序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 497,051,681.50 | 254,571,157.10 | 1,747,569,410.80 | 784,562,032.16 |
2 | 本期利润(元) | -265,021,749.76 | -1,403,195,922.10 | 2,989,115,522.30 | 2,059,706,853.20 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 2,889,822,417.30 | 2,817,870,292.40 | 2,387,699,209.60 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 2.17 | 2.03 | 1.88 | 1.35 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 5,156,211,351.40 | 4,687,098,508.30 | 6,431,774,016.50 | 6,674,645,575.90 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 4.05 | 3.29 | 4.28 | 3.78 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 62.06% | 41.57% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 519.84% | 441.49% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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