序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 9,268,928.50 | 11,392,372.33 | -506,979.75 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 1,848,427.15 | 37,049,147.39 | -11,081,134.53 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.10 | -0.02 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 9,754,928.09 | 8,875,733.32 | -10,957,143.74 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 295,773,679.64 | 231,310,392.54 | 409,354,210.35 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.12 | 0.97 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.62% | 9.81% | -2.17% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 1.63% | 12.10% | -2.60% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 13.93% | 12.10% | -2.60% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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