序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -95,384,473.99 | -83,644,289.67 | 128,611,598.28 | 44,085,763.35 |
2 | 本期利润(元) | -127,424,668.29 | -297,396,174.92 | 180,478,870.94 | 85,315,875.66 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 137,105,719.15 | 226,624,781.78 | 64,496,854.39 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.40 | 0.24 | 0.54 | 0.22 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 694,966,857.06 | 706,043,493.67 | 710,600,218.04 | 397,768,813.71 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.56 | 1.24 | 1.68 | 1.37 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 70.14% | 38.36% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 72.86% | 40.57% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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