序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 166,755,855.92 | -22,537,623.16 | 3,313,410.58 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 227,313,645.20 | -481,230,789.97 | 108,394,876.71 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 25,491,210.06 | 72,681,213.52 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,543,224,550.70 | 2,782,546,978.30 | 5,172,690,478.50 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 0.86 | 1.01 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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