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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 113,284,399.87 | 38,901,591.02 | 808,883,496.12 | 230,939,011.85 |
| 2 | 本期利润(元) | 163,013,717.48 | -543,632,648.21 | 1,690,836,651.20 | 1,106,798,034.10 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -841,032,897.75 | -722,312,291.75 | -1,300,256,776.00 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.13 | -0.18 | -0.16 | -0.28 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 4,508,268,472.90 | 3,801,622,107.30 | 4,345,254,755.50 | 3,761,216,138.40 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.82 | 0.94 | 0.81 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 41.61% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -19.00% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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