序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 142,998,008.63 | 57,841,148.81 | 146,429,826.14 | 61,635,053.67 |
2 | 本期利润(元) | 178,483,196.16 | -104,479,658.39 | 462,640,207.66 | 309,424,057.57 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -141,585,774.10 | -42,334,763.10 | -202,917,986.80 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.12 | -0.12 | -0.03 | -0.15 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,193,436,494.20 | 1,051,663,637.20 | 1,246,806,406.30 | 1,174,873,070.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 0.88 | 0.97 | 0.85 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 34.54% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 230.53% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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