序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 329,015,694.69 | 20,249,449.14 | 874,458,107.26 | 66,554,414.50 |
2 | 本期利润(元) | 192,651,696.69 | -825,495,481.20 | 2,318,317,787.30 | 1,481,953,586.90 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 1,726,865,192.30 | 2,224,868,922.40 | 1,605,360,051.00 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.75 | 0.59 | 0.78 | 0.58 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 4,748,496,503.40 | 4,664,339,550.20 | 5,374,070,103.60 | 4,653,833,218.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.79 | 1.59 | 1.88 | 1.69 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 73.87% | 47.90% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 422.47% | 344.43% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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