 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 3.02 | 2.42 | 2.45 | 2.00 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 9,844,979,395.30 | 6,321,653,545.80 | 5,921,798,218.10 | 4,946,675,342.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 4.46 | 3.48 | 3.83 | 3.30 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -7.95% | 77.01% | 52.40% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 310.02% | 345.41% | 283.49% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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